Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Dell Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido atribuível entre 2021 e 2022, seguido por uma redução em 2023, com recuperação e crescimento contínuo nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um pico em 2022, com um valor consideravelmente superior ao registrado em 2021. A queda em 2023 foi seguida por uma recuperação em 2024 e um crescimento expressivo em 2025 e 2026, indicando uma melhora na rentabilidade.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com um aumento notável de 2021 para 2022, declínio em 2023 e posterior recuperação e crescimento consistente. A magnitude do EBT é consistentemente superior ao lucro líquido, refletindo o impacto dos impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstra o mesmo padrão de crescimento inicial, declínio e recuperação subsequente. A variação no EBIT reflete a performance operacional da entidade, excluindo os efeitos financeiros e tributários.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento de 2021 para 2022, seguido por uma queda em 2023. A partir de 2024, observa-se uma recuperação robusta, culminando em um valor significativamente superior em 2026. O EBITDA é um indicador da capacidade de geração de caixa operacional, desconsiderando os efeitos contábeis de depreciação e amortização.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial, seguido por um ajuste em 2023, e uma subsequente retomada de crescimento e melhora na rentabilidade ao longo dos anos seguintes. A consistência nas tendências observadas em todos os indicadores analisados sugere uma performance operacional e financeira relativamente estável, com potencial de expansão.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Dell Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 126,259) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 11,852) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 10.65 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | 25.88 |
| Arista Networks Inc. | 37.02 |
| Cisco Systems Inc. | 20.85 |
| Super Micro Computer Inc. | 9.45 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 24.90 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 27.55 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Dell Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 121,060) | 90,018) | 99,381) | 50,224) | 58,271) | 106,727) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 11,852) | 9,565) | 8,691) | 7,603) | 12,016) | 11,449) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 10.21 | 9.41 | 11.43 | 6.61 | 4.85 | 9.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Apple Inc. | — | 27.97 | 25.29 | 21.66 | 19.15 | 20.47 | |
| Arista Networks Inc. | — | 38.96 | 36.90 | 31.29 | 24.52 | 37.29 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 18.03 | 13.28 | 12.16 | 10.52 | 15.05 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 19.43 | 21.61 | 16.77 | 10.50 | 11.19 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 26.29 | 23.61 | 20.01 | 17.26 | 19.17 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 27.46 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
3 2026 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 121,060 ÷ 11,852 = 10.21
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa (EV) apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2023, passando de 106727 milhões de dólares americanos para 50224 milhões de dólares americanos. Observa-se, contudo, uma recuperação substancial a partir de 2023, com o EV atingindo 99381 milhões de dólares americanos em 2024, 90018 milhões de dólares americanos em 2025 e culminando em 121060 milhões de dólares americanos em 2026.
O EBITDA exibiu um crescimento inicial de 11449 milhões de dólares americanos em 2021 para 12016 milhões de dólares americanos em 2022. Em 2023, houve uma queda acentuada para 7603 milhões de dólares americanos, seguida por uma recuperação gradual em 2024 (8691 milhões de dólares americanos), 2025 (9565 milhões de dólares americanos) e um aumento expressivo em 2026 (11852 milhões de dólares americanos).
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma diminuição notável de 9.32 em 2021 para 4.85 em 2022, indicando uma potencial valorização em relação ao fluxo de caixa operacional. Em 2023, o rácio aumentou para 6.61, refletindo a queda no EBITDA. Observa-se um pico em 2024, com o rácio atingindo 11.43, devido ao aumento relativamente menor do EV em comparação com a queda do EBITDA. A partir de 2024, o rácio demonstra uma tendência de estabilização, com valores de 9.41 em 2025 e 10.21 em 2026.
Em resumo, a entidade analisada experimentou flutuações significativas em seu valor de mercado e rentabilidade operacional. A recuperação do EV a partir de 2023, combinada com o crescimento do EBITDA nos anos subsequentes, sugere uma melhora nas perspectivas financeiras. No entanto, o rácio EV/EBITDA indica que a valorização da empresa pode não estar totalmente alinhada com o desempenho operacional, especialmente em 2024.