Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Arista Networks Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nesta métrica ao longo do período avaliado. O valor aumentou significativamente de 735,1 milhões de dólares no final de 2020 para mais de 3,7 bilhões de dólares em 2024. Este aumento consistente indica uma melhora expressiva na capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações, refletindo uma potencial eficiência operacional aprimorada, aumento na lucratividade ou controle eficiente de custos.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- De maneira semelhante, o FCFF apresentou uma trajetória de crescimento acentuado, saindo de 719,7 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 3,7 bilhões de dólares em 2024. Este indicador, que representa o caixa disponível após gastos de capital para financiar expansões, demonstra que a empresa tem conseguido aumentar sua geração de caixa livre ao longo do tempo, sugerindo uma gestão financeira eficiente e potencial captação de recursos que favorecem o crescimento sustentável.
Juros pagos, líquidos de impostos
Arista Networks Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- A alíquota efetiva do imposto de renda apresentou variações ao longo do período analisado, começando em 14,12% em 2020. Houve uma redução para 9,67% em 2021, indicando uma possível melhoria na eficiência fiscal ou alterações na composição do lucro tributável. Em 2022, a alíquota sofreu um aumento para 14,5%, retornando próximo ao nível de 2020, e posteriormente diminuiu para 13,81% em 2023, antes de atingir 12,65% em 2024. A tendência geral sugere uma relativa estabilidade, com oscilações menores, refletindo possíveis ajustes nas estratégias fiscais ou variações nas jurisdições fiscais aplicadas.
- Juros pagos, líquidos de impostos
- Não há dados apresentados para os anos de 2020 a 2023, indicando ausência de informações ou de registros relevantes nesse período. Em 2024, a ausência de valores impede qualquer análise sobre a tendência ou o comportamento do item.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Arista Networks Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Arista Networks Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
As análises dos dados financeiros indicam uma evolução significativa nos indicadores ao longo do período avaliado, com destaque para o crescimento expressivo do valor da empresa (EV). Entre 2020 e 2024, o EV mostrou um aumento contínuo, atingindo aproximadamente US$ 122,75 bilhões em dezembro de 2024, refletindo uma valorização substancial ao longo dos anos.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou variações durante o período, começando em aproximadamente US$ 720 milhões em 2020, atingindo seu ponto mais alto em 2024, com US$ 3,676 bilhões. A trajetória do FCFF revela períodos de aumento, queda e recuperação, pontuando uma dinâmica de geração de caixa que pode estar relacionada a estratégias de crescimento ou investimentos. Contudo, o crescimento do FCFF na maior parte do período demonstra uma melhoria na capacidade da empresa de gerar caixa de forma consistente.
O rácio EV/FCFF apresentou uma tendência de aumento entre 2020 e 2022, passando de 29 para 89,98, o que indica uma valorização do mercado acima do crescimento do fluxo de caixa, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma percepção de maior risco. Após esse pico, porém, ocorre uma diminuição para aproximadamente 33,39 em 2024, sugerindo uma estabilização ou uma avaliação de mercado mais realista em relação à geração de caixa da empresa.
No geral, a combinação do aumento contínuo do valor da empresa e a variação no EV/FCFF indica que, apesar do crescimento acelerado do valor de mercado, a relação com a geração de caixa mostrou sinais de ajustamento, possivelmente refletindo expectativas renovadas por parte do mercado ou ajustes internos de avaliação.