Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Cisco Systems Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de jul. de 2023 30 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 25 de jul. de 2020 27 de jul. de 2019 28 de jul. de 2018
Lucro líquido 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
Mais: Despesa de imposto de renda 2,705 2,665 2,671 2,756 2,950 12,929
Ganhos antes de impostos (EBT) 15,318 14,477 13,262 13,970 14,571 13,039
Mais: Despesa com juros 427 360 434 585 859 943
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 15,745 14,837 13,696 14,555 15,430 13,982
Mais: Depreciação, amortização e outros 1,726 1,957 1,862 1,808 1,897 2,192
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 17,471 16,794 15,558 16,363 17,327 16,174

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-07-29), 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Cisco Systems Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Cisco Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 200,721
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 17,471
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 11.49
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Apple Inc. 20.59
Arista Networks Inc. 32.88
Enphase Energy Inc. 30.84
Super Micro Computer, Inc. 17.71
EV/EBITDAsetor
Tecnologia hardware e equipamentos 19.90
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 21.68

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-07-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Cisco Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jul. de 2023 30 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 25 de jul. de 2020 27 de jul. de 2019 28 de jul. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 212,520 176,666 234,167 158,523 196,810 195,154
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 17,471 16,794 15,558 16,363 17,327 16,174
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 12.16 10.52 15.05 9.69 11.36 12.07
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Apple Inc. 19.15 20.47 23.12 13.59 11.54
Arista Networks Inc. 24.52 37.28 26.95 16.05 56.62
Enphase Energy Inc. 55.15 99.19 155.30 62.22 97.29
Super Micro Computer, Inc. 16.77 10.49 11.20 10.64 7.73 10.02
EV/EBITDAsetor
Tecnologia hardware e equipamentos 18.36 20.09 21.11 13.28 11.77
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 18.32 20.41 19.60 14.44 12.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-07-29), 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28).

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3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 212,520 ÷ 17,471 = 12.16

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Cisco Systems Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.