Stock Analysis on Net
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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
27 de jul. de 2024 22.70% = 8.29% × 2.74
29 de jul. de 2023 28.44% = 12.38% × 2.30
30 de jul. de 2022 29.70% = 12.57% × 2.36
31 de jul. de 2021 25.66% = 10.86% × 2.36
25 de jul. de 2020 29.57% = 11.82% × 2.50
27 de jul. de 2019 34.62% = 11.88% × 2.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jul. de 2024 22.70% = 19.18% × 0.43 × 2.74
29 de jul. de 2023 28.44% = 22.13% × 0.56 × 2.30
30 de jul. de 2022 29.70% = 22.91% × 0.55 × 2.36
31 de jul. de 2021 25.66% = 21.26% × 0.51 × 2.36
25 de jul. de 2020 29.57% = 22.75% × 0.52 × 2.50
27 de jul. de 2019 34.62% = 22.39% × 0.53 × 2.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jul. de 2024 22.70% = 0.84 × 0.92 × 24.61% × 0.43 × 2.74
29 de jul. de 2023 28.44% = 0.82 × 0.97 × 27.62% × 0.56 × 2.30
30 de jul. de 2022 29.70% = 0.82 × 0.98 × 28.78% × 0.55 × 2.36
31 de jul. de 2021 25.66% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51 × 2.36
25 de jul. de 2020 29.57% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52 × 2.50
27 de jul. de 2019 34.62% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53 × 2.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
27 de jul. de 2024 8.29% = 19.18% × 0.43
29 de jul. de 2023 12.38% = 22.13% × 0.56
30 de jul. de 2022 12.57% = 22.91% × 0.55
31 de jul. de 2021 10.86% = 21.26% × 0.51
25 de jul. de 2020 11.82% = 22.75% × 0.52
27 de jul. de 2019 11.88% = 22.39% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
27 de jul. de 2024 8.29% = 0.84 × 0.92 × 24.61% × 0.43
29 de jul. de 2023 12.38% = 0.82 × 0.97 × 27.62% × 0.56
30 de jul. de 2022 12.57% = 0.82 × 0.98 × 28.78% × 0.55
31 de jul. de 2021 10.86% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51
25 de jul. de 2020 11.82% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52
27 de jul. de 2019 11.88% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Cisco Systems Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
27 de jul. de 2024 19.18% = 0.84 × 0.92 × 24.61%
29 de jul. de 2023 22.13% = 0.82 × 0.97 × 27.62%
30 de jul. de 2022 22.91% = 0.82 × 0.98 × 28.78%
31 de jul. de 2021 21.26% = 0.80 × 0.97 × 27.49%
25 de jul. de 2020 22.75% = 0.80 × 0.96 × 29.52%
27 de jul. de 2019 22.39% = 0.80 × 0.94 × 29.73%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.