Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
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Aceitamos:
Applied Materials Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas categorias de passivos e patrimônio líquido ao longo do período observado.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do período de 2 de maio de 2021, atingindo um pico em 28 de julho de 2024, seguido por uma leve diminuição nos trimestres subsequentes. Este padrão pode indicar um crescimento nas obrigações de curto prazo, possivelmente relacionado ao aumento das operações ou à gestão do ciclo financeiro.
- Dívida de Curto Prazo
- A dívida de curto prazo manteve-se relativamente estável nos primeiros períodos, apresentando um valor constante. A partir de 30 de janeiro de 2022, observa-se uma redução significativa, seguida de um aumento expressivo no final do período analisado, indicando uma possível reestruturação da dívida ou necessidade de financiamento de curto prazo.
- Passivo Não Circulante
- O passivo não circulante apresenta uma tendência de crescimento, embora com variações trimestrais. Um aumento mais acentuado é observado a partir de 30 de outubro de 2022, sugerindo um aumento no endividamento de longo prazo ou na assunção de outras obrigações de longo prazo.
- Total do Passivo
- O total do passivo acompanha as tendências observadas nos passivos circulante e não circulante, apresentando um crescimento geral ao longo do período. O aumento mais expressivo ocorre a partir de 1 de maio de 2022, refletindo o aumento das obrigações totais da entidade.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstra uma trajetória de crescimento constante e significativa ao longo do período analisado. Os lucros não distribuídos contribuem de forma substancial para este crescimento, enquanto as ações em tesouraria apresentam um impacto negativo, mas consistente. O capital adicional realizado também contribui para o aumento do patrimônio líquido.
- Ações em Tesouraria
- As ações em tesouraria apresentam um valor negativo crescente ao longo do tempo, indicando a recompra de ações pela empresa. Este movimento pode ser interpretado como uma forma de valorizar as ações restantes em circulação ou de otimizar a estrutura de capital.
- Total do Passivo e Patrimônio Líquido
- O total do passivo e patrimônio líquido acompanha o crescimento do patrimônio líquido, apresentando uma tendência ascendente geral. Este indicador reflete a evolução do tamanho e da estrutura financeira da entidade ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral nas obrigações e no patrimônio líquido da entidade. A gestão do passivo circulante e da dívida de curto prazo merece atenção, assim como a estratégia de recompra de ações. O crescimento consistente do patrimônio líquido, impulsionado pelos lucros não distribuídos, é um indicador positivo da saúde financeira da entidade.