Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Applied Materials Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27).
Ao analisar as tendências nos dados trimestrais, observa-se um crescimento contínuo no total do passivo ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 10,7 bilhões no início de 2019 para cerca de US$ 34,2 bilhões no final de 2024. Esse aumento no passivo reflete uma ampliação da estrutura de capital da empresa, possivelmente para financiar expansão ou aquisições.
O passivo circulante também apresentou tendência de crescimento, de cerca de US$ 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2019 para aproximadamente US$ 7,9 bilhões no último trimestre de 2024, indicando maior circulação de obrigações de curto prazo. Em contraparte, o passivo não circulante variou, com períodos de alta e declínio, atingindo valores próximos de US$ 7 bilhões ao final de 2024, o que sugere mudanças na composição de dívidas de longo prazo ao longo do tempo.
O nível de dívida de longo prazo líquida permaneceu relativamente constante até 2023, ficando em torno de US$ 5,4 bilhões, contudo apresentou aumento importante no último trimestre de 2024, chegando a aproximadamente US$ 6,2 bilhões, indicando possível realização de novas operações de financiamento de longo prazo nesta fase.
O patrimônio líquido também cresceu expressivamente, de aproximadamente US$ 8,2 bilhões em janeiro de 2019 para cerca de US$ 19,5 bilhões no último trimestre de 2024, acompanhando o crescimento do lucro não distribuído, que passou de US$ 23 bilhões para aproximadamente US$ 53 bilhões neste período. Este aumento demonstra a retenção de resultados positivos na companhia e potencial fortalecimento de sua estrutura de capital.
O saldo de ações em tesouraria apresentou crescimento constante, refletindo estratégias de recompra de ações. De valores iniciais de aproximadamente -US$ 21,9 bilhões, esse valor atingiu cerca de -US$ 43 bilhões ao final de 2024, indicando uma maior atualização na quantidade de ações próprias adquiridas ao longo do período.
Dados os valores de contas a pagar, despesas acumuladas e responsabilidades contratuais, observa-se um aumento consistente em contas a pagar e despesas acumuladas ao longo do tempo, enquanto as responsabilidades contratuais também cresceram, embora com maior volatilidade. O aumento nessas categorias sugere uma expansão na operação, com maior volume de obrigações correntes e contratuais a serem gerenciadas.
Em relação às obrigações fiscais, o imposto de renda a pagar diminuiu ao longo do período, indicando possíveis melhorias na eficiência fiscal ou maior utilização de créditos fiscais. Outros passivos consolidaram uma trajetória de crescimento, refletindo provavelmente novas obrigações emergentes ou aumento na provisão para contingências.
A experiência de variação no total do passivo, combinada ao crescimento do patrimônio líquido e ao aumento na recompra de ações, evidencia uma estratégia de financiamento que combina aumento de dívida com fortalecimento do capital próprio, além de ações de gestão de capital próprio via recompra de ações. Essa abordagem parece visar uma estratégia de sustentação do crescimento, manutenção do valor para acionistas e gerenciamento de estrutura de capital.