Análise de áreas geográficas
Waste Management Inc. opera em 2 regiões: EUA e Canadá.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Waste Management Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Canadá |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
O índice de rotatividade de ativos para a área geográfica dos EUA apresentou uma tendência de leve declínio ao longo do período, passando de 1.3 em 2017 para 1.23 em 2019, com uma recuperação posterior, atingindo 1.28 em 2021. Essa variação sugere uma oscilação na eficiência na utilização dos ativos na operação americana, com uma recuperação na última avaliação.
Por outro lado, a área geográfica do Canadá exibiu uma ligeira variação, iniciando em 0.74 em 2017 e apresentando um crescimento até 0.83 em 2018. Após esse pico, houve uma redução para 0.79 em 2019, seguida por uma nova diminuição para 0.73 em 2020, e então uma recuperação para 0.8 em 2021. Esses movimentos indicam uma relativa estabilidade com pequenas oscilações na eficiência na utilização dos ativos canadenses ao longo do período analisado.
De modo geral, ambos os índices de rotatividade de ativos apresentaram oscilações menores com tendência de estabilização na última avaliação, sendo que a recuperação no índice dos EUA em 2021 sugere uma melhor utilização dos ativos na operação americana, enquanto o Canadá manteve níveis relativamente constantes com pequenas variações, indicando estabilidade na gestão de ativos nessa região.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: EUA
Waste Management Inc.; EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita operacional líquida | |||||
| Imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita operacional líquida ÷ Imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros disponibilizados, verifica-se que a receita operacional líquida apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado, iniciando em aproximadamente US$13,77 bilhões em 2017 e atingindo cerca de US$17,14 bilhões em 2021. Esse aumento representa uma expansão consistente, com um crescimento mais expressivo entre 2020 e 2021, sugerindo uma melhora na performance de vendas ou de receitas derivadas de operações.
O valor do imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada também evoluiu positivamente ao longo do período, passando de aproximadamente US$10,59 bilhões em 2017 para cerca de US$13,43 bilhões em 2021. Esse incremento indica investimentos contínuos em ativos fixos ao longo dos anos, compatíveis com a expansão das operações da empresa ou a renovação de seus ativos de longo prazo.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou variações ao longo do período, começando em 1,3 em 2017, reduzindo-se para 1,23 em 2019 e 1,1 em 2020, antes de retornar a 1,28 em 2021. Essa métrica indica a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. A redução entre 2017 e 2020 sugere uma diminuição na eficiência operacional, possivelmente devido a investimentos que demandaram maior base de ativos ou à redução na produtividade, enquanto a recuperação em 2021 aponta uma possível melhora na eficiência ou ajustes nas operações após período de estagnação ou desafios.
Em síntese, os indicadores mostram uma trajetória de crescimento em receitas e investimentos, com variações na eficiência de uso dos ativos ao longo do tempo, refletindo uma estratégia de expansão contínua com ajustes de gestão na utilização de recursos produtivos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Canadá
Waste Management Inc.; Canadá; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita operacional líquida | |||||
| Imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita operacional líquida ÷ Imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência relativamente estável na receita operacional líquida, que apresenta variações marginais, oscilando entre 713 milhões de dólares em 2020 e 795 milhões de dólares em 2021. Essa estabilidade sugere um desempenho consistente na geração de receitas durante esse intervalo, apesar de pequenas flutuações anuais.
O imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada demonstra crescimento contínuo, passando de 968 milhões de dólares em 2017 para 991 milhões de dólares em 2021. Essa tendência indica um investimento constante em ativos de longa duração, refletindo possíveis aquisições ou expansões de infraestrutura ao longo dos anos.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou alguma volatilidade, começando em 0.74 em 2017, aumentando para 0.83 em 2018, reduzindo para 0.79 em 2019, caindo para 0.73 em 2020 e recuperando para 0.8 em 2021. Esses movimentos sugerem uma estabilidade relativa na eficiência do uso dos ativos, com períodos de ligeira melhora e deterioração, porém mantendo-se dentro de uma faixa geral próxima de 0.73 a 0.83. A recuperação da taxa em 2021 indica uma possível otimização na utilização dos ativos em relação ao período anterior.
Receita operacional líquida
Waste Management Inc., receita operacional líquida por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Canadá | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar as tendências apresentadas pelos dados financeiros, observa-se um crescimento consistente na receita operacional líquida ao longo do período de cinco anos, com destaque para o incremento no valor total.
Nos Estados Unidos, a receita demonstrou um crescimento gradual entre 2017 e 2019, atingindo um pico de 14.701 milhões de dólares em 2019. Em 2020, houve uma leve redução para 14.505 milhões, possivelmente influenciada por fatores externos ou sazonalidade, mas a receita voltou a crescer significativamente em 2021, atingindo 17.136 milhões de dólares, o que representa um aumento relevante em relação aos anos anteriores.
Na região do Canadá, a receita tem mostrado uma trajetória de estabilidade com pequenos incrementos ao longo do período. Os valores variaram pouco, apresentando uma leve ascensão de 717 milhões em 2017 para 795 milhões em 2021, indicando estabilidade relativa na receita dessa região.
De modo geral, a receita operacional líquida total acompanhou a tendência de crescimento global, passando de 14.485 milhões em 2017 para 17.931 milhões em 2021. Embora tenha havido uma pequena redução em 2020 em relação ao ano anterior, o desempenho geral mostra uma recuperação robusta em 2021, refletindo possivelmente uma adaptação a condições de mercado e eficazes estratégias de expansão ou manutenção de receita.
Esses padrões sugerem uma performance financeira positiva na empresa, com crescimento consolidado na receita total, especialmente impulsionado pelos resultados nos Estados Unidos, enquanto a região do Canadá mantém uma contribuição estável ao longo do período.
Imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada
Waste Management Inc., imobilizado líquido de depreciação e amortização acumuladas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Canadá | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Análise dos dados do imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada
- Valores ao longo do período
- Observa-se um crescimento contínuo no total do imobilizado líquido de depreciação e amortização acumulada ao longo dos anos, passando de US$ 11,559 milhões em 2017 para US$ 14,419 milhões em 2021. Este aumento, de aproximadamente 24,4% ao longo do período, indica que a empresa adquiriu ou investiu em ativos fixos durante este intervalo.
- Contribuição do imobilizado nos diferentes países
- O imobilizado líquido na divisão dos EUA apresenta uma evolução consistente, crescendo de US$ 10,591 milhões em 2017 para US$ 13,428 milhões em 2021, refletindo uma expansão significativa no portfólio de ativos da subsidiária americana. Nos Canadá, o aumento é mais moderado, indo de US$ 968 milhões para US$ 991 milhões no mesmo período, indicando uma estabilidade relativa na expansão de ativos nesta região.
- Proporção do aumento
- O crescimento do total do imobilizado é majoritariamente impulsionado pelos ativos nos EUA, dada a sua maior base de ativos e crescimento mais expressivo. A contribuição relativa do Canadá permanece relativamente constante, sugerindo uma estratégia de expansão ou manutenção de ativos mais conservadora nesta região.
- Implicações
- A tendência de aumento do imobilizado acumulado sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo, potencialmente relacionados à expansão operacional ou atualização de infraestrutura. A manutenção de níveis relativamente estáveis no Canadá também pode indicar uma estratégia de otimização de ativos existentes na região, enquanto os EUA mostram sinais de crescimento ativo.