Stock Analysis on Net
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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 15 de fevereiro de 2022.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Waste Management Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 25.49% = 6.24% × 4.08
30 de set. de 2021 24.37% = 6.06% × 4.02
30 de jun. de 2021 21.76% = 5.51% × 3.95
31 de mar. de 2021 20.95% = 5.35% × 3.91
31 de dez. de 2020 20.08% = 5.10% × 3.94
30 de set. de 2020 21.03% = 6.08% × 3.46
30 de jun. de 2020 23.36% = 6.05% × 3.86
31 de mar. de 2020 24.97% = 6.20% × 4.03
31 de dez. de 2019 23.63% = 6.02% × 3.93
30 de set. de 2019 25.85% = 6.47% × 4.00
30 de jun. de 2019 27.19% = 6.77% × 4.02
31 de mar. de 2019 29.24% = 8.03% × 3.64
31 de dez. de 2018 30.68% = 8.50% × 3.61
30 de set. de 2018 36.82% = 10.17% × 3.62
30 de jun. de 2018 36.08% = 9.92% × 3.64
31 de mar. de 2018 33.87% = 9.26% × 3.66
31 de dez. de 2017 32.38% = 8.93% × 3.63
30 de set. de 2017 — = — × 3.97
30 de jun. de 2017 — = — × 3.80
31 de mar. de 2017 — = — × 3.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2021 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Waste Management Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 25.49% = 10.13% × 0.62 × 4.08
30 de set. de 2021 24.37% = 10.09% × 0.60 × 4.02
30 de jun. de 2021 21.76% = 9.69% × 0.57 × 3.95
31 de mar. de 2021 20.95% = 9.97% × 0.54 × 3.91
31 de dez. de 2020 20.08% = 9.83% × 0.52 × 3.94
30 de set. de 2020 21.03% = 10.04% × 0.61 × 3.46
30 de jun. de 2020 23.36% = 10.66% × 0.57 × 3.86
31 de mar. de 2020 24.97% = 10.87% × 0.57 × 4.03
31 de dez. de 2019 23.63% = 10.81% × 0.56 × 3.93
30 de set. de 2019 25.85% = 11.35% × 0.57 × 4.00
30 de jun. de 2019 27.19% = 11.49% × 0.59 × 4.02
31 de mar. de 2019 29.24% = 12.42% × 0.65 × 3.64
31 de dez. de 2018 30.68% = 12.91% × 0.66 × 3.61
30 de set. de 2018 36.82% = 15.60% × 0.65 × 3.62
30 de jun. de 2018 36.08% = 14.94% × 0.66 × 3.64
31 de mar. de 2018 33.87% = 14.06% × 0.66 × 3.66
31 de dez. de 2017 32.38% = 13.46% × 0.66 × 3.63
30 de set. de 2017 — = — × — × 3.97
30 de jun. de 2017 — = — × — × 3.80
31 de mar. de 2017 — = — × — × 3.74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2021 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Waste Management Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 6.24% = 10.13% × 0.62
30 de set. de 2021 6.06% = 10.09% × 0.60
30 de jun. de 2021 5.51% = 9.69% × 0.57
31 de mar. de 2021 5.35% = 9.97% × 0.54
31 de dez. de 2020 5.10% = 9.83% × 0.52
30 de set. de 2020 6.08% = 10.04% × 0.61
30 de jun. de 2020 6.05% = 10.66% × 0.57
31 de mar. de 2020 6.20% = 10.87% × 0.57
31 de dez. de 2019 6.02% = 10.81% × 0.56
30 de set. de 2019 6.47% = 11.35% × 0.57
30 de jun. de 2019 6.77% = 11.49% × 0.59
31 de mar. de 2019 8.03% = 12.42% × 0.65
31 de dez. de 2018 8.50% = 12.91% × 0.66
30 de set. de 2018 10.17% = 15.60% × 0.65
30 de jun. de 2018 9.92% = 14.94% × 0.66
31 de mar. de 2018 9.26% = 14.06% × 0.66
31 de dez. de 2017 8.93% = 13.46% × 0.66
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2021 é o aumento do índice de giro de ativos.