Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Arista Networks Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica notável nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com um declínio em 2022, seguido por um crescimento substancial em 2023, 2024 e 2025.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Apresenta uma redução considerável de 2021 para 2022, passando de US$ 1.015.856 mil para US$ 492.813 mil. Contudo, a partir de 2022, a tendência se reverte, com aumentos progressivos para US$ 2.034.014 mil em 2023, US$ 3.708.235 mil em 2024 e atingindo US$ 4.371.900 mil em 2025. Este padrão sugere uma melhora na eficiência operacional e/ou um aumento na demanda pelos produtos ou serviços.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF):
- Segue uma trajetória similar ao caixa operacional, com uma queda de US$ 951.120 mil em 2021 para US$ 448.169 mil em 2022. A recuperação subsequente é evidente, com valores de US$ 1.999.580 mil em 2023, US$ 3.676.203 mil em 2024 e US$ 4.252.400 mil em 2025. A correlação entre o FCFF e o caixa operacional indica que as variações no caixa operacional impactam diretamente a capacidade da empresa de gerar caixa disponível para seus investidores.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de recuperação e crescimento notável em termos de geração de caixa, especialmente a partir de 2022. A tendência ascendente tanto no caixa operacional quanto no FCFF sugere uma saúde financeira em fortalecimento e uma crescente capacidade de investimento e retorno aos acionistas.
Juros pagos, líquidos de impostos
Arista Networks Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra uma variação na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de 9.67% em 2021 para 14.5% em 2022, seguido por uma ligeira diminuição para 13.81% em 2023 e 12.65% em 2024. Em 2025, a alíquota efetiva do imposto de renda apresenta um aumento significativo, atingindo 17.37%.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR demonstra uma trajetória inicial de crescimento, seguida de estabilização e, finalmente, um novo aumento. A flutuação pode indicar mudanças na legislação tributária, na composição da receita ou no aproveitamento de benefícios fiscais.
Os dados referentes a juros pagos, líquidos de impostos, apresentam valores ausentes para todos os períodos analisados. A ausência de informação impede a avaliação de tendências ou a identificação de padrões relacionados a despesas financeiras.
- Juros Pagos, Líquidos de Impostos
- A falta de dados sobre juros pagos impede a análise da estrutura de capital e do custo do endividamento. A indisponibilidade desta informação limita a compreensão da saúde financeira da entidade.
Em resumo, a análise revela uma dinâmica na carga tributária, enquanto a ausência de dados sobre juros pagos impede uma avaliação completa da situação financeira.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Arista Networks Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Arista Networks Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de US$ 36.589.029 mil em 2021, atingindo US$ 168.414.175 mil em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou flutuações. Houve uma diminuição de 2021 para 2022, seguida de uma recuperação significativa em 2023, com US$ 1.999.580 mil. Essa tendência positiva se manteve em 2024 e 2025, alcançando US$ 4.252.400 mil.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF exibiu variações consideráveis. Em 2021, o valor era de 38.47, aumentando substancialmente para 89.98 em 2022. Em 2023, o rácio retornou a um patamar próximo ao de 2021, com 39.01. Observa-se uma ligeira diminuição em 2024 (33.39) e um novo aumento em 2025 (39.6). A flutuação deste indicador sugere mudanças na percepção do mercado sobre a capacidade da empresa de gerar caixa em relação ao seu valor de mercado.
Em resumo, a empresa demonstra crescimento em valor, com um FCFF que, apesar de alguma volatilidade, apresenta uma tendência de alta. O rácio EV/FCFF indica uma dinâmica complexa entre o valor da empresa e sua geração de caixa, com variações que merecem acompanhamento contínuo.