Waste Management Inc. (NYSE:WM)

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos ativos circulantes e ajustados ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial em 2019, seguido por uma redução nos anos subsequentes.

Ativo Circulante

Em 2017, o ativo circulante registrou US$ 2.624 milhões. Houve um incremento modesto em 2018, atingindo US$ 2.645 milhões. Em 2019, o valor ascendeu para US$ 6.209 milhões, representando um crescimento expressivo. Contudo, em 2020, o ativo circulante diminuiu para US$ 3.540 milhões, e em 2021, para US$ 3.069 milhões, indicando uma tendência de declínio após o pico em 2019.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou uma trajetória similar. Em 2017, o valor foi de US$ 2.645 milhões, com um ligeiro aumento para US$ 2.674 milhões em 2018. Em 2019, houve um aumento notável para US$ 6.237 milhões. A partir de 2020, o ativo circulante ajustado também apresentou redução, atingindo US$ 3.573 milhões e, posteriormente, US$ 3.094 milhões em 2021. A variação do ativo ajustado acompanha a do ativo circulante, mantendo uma diferença relativamente constante entre os dois.

A forte expansão em 2019, seguida pela contração em 2020 e 2021, sugere a ocorrência de eventos significativos que impactaram a liquidez e a composição dos ativos de curto prazo. A análise de fatores externos e internos seria necessária para determinar as causas específicas dessas flutuações. A consistência entre as tendências do ativo circulante e do ativo circulante ajustado indica que os ajustes realizados não alteraram fundamentalmente o padrão geral de variação.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão geral de crescimento nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de 2017 a 2021. Observa-se uma trajetória ascendente em ambos os indicadores, com uma ligeira desaceleração no crescimento mais recente.

Ativos Totais

Em 2017, os ativos totais registaram 21829 milhões de dólares americanos. Houve um aumento para 22650 milhões de dólares americanos em 2018, seguido por um crescimento mais significativo para 27743 milhões de dólares americanos em 2019. Em 2020, os ativos totais atingiram 29345 milhões de dólares americanos, representando o maior aumento no período analisado. Contudo, em 2021, registou-se uma ligeira diminuição para 29097 milhões de dólares americanos, indicando uma possível estabilização ou um ajuste nos ativos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma evolução semelhante. Iniciou-se em 22335 milhões de dólares americanos em 2017, aumentando para 23171 milhões de dólares americanos em 2018. O crescimento acelerou em 2019, atingindo 27771 milhões de dólares americanos, e continuou em 2020, com um valor de 29378 milhões de dólares americanos. Em 2021, o ativo total ajustado diminuiu ligeiramente para 29122 milhões de dólares americanos, acompanhando a tendência observada nos ativos totais.

Comparação entre Indicadores

O ativo total ajustado consistentemente excede o valor dos ativos totais em todos os anos analisados. A diferença entre os dois indicadores permanece relativamente estável ao longo do tempo, sugerindo que os ajustes realizados não alteram significativamente a magnitude total dos ativos. A convergência observada em 2021, com reduções em ambos os indicadores, pode indicar uma revisão de políticas de avaliação de ativos ou uma mudança na composição do balanço patrimonial.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente nos seus ativos ao longo do período, com uma ligeira desaceleração e ajuste em 2021. A relação entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece relativamente constante, indicando uma abordagem consistente na avaliação dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência de crescimento tanto no passivo circulante quanto no passivo circulante ajustado ao longo do período de 2017 a 2021.

Passivo Circulante

O passivo circulante apresentou uma flutuação inicial, com uma diminuição de 2017 para 2018, seguida de um leve aumento em 2019. Observa-se um crescimento mais expressivo em 2020 e 2021, atingindo o valor mais alto do período. A variação total entre 2017 e 2021 foi de aproximadamente 25,14%.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com uma redução de 2017 para 2018 e um aumento gradual nos anos subsequentes. O crescimento foi mais acentuado em 2020 e 2021, resultando no valor mais elevado registrado. A variação total entre 2017 e 2021 foi de aproximadamente 27,33%.

Comparativo entre os Passivos

O passivo circulante ajustado consistentemente apresentou valores inferiores ao passivo circulante em todos os anos analisados. A diferença entre os dois passivos também demonstra um aumento ao longo do tempo, indicando que a parcela do passivo circulante não ajustada está se expandindo.

Em resumo, os dados indicam um aumento contínuo nas obrigações de curto prazo da entidade, com um crescimento mais significativo nos anos de 2020 e 2021. A análise sugere uma possível necessidade de monitoramento da capacidade de cumprimento das obrigações de curto prazo, considerando a tendência de crescimento observada.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento gradual e contínuo em ambas as métricas, indicando uma expansão da estrutura de financiamento da entidade.

Passivo Total

O passivo total apresentou um incremento de aproximadamente 39% entre 2017 e 2021, passando de US$ 15.787 milhões para US$ 21.971 milhões. A taxa de crescimento anual variou, mas manteve-se positiva em todos os anos analisados. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2019 e 2020, com um acréscimo de US$ 1.218 milhões.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento de aproximadamente 50,8% no mesmo período, evoluindo de US$ 14.521 milhões para US$ 19.706 milhões. A variação anual também foi positiva em todos os anos, com um crescimento notável entre 2019 e 2020, de US$ 1.814 milhões. A diferença entre o passivo total e o passivo total ajustado diminuiu ligeiramente ao longo do tempo, sugerindo uma possível alteração na composição das obrigações.

Tendências Gerais

A consistência do crescimento em ambas as métricas sugere uma estratégia de financiamento que prioriza o endividamento para suportar a expansão das operações ou investimentos. A análise comparativa entre o passivo total e o passivo total ajustado indica que a entidade pode estar gerenciando ativamente seus passivos, possivelmente através da reclassificação ou liquidação de determinadas obrigações. A estabilização do crescimento em 2021, embora ainda positiva, pode indicar uma mudança na abordagem de financiamento ou uma desaceleração no ritmo de expansão.

Em resumo, os dados indicam uma entidade em crescimento, com um aumento constante do passivo total e ajustado, e uma gestão ativa de suas obrigações financeiras.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado, com algumas nuances. Observa-se um aumento consistente no "Patrimônio líquido da Total Waste Management, Inc." de 2017 a 2020, seguido por uma leve diminuição em 2021.

Patrimônio líquido da Total Waste Management, Inc.

O valor inicial em 2017 foi de US$ 6.019 milhões, atingindo um pico de US$ 7.452 milhões em 2020. Em 2021, houve uma redução para US$ 7.124 milhões. A taxa de crescimento anual composta entre 2017 e 2020 foi positiva, indicando uma expansão do patrimônio líquido. A queda em 2021 pode ser atribuída a diversos fatores, necessitando de investigação adicional.

O "Patrimônio líquido total ajustado" apresenta um padrão similar de crescimento, porém com valores absolutos significativamente maiores.

Patrimônio líquido total ajustado

Partindo de US$ 7.814 milhões em 2017, o valor ascendeu para US$ 9.832 milhões em 2020, antes de se estabilizar em US$ 9.416 milhões em 2021. A magnitude do patrimônio líquido ajustado sugere a inclusão de itens que não são diretamente refletidos no patrimônio líquido da Total Waste Management, Inc., como ativos intangíveis ou ajustes de avaliação. A diminuição em 2021 acompanha a tendência observada no patrimônio líquido da Total Waste Management, Inc.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento geral do patrimônio líquido entre 2017 e 2020, com uma leve retração em 2021 para ambas as métricas analisadas. A diferença substancial entre os dois indicadores de patrimônio líquido sugere a existência de componentes significativos no patrimônio líquido total ajustado que merecem uma análise mais aprofundada.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos indicadores de capital total e endividamento total ao longo do período de 2017 a 2021. Observa-se, contudo, uma estabilização e leve redução em 2021 para alguns itens.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou um aumento consistente de 2017 a 2020, passando de 9491 milhões de dólares para 13810 milhões de dólares. Em 2021, houve uma diminuição para 13405 milhões de dólares, indicando uma possível estratégia de redução de dívida ou um período de menor necessidade de financiamento.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido também exibiu crescimento entre 2017 e 2020, aumentando de 6019 milhões de dólares para 7452 milhões de dólares. Em 2021, registrou-se uma queda para 7124 milhões de dólares, o que pode ser atribuído a diversos fatores, como distribuição de dividendos, recompra de ações ou perdas financeiras.

Capital Total

O capital total seguiu uma tendência de alta contínua de 2017 a 2020, evoluindo de 15510 milhões de dólares para 21262 milhões de dólares. Em 2021, o crescimento desacelerou, com o valor atingindo 20529 milhões de dólares, sugerindo uma taxa de expansão mais moderada.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado apresentou um padrão similar ao endividamento total não ajustado, com crescimento de 2017 a 2020 (de 9976 milhões de dólares para 14326 milhões de dólares) e uma leve diminuição em 2021 (para 13928 milhões de dólares). A utilização de valores ajustados sugere a inclusão de passivos contingentes ou outros ajustes para uma representação mais precisa da situação financeira.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado também demonstrou crescimento de 2017 a 2020, passando de 7814 milhões de dólares para 9832 milhões de dólares, seguido por uma redução em 2021 para 9416 milhões de dólares. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado indica a existência de ajustes contábeis que impactam o valor reportado.

Capital Total Ajustado

O capital total ajustado acompanhou a tendência do capital total não ajustado, com um aumento constante de 2017 a 2020 (de 17790 milhões de dólares para 24158 milhões de dólares) e uma desaceleração do crescimento em 2021, atingindo 23344 milhões de dólares. A análise comparativa entre os valores ajustados e não ajustados pode revelar a influência de itens específicos na composição do capital da entidade.

Em resumo, os dados indicam um período de expansão entre 2017 e 2020, seguido por uma estabilização em 2021. A leve redução em alguns indicadores no último ano analisado pode sinalizar uma mudança na estratégia financeira ou um ajuste às condições de mercado.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão geral de crescimento nas receitas operacionais ao longo do período de cinco anos examinado. Observa-se uma trajetória ascendente, com algumas nuances.

Receitas Operacionais

As receitas operacionais apresentaram um aumento consistente de 2017 para 2019, passando de 14485 milhões de dólares para 15455 milhões de dólares. Em 2020, houve uma ligeira diminuição para 15218 milhões de dólares, seguida por um crescimento significativo em 2021, atingindo 17931 milhões de dólares. Este último ano demonstra o maior valor registrado no período analisado.

Receitas Operacionais Ajustadas

As receitas operacionais ajustadas seguiram uma tendência similar às receitas operacionais não ajustadas. Houve um crescimento constante de 2017 a 2019, de 14495 milhões de dólares para 15467 milhões de dólares. Em 2020, registrou-se uma pequena queda para 15223 milhões de dólares, com uma recuperação expressiva em 2021, alcançando 17963 milhões de dólares. Os valores ajustados consistentemente superam os valores não ajustados em cada ano.

Tendências Gerais

A proximidade entre os valores das receitas operacionais e ajustadas sugere que os ajustes realizados não representam variações substanciais nos resultados. A diminuição observada em 2020 pode ser atribuída a fatores externos ou internos que impactaram o desempenho, mas a recuperação em 2021 indica uma resiliência e capacidade de adaptação. O crescimento mais acentuado em 2021 sugere um período de expansão ou melhora nas condições de mercado.

Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de crescimento de receita, com uma leve flutuação em 2020, mas com uma recuperação robusta e um desempenho superior em 2021.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à lucratividade da entidade. Observa-se uma flutuação no lucro líquido atribuído, com um valor inicial de 1949 unidades monetárias em 2017, seguido por uma ligeira diminuição em 2018 para 1925. Em 2019, o lucro líquido apresentou uma queda mais acentuada, atingindo 1670 unidades monetárias. Esta tendência de declínio continuou em 2020, com o lucro líquido chegando a 1496 unidades monetárias, o menor valor no período analisado. Contudo, em 2021, houve uma recuperação significativa, com o lucro líquido subindo para 1816 unidades monetárias.

Em relação ao lucro líquido consolidado ajustado, a trajetória demonstra maior estabilidade em comparação com o lucro líquido atribuído. O valor inicial em 2017 foi de 1793 unidades monetárias, com um aumento em 2018 para 1885. Em 2019, o lucro consolidado ajustado registrou 1861 unidades monetárias, seguido por uma diminuição em 2020 para 1718. Em 2021, houve um leve aumento, com o lucro consolidado ajustado atingindo 1742 unidades monetárias.

Tendências Gerais

O lucro líquido atribuído demonstra maior volatilidade, enquanto o lucro líquido consolidado ajustado apresenta uma tendência mais estável ao longo do período.

Ponto de Inflexão

O ano de 2020 representa um ponto de inflexão, marcando o menor valor de lucro líquido atribuído no período analisado, seguido por uma recuperação em 2021.

Comparativo entre Indicadores

O lucro líquido consolidado ajustado consistentemente se manteve acima do lucro líquido atribuído em todos os anos analisados, sugerindo ajustes que impactam o resultado final.