Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cadence Design Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 22.77% = 11.34% × 2.01
30 de jun. de 2024 24.77% = 14.61% × 1.70
31 de mar. de 2024 29.35% = 18.30% × 1.60
31 de dez. de 2023 30.58% = 18.36% × 1.67
30 de set. de 2023 30.75% = 17.63% × 1.74
30 de jun. de 2023 30.59% = 17.26% × 1.77
31 de mar. de 2023 29.09% = 16.54% × 1.76
31 de dez. de 2022 30.93% = 16.53% × 1.87
1 de out. de 2022 28.99% = 15.80% × 1.83
2 de jul. de 2022 29.53% = 17.77% × 1.66
2 de abr. de 2022 26.96% = 16.93% × 1.59
31 de dez. de 2021 25.39% = 15.87% × 1.60
2 de out. de 2021 26.34% = 16.45% × 1.60
3 de jul. de 2021 26.96% = 16.46% × 1.64
3 de abr. de 2021 25.72% = 16.35% × 1.57
31 de dez. de 2020 23.69% = 14.95% × 1.58
26 de set. de 2020 44.94% = 26.00% × 1.73
27 de jun. de 2020 45.04% = 25.41% × 1.77
28 de mar. de 2020 45.99% = 26.34% × 1.75
28 de dez. de 2019 47.03% = 29.46% × 1.60
28 de set. de 2019 — = — × 1.80
29 de jun. de 2019 — = — × 1.83
30 de mar. de 2019 — = — × 1.86

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Cadence Design Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 22.77% = 23.87% × 0.47 × 2.01
30 de jun. de 2024 24.77% = 25.36% × 0.58 × 1.70
31 de mar. de 2024 29.35% = 25.68% × 0.71 × 1.60
31 de dez. de 2023 30.58% = 25.46% × 0.72 × 1.67
30 de set. de 2023 30.75% = 24.42% × 0.72 × 1.74
30 de jun. de 2023 30.59% = 23.41% × 0.74 × 1.77
31 de mar. de 2023 29.09% = 23.23% × 0.71 × 1.76
31 de dez. de 2022 30.93% = 23.84% × 0.69 × 1.87
1 de out. de 2022 28.99% = 22.86% × 0.69 × 1.83
2 de jul. de 2022 29.53% = 23.61% × 0.75 × 1.66
2 de abr. de 2022 26.96% = 23.59% × 0.72 × 1.59
31 de dez. de 2021 25.39% = 23.29% × 0.68 × 1.60
2 de out. de 2021 26.34% = 23.30% × 0.71 × 1.60
3 de jul. de 2021 26.96% = 23.47% × 0.70 × 1.64
3 de abr. de 2021 25.72% = 23.34% × 0.70 × 1.57
31 de dez. de 2020 23.69% = 22.02% × 0.68 × 1.58
26 de set. de 2020 44.94% = 42.68% × 0.61 × 1.73
27 de jun. de 2020 45.04% = 41.73% × 0.61 × 1.77
28 de mar. de 2020 45.99% = 41.74% × 0.63 × 1.75
28 de dez. de 2019 47.03% = 42.33% × 0.70 × 1.60
28 de set. de 2019 — = — × — × 1.80
29 de jun. de 2019 — = — × — × 1.83
30 de mar. de 2019 — = — × — × 1.86

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Cadence Design Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 22.77% = 0.79 × 0.96 × 31.61% × 0.47 × 2.01
30 de jun. de 2024 24.77% = 0.82 × 0.97 × 31.90% × 0.58 × 1.70
31 de mar. de 2024 29.35% = 0.82 × 0.97 × 32.03% × 0.71 × 1.60
31 de dez. de 2023 30.58% = 0.81 × 0.97 × 32.23% × 0.72 × 1.67
30 de set. de 2023 30.75% = 0.85 × 0.97 × 29.75% × 0.72 × 1.74
30 de jun. de 2023 30.59% = 0.82 × 0.97 × 29.35% × 0.74 × 1.77
31 de mar. de 2023 29.09% = 0.81 × 0.97 × 29.47% × 0.71 × 1.76
31 de dez. de 2022 30.93% = 0.81 × 0.98 × 29.99% × 0.69 × 1.87
1 de out. de 2022 28.99% = 0.76 × 0.98 × 30.48% × 0.69 × 1.83
2 de jul. de 2022 29.53% = 0.80 × 0.98 × 29.91% × 0.75 × 1.66
2 de abr. de 2022 26.96% = 0.85 × 0.98 × 28.31% × 0.72 × 1.59
31 de dez. de 2021 25.39% = 0.91 × 0.98 × 26.28% × 0.68 × 1.60
2 de out. de 2021 26.34% = 0.91 × 0.98 × 26.16% × 0.71 × 1.60
3 de jul. de 2021 26.96% = 0.92 × 0.98 × 26.16% × 0.70 × 1.64
3 de abr. de 2021 25.72% = 0.93 × 0.97 × 25.90% × 0.70 × 1.57
31 de dez. de 2020 23.69% = 0.93 × 0.97 × 24.36% × 0.68 × 1.58
26 de set. de 2020 44.94% = 1.95 × 0.96 × 22.68% × 0.61 × 1.73
27 de jun. de 2020 45.04% = 2.02 × 0.96 × 21.43% × 0.61 × 1.77
28 de mar. de 2020 45.99% = 2.06 × 0.96 × 20.99% × 0.63 × 1.75
28 de dez. de 2019 47.03% = 2.06 × 0.96 × 21.31% × 0.70 × 1.60
28 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.80
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 1.83
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 1.86

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cadence Design Systems Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 11.34% = 23.87% × 0.47
30 de jun. de 2024 14.61% = 25.36% × 0.58
31 de mar. de 2024 18.30% = 25.68% × 0.71
31 de dez. de 2023 18.36% = 25.46% × 0.72
30 de set. de 2023 17.63% = 24.42% × 0.72
30 de jun. de 2023 17.26% = 23.41% × 0.74
31 de mar. de 2023 16.54% = 23.23% × 0.71
31 de dez. de 2022 16.53% = 23.84% × 0.69
1 de out. de 2022 15.80% = 22.86% × 0.69
2 de jul. de 2022 17.77% = 23.61% × 0.75
2 de abr. de 2022 16.93% = 23.59% × 0.72
31 de dez. de 2021 15.87% = 23.29% × 0.68
2 de out. de 2021 16.45% = 23.30% × 0.71
3 de jul. de 2021 16.46% = 23.47% × 0.70
3 de abr. de 2021 16.35% = 23.34% × 0.70
31 de dez. de 2020 14.95% = 22.02% × 0.68
26 de set. de 2020 26.00% = 42.68% × 0.61
27 de jun. de 2020 25.41% = 41.73% × 0.61
28 de mar. de 2020 26.34% = 41.74% × 0.63
28 de dez. de 2019 29.46% = 42.33% × 0.70
28 de set. de 2019 — = — × —
29 de jun. de 2019 — = — × —
30 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Cadence Design Systems Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 11.34% = 0.79 × 0.96 × 31.61% × 0.47
30 de jun. de 2024 14.61% = 0.82 × 0.97 × 31.90% × 0.58
31 de mar. de 2024 18.30% = 0.82 × 0.97 × 32.03% × 0.71
31 de dez. de 2023 18.36% = 0.81 × 0.97 × 32.23% × 0.72
30 de set. de 2023 17.63% = 0.85 × 0.97 × 29.75% × 0.72
30 de jun. de 2023 17.26% = 0.82 × 0.97 × 29.35% × 0.74
31 de mar. de 2023 16.54% = 0.81 × 0.97 × 29.47% × 0.71
31 de dez. de 2022 16.53% = 0.81 × 0.98 × 29.99% × 0.69
1 de out. de 2022 15.80% = 0.76 × 0.98 × 30.48% × 0.69
2 de jul. de 2022 17.77% = 0.80 × 0.98 × 29.91% × 0.75
2 de abr. de 2022 16.93% = 0.85 × 0.98 × 28.31% × 0.72
31 de dez. de 2021 15.87% = 0.91 × 0.98 × 26.28% × 0.68
2 de out. de 2021 16.45% = 0.91 × 0.98 × 26.16% × 0.71
3 de jul. de 2021 16.46% = 0.92 × 0.98 × 26.16% × 0.70
3 de abr. de 2021 16.35% = 0.93 × 0.97 × 25.90% × 0.70
31 de dez. de 2020 14.95% = 0.93 × 0.97 × 24.36% × 0.68
26 de set. de 2020 26.00% = 1.95 × 0.96 × 22.68% × 0.61
27 de jun. de 2020 25.41% = 2.02 × 0.96 × 21.43% × 0.61
28 de mar. de 2020 26.34% = 2.06 × 0.96 × 20.99% × 0.63
28 de dez. de 2019 29.46% = 2.06 × 0.96 × 21.31% × 0.70
28 de set. de 2019 — = — × — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Cadence Design Systems Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 23.87% = 0.79 × 0.96 × 31.61%
30 de jun. de 2024 25.36% = 0.82 × 0.97 × 31.90%
31 de mar. de 2024 25.68% = 0.82 × 0.97 × 32.03%
31 de dez. de 2023 25.46% = 0.81 × 0.97 × 32.23%
30 de set. de 2023 24.42% = 0.85 × 0.97 × 29.75%
30 de jun. de 2023 23.41% = 0.82 × 0.97 × 29.35%
31 de mar. de 2023 23.23% = 0.81 × 0.97 × 29.47%
31 de dez. de 2022 23.84% = 0.81 × 0.98 × 29.99%
1 de out. de 2022 22.86% = 0.76 × 0.98 × 30.48%
2 de jul. de 2022 23.61% = 0.80 × 0.98 × 29.91%
2 de abr. de 2022 23.59% = 0.85 × 0.98 × 28.31%
31 de dez. de 2021 23.29% = 0.91 × 0.98 × 26.28%
2 de out. de 2021 23.30% = 0.91 × 0.98 × 26.16%
3 de jul. de 2021 23.47% = 0.92 × 0.98 × 26.16%
3 de abr. de 2021 23.34% = 0.93 × 0.97 × 25.90%
31 de dez. de 2020 22.02% = 0.93 × 0.97 × 24.36%
26 de set. de 2020 42.68% = 1.95 × 0.96 × 22.68%
27 de jun. de 2020 41.73% = 2.02 × 0.96 × 21.43%
28 de mar. de 2020 41.74% = 2.06 × 0.96 × 20.99%
28 de dez. de 2019 42.33% = 2.06 × 0.96 × 21.31%
28 de set. de 2019 — = — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.