Análise de segmentos reportáveis
Lumentum Holdings Inc. atua em 2 segmentos: Nuvem e Redes e Tecnologia Industrial.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvem e Redes | 18.75% | 11.48% | 23.68% | 26.46% | — | — |
| Tecnologia Industrial | 5.17% | 9.15% | 34.35% | 53.06% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos índices de margem de lucro de dois segmentos distintos. Observa-se que os dados para os anos de 2020 e 2021 estão ausentes para ambos os segmentos, impossibilitando a avaliação de tendências anteriores a 2022.
- Nuvem e Redes
- Em 2022, o índice de margem de lucro do segmento Nuvem e Redes registrou 26,46%. Houve uma diminuição para 23,68% em 2023, seguida por uma queda mais acentuada para 11,48% em 2024. Em 2025, observa-se uma recuperação parcial, com o índice atingindo 18,75%. A trajetória geral indica uma volatilidade significativa, com uma tendência de declínio seguida de uma leve recuperação.
- Tecnologia Industrial
- O segmento de Tecnologia Industrial apresentou um índice de margem de lucro de 53,06% em 2022. Este valor diminuiu consideravelmente para 34,35% em 2023 e continuou a declinar para 9,15% em 2024. Em 2025, a margem de lucro atingiu o ponto mais baixo do período analisado, com 5,17%. A tendência para este segmento é consistentemente descendente, indicando uma redução progressiva na rentabilidade.
Em resumo, enquanto o segmento Nuvem e Redes demonstra alguma capacidade de recuperação após um período de declínio, o segmento de Tecnologia Industrial apresenta uma tendência de queda contínua na margem de lucro ao longo do período analisado. A disparidade entre os dois segmentos sugere diferentes dinâmicas de mercado ou desafios operacionais específicos para cada um.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Nuvem e Redes
Lumentum Holdings Inc.; Nuvem e Redes; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro do segmento | 264,500) | 124,500) | 313,200) | 266,900) | —) | —) |
| Receita líquida | 1,410,800) | 1,084,900) | 1,322,500) | 1,008,700) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 18.75% | 11.48% | 23.68% | 26.46% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × 264,500 ÷ 1,410,800 = 18.75%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O lucro do segmento apresentou ausência de dados nos anos de 2020 e 2021, iniciando a partir de 2022 com um valor de 266.900 milhares de dólares americanos. Observou-se um crescimento para 313.200 milhares de dólares americanos em 2023, seguido por uma queda significativa para 124.500 milhares de dólares americanos em 2024. Em 2025, o lucro do segmento apresentou recuperação, atingindo 264.500 milhares de dólares americanos.
A receita líquida também não possui dados para os anos de 2020 e 2021, com o primeiro registro em 2022, totalizando 1.008.700 milhares de dólares americanos. Houve um aumento substancial em 2023, alcançando 1.322.500 milhares de dólares americanos. Em 2024, a receita líquida diminuiu para 1.084.900 milhares de dólares americanos, mas apresentou recuperação em 2025, atingindo 1.410.800 milhares de dólares americanos.
O índice de margem de lucro do segmento reportável acompanhou a dinâmica do lucro do segmento. Iniciando em 26,46% em 2022, diminuiu para 23,68% em 2023 e sofreu uma queda acentuada para 11,48% em 2024. Em 2025, a margem de lucro apresentou melhora, atingindo 18,75%, embora ainda abaixo do nível observado em 2022.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o lucro do segmento e a receita líquida, com períodos de crescimento e declínio simultâneos. A margem de lucro do segmento reportável demonstra maior volatilidade, indicando possíveis variações na eficiência operacional ou na estrutura de custos.
- Variações Significativas
- A queda no lucro do segmento e na margem de lucro em 2024 merecem atenção, sugerindo a necessidade de investigação das causas subjacentes, como aumento de custos, diminuição de preços de venda ou mudanças no mix de produtos.
- Recuperação em 2025
- A recuperação observada em 2025 tanto no lucro do segmento quanto na receita líquida, juntamente com a melhora na margem de lucro, indica uma possível retomada do desempenho, mas a sustentabilidade dessa tendência requer acompanhamento contínuo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Tecnologia Industrial
Lumentum Holdings Inc.; Tecnologia Industrial; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro do segmento | 12,100) | 25,100) | 152,700) | 373,500) | —) | —) |
| Receita líquida | 234,200) | 274,300) | 444,500) | 703,900) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 5.17% | 9.15% | 34.35% | 53.06% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × 12,100 ÷ 234,200 = 5.17%
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, os dados apresentam lacunas para o ano de 2020 e 2021, impossibilitando a avaliação do desempenho nesses períodos.
- Lucro do segmento
- O lucro do segmento apresentou um valor significativo em 2022, atingindo 373.500 milhares de dólares americanos. Contudo, observou-se uma redução substancial nos anos subsequentes, com valores de 152.700 milhares de dólares americanos em 2023, 25.100 milhares de dólares americanos em 2024 e 12.100 milhares de dólares americanos em 2025. Essa queda indica uma diminuição na rentabilidade operacional.
- Receita líquida
- A receita líquida seguiu uma tendência semelhante ao lucro do segmento. Em 2022, atingiu 703.900 milhares de dólares americanos, mas diminuiu para 444.500 milhares de dólares americanos em 2023, 274.300 milhares de dólares americanos em 2024 e 234.200 milhares de dólares americanos em 2025. A redução consistente na receita sugere desafios no crescimento das vendas ou na manutenção da base de clientes.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- A margem de lucro do segmento reportável apresentou uma queda acentuada ao longo do período. Em 2022, a margem era de 53,06%, mas diminuiu para 34,35% em 2023, 9,15% em 2024 e 5,17% em 2025. Essa redução na margem de lucro, combinada com a diminuição do lucro do segmento, indica uma pressão crescente sobre a rentabilidade, possivelmente devido ao aumento dos custos ou à diminuição dos preços de venda.
Em resumo, os dados indicam uma deterioração do desempenho financeiro ao longo do período de 2022 a 2025, caracterizada pela diminuição do lucro do segmento, da receita líquida e da margem de lucro. A análise sugere a necessidade de investigação aprofundada das causas subjacentes a essas tendências, como mudanças no ambiente competitivo, problemas operacionais ou fatores macroeconômicos.
Receita líquida
Lumentum Holdings Inc., receita líquida por segmento reportável
US$ em milhares
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvem e Redes | 1,410,800) | 1,084,900) | 1,322,500) | 1,008,700) | —) | —) |
| Tecnologia Industrial | 234,200) | 274,300) | 444,500) | 703,900) | —) | —) |
| Total | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise da receita líquida ao longo dos períodos demonstra padrões distintos em diferentes segmentos. Observa-se um crescimento significativo na receita do segmento "Nuvem e Redes" entre 2022 e 2023, seguido por uma retração em 2024, com uma recuperação subsequente em 2025. A receita deste segmento apresenta a maior variação em termos absolutos.
Em contrapartida, o segmento "Tecnologia Industrial" exibe uma tendência de declínio constante a partir de 2022, com reduções sucessivas na receita líquida em cada período subsequente. Esta queda indica uma possível perda de participação de mercado ou desafios específicos neste setor.
A receita total demonstra uma trajetória irregular. Após um aumento de 2022 para 2023, houve uma diminuição em 2024, seguida por um novo aumento em 2025. A receita total parece ser influenciada principalmente pelo desempenho do segmento "Nuvem e Redes", dada a sua contribuição substancial para o total.
- Tendências Gerais
- A receita total apresenta volatilidade, com períodos de crescimento e declínio. O segmento "Nuvem e Redes" é o principal impulsionador das variações na receita total.
- Segmento "Nuvem e Redes"
- Demonstra um crescimento expressivo em 2023, seguido de uma queda em 2024 e recuperação em 2025. A performance deste segmento é crucial para o desempenho geral.
- Segmento "Tecnologia Industrial"
- Apresenta uma tendência de declínio contínuo, indicando possíveis desafios ou perda de competitividade.
- Observações Adicionais
- A ausência de dados para os períodos de 2020 e 2021 limita a análise de tendências de longo prazo. A interpretação completa requer uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam cada segmento.
Lucro do segmento
Lumentum Holdings Inc., lucro do segmento por segmento reportável
US$ em milhares
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvem e Redes | 264,500) | 124,500) | 313,200) | 266,900) | —) | —) |
| Tecnologia Industrial | 12,100) | 25,100) | 152,700) | 373,500) | —) | —) |
| Total | 276,600) | 149,600) | 465,900) | 640,400) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas no desempenho dos segmentos de negócio ao longo do período avaliado. Observa-se que, a partir de 2022, dados começam a ser reportados, indicando um ponto de partida para a análise comparativa.
- Nuvem e Redes – Lucro do segmento
- O lucro do segmento Nuvem e Redes demonstra uma trajetória inicial de crescimento entre 2022 e 2023, passando de US$ 266.900 mil para US$ 313.200 mil. Contudo, em 2024, registra uma queda significativa para US$ 124.500 mil, seguida por uma recuperação parcial em 2025, atingindo US$ 264.500 mil. Essa volatilidade sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças na dinâmica do mercado.
- Tecnologia Industrial – Lucro do segmento
- O segmento de Tecnologia Industrial apresenta um padrão de declínio constante ao longo do período. O lucro diminui de US$ 373.500 mil em 2022 para US$ 152.700 mil em 2023, e continua a cair para US$ 25.100 mil em 2024, estabilizando-se em US$ 12.100 mil em 2025. Essa tendência descendente pode indicar desafios específicos no setor ou perda de participação de mercado.
- Total – Lucro do segmento
- O lucro total dos segmentos segue um padrão misto. Em 2022, atinge US$ 640.400 mil, diminuindo para US$ 465.900 mil em 2023. Em 2024, observa-se uma queda acentuada para US$ 149.600 mil, com uma recuperação modesta em 2025, alcançando US$ 276.600 mil. A flutuação do lucro total reflete a combinação das tendências observadas nos segmentos individuais, com o declínio do segmento de Tecnologia Industrial impactando o resultado geral.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade e reajuste, com o segmento de Nuvem e Redes apresentando volatilidade e o segmento de Tecnologia Industrial demonstrando um declínio consistente. A recuperação observada em 2025 no lucro total é modesta e pode não ser suficiente para compensar as perdas anteriores.