Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Aceitamos:
Applied Materials Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-01-25), 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise das demonstrações financeiras trimestrais revela tendências significativas em diversas categorias de passivos e patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Passivo Circulante
- Observa-se um aumento geral no passivo circulante, com flutuações trimestrais. A partir do primeiro trimestre de 2021, há uma elevação notável, atingindo um pico no segundo trimestre de 2021, seguido de uma estabilização e posterior crescimento constante até o quarto trimestre de 2022. Nos trimestres subsequentes, o passivo circulante demonstra uma tendência de alta, com um aumento expressivo no quarto trimestre de 2024.
- Passivo Não Circulante
- O passivo não circulante apresenta uma trajetória mais estável em comparação com o passivo circulante. Inicialmente, observa-se um aumento significativo até o primeiro trimestre de 2021, seguido por um período de relativa estabilidade. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2023, há um aumento notável, culminando no quarto trimestre de 2024.
- Total do Passivo
- O total do passivo acompanha a tendência de alta observada nos passivos circulante e não circulante. Há um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2021. O valor total do passivo atinge seu ponto mais alto no quarto trimestre de 2024.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstra um crescimento constante e significativo ao longo de todo o período analisado. Os lucros não distribuídos contribuem de forma substancial para esse crescimento, apresentando um aumento contínuo em cada trimestre. As ações em tesouraria apresentam um valor negativo considerável e crescente, indicando recompras de ações ao longo do tempo.
- Dívida de Curto Prazo
- A dívida de curto prazo permanece relativamente estável nos primeiros trimestres, com um valor constante de US$ 600 milhões. A partir do nono trimestre, observa-se uma redução significativa para US$ 100 milhões, mantendo-se nesse patamar até o décimo segundo trimestre, quando retorna a US$ 799 milhões, estabilizando-se novamente.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, apresenta uma estabilidade notável ao longo da maior parte do período, com pequenas flutuações. No entanto, no quarto trimestre de 2023, há um aumento significativo para US$ 6158 milhões, seguido por um retorno aos níveis anteriores no trimestre seguinte e um novo aumento para US$ 6455 milhões no último trimestre analisado.
- Contas a Pagar e Despesas Acumuladas
- As contas a pagar e despesas acumuladas demonstram uma tendência geral de aumento ao longo do período, com flutuações trimestrais. A partir do terceiro trimestre de 2021, observa-se um crescimento mais acentuado, atingindo um pico no quarto trimestre de 2025.
- Responsabilidades Contratuais
- As responsabilidades contratuais apresentam um aumento constante ao longo do período, com um crescimento mais expressivo a partir do primeiro trimestre de 2021. O valor dessas responsabilidades atinge seu ponto mais alto no quarto trimestre de 2025.
Em resumo, os dados financeiros indicam um crescimento consistente do patrimônio líquido, impulsionado principalmente pelos lucros não distribuídos. O passivo total também apresenta um aumento, com destaque para o passivo circulante. A dívida de longo prazo permanece relativamente estável, com um aumento notável no final do período analisado. A análise sugere uma empresa em expansão, com investimentos em crescimento e recompras de ações.