Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Arista Networks Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Descrição Geral do Desempenho Financeiro
- Observa-se uma trajetória de crescimento consistente nas principais métricas de lucratividade ao longo do período analisado. O lucro líquido apresentou um aumento substancial, passando de aproximadamente US$ 634,6 milhões em 2020 para cerca de US$ 2,85 bilhões em 2024, o que refletiu um crescimento acumulado de aproximadamente 350% nesse intervalo.
- Indicadores de Rentabilidade e Lucratividade
- O lucro antes de impostos (EBT) seguiu a mesma tendência de crescimento, alcançando US$ 3,26 bilhões em 2024, indicando melhorias na eficiência operacional e na capacidade de gerar resultados positivos após o pagamento de tributos. Os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) demonstraram crescimento igualmente robusto, passando de US$ 774 milhões em 2020 para mais de US$ 3,33 bilhões em 2024, evidenciando expansão na margem operacional e na geração de caixa operacional.
- Tendências e Padrões
- Ao longo do período, as principais métricas financeiras exibiram aumentos contínuos, sugerindo que a empresa tem aumentado sua receita, controlado custos e aprimorado sua eficiência operacional. A convergência dos valores de EBITDA, EBIT e lucro líquido reforça a leitura de uma organização em fase de ascensão consistente, com melhorias na rentabilidade global e potencialmente aumento de participação de mercado.
- Considerações Finais
- Essa evolução positiva nos indicadores financeiros demonstra uma robusta trajetória de crescimento sustentável, com melhorias na lucratividade e na eficiência operacional ao longo dos anos. Tal padrão sugere uma gestão eficaz capaz de ampliar resultados enquanto mantém o controle sobre seus processos e custos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise da evolução do Valor da Empresa (EV) ao longo do período
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um crescimento significativo do valor da empresa ao longo dos cinco anos analisados. Em 2020, o EV era de aproximadamente US$ 20,9 bilhões, aumentando para cerca de US$ 36,6 bilhões em 2021, e continuando sua tendência de alta até atingir aproximadamente US$ 40,3 bilhões em 2022. Nos anos seguintes, houve aceleração do crescimento, chegando a aproximadamente US$ 78 bilhões em 2023 e ultrapassando os US$ 122 bilhões em 2024. Esses dados indicam uma valorização expressiva e contínua, possivelmente refletindo expansão de mercado, aumento na receita ou melhorias na percepção de valor pelos investidores.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento consistente ao longo do período, saindo de cerca de US$ 774 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 3,33 bilhões em 2024. Nos anos intermediários, houve uma melhora contínua, o que demonstra uma ampliação da lucratividade operacional antes de considerações financeiras, fiscais, depreciação e amortização. A evolução do EBITDA indica uma forte geração de caixa operacional, contribuindo para a valorização da empresa e possivelmente sustentando o crescimento do EV.
- Índice EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo do período, iniciando em 26,96 em 2020, atingindo o pico de 37,29 em 2021. Em 2022, houve uma redução para 24,52, porém, nos anos seguintes, houve um aumento sustentado, chegando a 31,29 em 2023 e a 36,9 em 2024. Essas oscilações sugerem mudanças na avaliação relativa do valor da empresa em relação à sua geração de EBITDA. O pico de 2021 pode indicar uma alta expectativa de crescimento ou maior confiança no valor da empresa naquele momento, enquanto as variações posteriores refletem ajustes na percepção de valuation pelos mercados financeiros.