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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

US$ 24,99

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2019

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Cálculo

Dell Technologies Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 US$ em milhões


Resumo analítico com base nos dados fornecidos, destacando padrões de lucratividade, evolução do ativo total e a relação entre lucro e ativos ao longo do tempo.

Trajetória da lucratividade (lucro líquido)
Ao longo do período, houve uma transição de prejuízo em 2019 para lucros significativos a partir de 2020, com variações subsequentes. Em 2020, o lucro atingiu 4.616 US$ milhões, seguido por 3.250 em 2021. Em 2022 ocorreu o ponto alto da série até então, com 5.563. Em 2023 houve retração para 2.442, enquanto 2024 apresentou recuperação para 3.211 e 2025 para 4.592. Em conjunto, a trajetória evidencia recuperação inicial acentuada a partir de 2020, com oscilações entre períodos de maior e menor desempenho, mas mantendo-se no território positivo desde 2020.
Dinâmica dos ativos totais
A série de ativos totais mostra aumento entre 2019 e 2021: de 111.820 para 123.415 US$ milhões. A partir de 2022 ocorre redução expressiva, chegando a 92.735, seguida de quedas moderadas em 2023 (89.611), 2024 (82.089) e 2025 (79.746) US$ milhões. Em termos totais, houve uma reversão significativa no patamar de ativos entre 2021 e 2025, com queda acumulada de aproximadamente 32.000 US$ milhões, sinalizando ajuste estrutural ou mudanças na composição do ativo de longo prazo ao longo do período.
Rentabilidade sobre ativos (ROA)
O ROA transita de negativo em 2019 (-2,07%) para positivo a partir de 2020 (3,88%), com evolução de 2,63% em 2021. Em 2022 ocorre o pico da série (6,00%), seguido de uma desaceleração para 2,73% em 2023. Nos anos seguintes há recuperação para 3,91% em 2024 e 5,76% em 2025. Em termos de eficiência, o ROA aponta melhoria substancial na capacidade de gerar lucro a partir do ativo ao longo do tempo, com uma década inicial de recuperação e uma tendência de fortalecimento nas mensurações mais recentes, acompanhada pela redução da base de ativos após 2021.

Observação geral: a combinação de melhoria na lucratividade a partir de 2020 e a redução da base de ativos a partir de 2022 tende a favorecer métricas de eficiência, como o ROA, nas saídas mais recentes. A volatilidade entre 2020, 2022 e 2023 sugere oscilações de desempenho que podem estar associadas a fatores operacionais e estruturais, exigindo acompanhamento continuado das margens, mix de ativos e alavancagem financeira para entender a sustentação dos resultados futuros.


Comparação com concorrentes

Dell Technologies Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).


Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia

Dell Technologies Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).


Comparação com a indústria: Tecnologia da informação

Dell Technologies Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação

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