Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2007
Cálculo
Super Micro Computer Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2024 | 11.73% | = | 100 | × | 1,152,666) | ÷ | 9,826,092) |
| 30 de jun. de 2023 | 17.42% | = | 100 | × | 639,998) | ÷ | 3,674,729) |
| 30 de jun. de 2022 | 8.90% | = | 100 | × | 285,163) | ÷ | 3,205,077) |
| 30 de jun. de 2021 | 4.99% | = | 100 | × | 111,865) | ÷ | 2,241,964) |
| 30 de jun. de 2020 | 4.39% | = | 100 | × | 84,308) | ÷ | 1,918,646) |
| 30 de jun. de 2019 | 4.27% | = | 100 | × | 71,918) | ÷ | 1,682,594) |
| 30 de jun. de 2018 | 2.61% | = | 100 | × | 46,165) | ÷ | 1,769,505) |
| 30 de jun. de 2017 | 4.41% | = | 100 | × | 66,854) | ÷ | 1,515,130) |
| 30 de jun. de 2016 | 6.18% | = | 100 | × | 72,021) | ÷ | 1,165,600) |
| 30 de jun. de 2015 | 9.35% | = | 100 | × | 101,863) | ÷ | 1,089,809) |
| 30 de jun. de 2014 | 6.80% | = | 100 | × | 54,157) | ÷ | 796,325) |
| 30 de jun. de 2013 | 3.37% | = | 100 | × | 21,279) | ÷ | 632,257) |
| 30 de jun. de 2012 | 5.07% | = | 100 | × | 29,853) | ÷ | 589,103) |
| 30 de jun. de 2011 | 8.66% | = | 100 | × | 40,213) | ÷ | 464,620) |
| 30 de jun. de 2010 | 7.26% | = | 100 | × | 26,915) | ÷ | 370,762) |
| 30 de jun. de 2009 | 5.69% | = | 100 | × | 16,107) | ÷ | 283,135) |
| 30 de jun. de 2008 | 9.61% | = | 100 | × | 25,419) | ÷ | 264,385) |
| 30 de jun. de 2007 | 9.41% | = | 100 | × | 19,339) | ÷ | 205,583) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
1 US$ em milhares
A seguir, uma síntese analítica dos padrões observados nos dados, com foco em lucratividade, base de ativos e eficiência, ao longo dos períodos. Os valores estão expressos em milhares de dólares e as taxas de ROA em porcentagem.
- Dinâmica do lucro líquido
- Observa-se volatilidade nos estágios iniciais, com variações entre 19.339 e 50.000s até 2015, seguido por períodos de queda e recuperação. Entre 2007 e 2015 o comportamento é de oscilações, com pico em 2015 (101.863) e recuos subsequentes até 2018 (46.165). A partir de 2019 ocorre nova trajetória de alta, alcançando 84.308 em 2020 e 111.865 em 2021. Em 2022 há um salto expressivo para 285.163, ampliando significativamente o patamar, e os anos seguintes registram níveis ainda mais elevados, com 639.998 em 2023 e 1.152.666 em 2024. Em síntese, o período recente mostra uma aceleração contundente da lucratividade, após uma década de flutuações, com ganhos substanciais em dois últimos exercícios observados.
- Dinâmica de ativos totais
- A trajetória de ativos totais revela crescimento constante de 2007 a 2020, passando de 205.583 para 1.918.646. A partir de 2021 há uma aceleração relevante, com 2.245.964 em 2021, 3.205.077 em 2022, 3.674.729 em 2023 e um aumento extraordinário para 9.826.092 em 2024. Esse comportamento indica um incremento acelerado de base de ativos nos últimos dois anos, sugerindo investimentos, aquisições ou expansões de portfólio de ativos que impactam o tamanho total do ativo registrado.
- Eficiência operacional (ROA)
- O ROA opera em faixa ampla, variando de 2,61% (2018) a 17,42% (2023). O período apresenta oscilações entre 3,37% (2013) e 9,61% (2008), com momentos de recuperação em 2014 (6,80%), 2015 (9,35%) e tendências de melhoria até 2021 (4,99%). Em 2022 o ROA sobe para 8,90%, atingindo o patamar externo de 17,42% em 2023, antes de recuar para 11,73% em 2024. Em conjunto, a série indica maior eficiência de geração de resultado relativo ao tamanho dos ativos nos anos 2022-2023, seguido por uma manutenção de nível elevado em 2024, ainda que inferior ao pico de 2023. Tal comportamento sugere que o crescimento recente dos lucros acompanhou, em alguns períodos, a expansão acentuada da base de ativos, impactando a eficiência medida pelo ROA.
Comparação com concorrentes
Super Micro Computer Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2024 | 11.73% | 25.68% | 20.31% | 8.29% | 3.91% |
| 30 de jun. de 2023 | 17.42% | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 2.73% |
| 30 de jun. de 2022 | 8.90% | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 6.00% |
| 30 de jun. de 2021 | 4.99% | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 2.63% |
| 30 de jun. de 2020 | 4.39% | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 3.88% |
| 30 de jun. de 2019 | 4.27% | 16.32% | 20.54% | 11.88% | -2.07% |
| 30 de jun. de 2018 | 2.61% | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — |
| 30 de jun. de 2017 | 4.41% | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — |
| 30 de jun. de 2016 | 6.18% | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — |
| 30 de jun. de 2015 | 9.35% | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — |
| 30 de jun. de 2014 | 6.80% | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — |
| 30 de jun. de 2013 | 3.37% | 17.89% | — | 9.87% | — |
| 30 de jun. de 2012 | 5.07% | 23.70% | — | 8.76% | — |
| 30 de jun. de 2011 | 8.66% | 22.28% | — | 7.45% | — |
| 30 de jun. de 2010 | 7.26% | 18.64% | — | 9.57% | — |
| 30 de jun. de 2009 | 5.69% | 10.59% | — | 9.00% | — |
| 30 de jun. de 2008 | 9.61% | 12.22% | — | 13.71% | — |
| 30 de jun. de 2007 | 9.41% | 13.79% | — | 13.75% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Super Micro Computer Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2024 | 11.73% | 18.69% |
| 30 de jun. de 2023 | 17.42% | 20.58% |
| 30 de jun. de 2022 | 8.90% | 21.62% |
| 30 de jun. de 2021 | 4.99% | 18.88% |
| 30 de jun. de 2020 | 4.39% | 13.59% |
| 30 de jun. de 2019 | 4.27% | 11.82% |
| 30 de jun. de 2018 | 2.61% | 12.52% |
| 30 de jun. de 2017 | 4.41% | 11.48% |
| 30 de jun. de 2016 | 6.18% | 12.70% |
| 30 de jun. de 2015 | 9.35% | 15.41% |
| 30 de jun. de 2014 | 6.80% | 14.03% |
| 30 de jun. de 2013 | 3.37% | 15.23% |
| 30 de jun. de 2012 | 5.07% | 18.55% |
| 30 de jun. de 2011 | 8.66% | 15.91% |
| 30 de jun. de 2010 | 7.26% | 13.92% |
| 30 de jun. de 2009 | 5.69% | 9.70% |
| 30 de jun. de 2008 | 9.61% | 13.10% |
| 30 de jun. de 2007 | 9.41% | 13.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Super Micro Computer Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Super Micro Computer Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2024 | 11.73% | 11.93% |
| 30 de jun. de 2023 | 17.42% | 12.50% |
| 30 de jun. de 2022 | 8.90% | 14.55% |
| 30 de jun. de 2021 | 4.99% | 14.65% |
| 30 de jun. de 2020 | 4.39% | 11.44% |
| 30 de jun. de 2019 | 4.27% | 11.78% |
| 30 de jun. de 2018 | 2.61% | 10.94% |
| 30 de jun. de 2017 | 4.41% | 9.05% |
| 30 de jun. de 2016 | 6.18% | 9.79% |
| 30 de jun. de 2015 | 9.35% | 11.53% |
| 30 de jun. de 2014 | 6.80% | 12.36% |
| 30 de jun. de 2013 | 3.37% | 13.26% |
| 30 de jun. de 2012 | 5.07% | 14.08% |
| 30 de jun. de 2011 | 8.66% | 15.10% |
| 30 de jun. de 2010 | 7.26% | 14.50% |
| 30 de jun. de 2009 | 5.69% | 10.08% |
| 30 de jun. de 2008 | 9.61% | 11.99% |
| 30 de jun. de 2007 | 9.41% | 12.03% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).