Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2015
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Lumentum Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2015
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2015
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2015
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2015
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um prejuízo considerável em 2015 e 2017, seguido por retornos positivos em 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Contudo, o lucro líquido apresenta novamente valores negativos em 2022, 2023 e uma recuperação parcial em 2024 e 2025.
Em relação aos ativos totais, a tendência geral é de crescimento constante. A partir de 2015, os ativos totais aumentaram progressivamente até 2021, atingindo o pico nesse ano. Em 2022, houve uma diminuição, seguida por um leve aumento em 2023 e 2024. Em 2025, os ativos totais continuam a apresentar um crescimento modesto.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA acompanha a volatilidade do lucro líquido. Apresenta valores negativos em 2015 e 2017, um aumento expressivo em 2016 e 2018, e novamente flutuações significativas nos anos subsequentes. Observa-se um declínio acentuado em 2022 e 2023, com uma recuperação parcial em 2024 e 2025. A correlação entre o ROA e o lucro líquido é evidente, indicando que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada ao desempenho do lucro líquido.
A análise conjunta dos indicadores sugere que, embora a empresa tenha demonstrado capacidade de gerar lucro em alguns períodos, a sua rentabilidade é suscetível a variações significativas. O crescimento dos ativos totais não se traduziu consistentemente em melhorias no ROA, indicando a necessidade de uma análise mais aprofundada da eficiência na utilização dos ativos para maximizar a rentabilidade.
A flutuação do lucro líquido e do ROA, combinada com o crescimento contínuo dos ativos totais, sugere a existência de fatores externos ou internos que impactam significativamente o desempenho financeiro da entidade. A investigação desses fatores é crucial para a formulação de estratégias que visem a estabilização e o aumento da rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||||||
| 29 de jun. de 2024 | ||||||
| 1 de jul. de 2023 | ||||||
| 2 de jul. de 2022 | ||||||
| 3 de jul. de 2021 | ||||||
| 27 de jun. de 2020 | ||||||
| 29 de jun. de 2019 | ||||||
| 30 de jun. de 2018 | ||||||
| 1 de jul. de 2017 | ||||||
| 2 de jul. de 2016 | ||||||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).