Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Waste Management Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Waste Management, Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Waste Management, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 25.49% | = | 100 | × | 1,816) | ÷ | 7,124) |
| 31 de dez. de 2020 | 20.08% | = | 100 | × | 1,496) | ÷ | 7,452) |
| 31 de dez. de 2019 | 23.63% | = | 100 | × | 1,670) | ÷ | 7,068) |
| 31 de dez. de 2018 | 30.68% | = | 100 | × | 1,925) | ÷ | 6,275) |
| 31 de dez. de 2017 | 32.38% | = | 100 | × | 1,949) | ÷ | 6,019) |
| 31 de dez. de 2016 | 22.31% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 5,297) |
| 31 de dez. de 2015 | 14.09% | = | 100 | × | 753) | ÷ | 5,345) |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 5,866) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.72% | = | 100 | × | 98) | ÷ | 5,707) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.86% | = | 100 | × | 817) | ÷ | 6,354) |
| 31 de dez. de 2011 | 15.83% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 6,070) |
| 31 de dez. de 2010 | 15.22% | = | 100 | × | 953) | ÷ | 6,260) |
| 31 de dez. de 2009 | 15.82% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 6,285) |
| 31 de dez. de 2008 | 18.42% | = | 100 | × | 1,087) | ÷ | 5,902) |
| 31 de dez. de 2007 | 20.08% | = | 100 | × | 1,163) | ÷ | 5,792) |
| 31 de dez. de 2006 | 18.47% | = | 100 | × | 1,149) | ÷ | 6,222) |
| 31 de dez. de 2005 | 19.31% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 6,121) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O desempenho financeiro ao longo do período analisado revela uma variação nos indicadores de lucro líquido e patrimônio líquido, além do retorno sobre o patrimônio (ROE).
- Lucro líquido atribuível à empresa
- Os valores de lucro líquido permanecem relativamente estáveis entre 2005 e 2008, situando-se acima de US$ 1 bilhão. Contudo, em 2009 há uma queda acentuada, resultando em um valor significativamente menor de aproximadamente US$ 98 milhões. A recuperação ocorre em 2010, com valores superiores a US$ 1 bilhão e mantenendo-se em níveis elevados até 2017. No entanto, observa-se uma nova diminuição em 2018, seguida por uma ligeira retomada em 2019 e 2020, encerrando em US$ 1,816 bilhões em 2021.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido mostra uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Inicia-se em aproximadamente US$ 6,1 bilhões em 2005, registrando pequenos sinais de estabilidade ou leve declínio até 2011. A partir de então, há um crescimento contínuo até atingir US$ 7,124 bilhões em 2021. Esses aumentos refletem uma possível ampliação de reservas, lucros retidos ou entrada de novas formas de capital.
- ROE (Retorno sobre o patrimônio)
- O indicador ROE apresenta maior volatilidade. Esse índice esteve acima de 20% em vários anos, indicando períodos de rentabilidade elevada. Entre 2010 e 2012, por exemplo, o ROE variou entre 12,86% e 22,31%, refletindo aproximadamente uma recuperação de rentabilidade após o impacto negativo de 2009. Em 2013 e 2014, o ROE atingiu picos de mais de 30%, indicando anos de alta eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio. A partir de 2015, há uma redução significativa, chegando a cerca de 20% em 2017, e posteriormente apresentando leve melhora até 2021, quando chega a 25,49%, demonstrando uma recuperação na eficiência de geração de resultados.
De modo geral, observa-se um impacto considerável em 2009, com queda acentuada no lucro líquido, possivelmente associado a condições econômicas adversas ou fatores internos. Apesar disso, há sinais de recuperação e crescimento em outros indicadores ao longo do tempo, especialmente após 2012, com aumento consistente no patrimônio líquido e melhora no ROE, indicando uma retomada na rentabilidade e na solidez financeira da organização.
Comparação com a indústria: Industriais
Waste Management Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Waste Management Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 25.49% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 20.08% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 23.63% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 30.68% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 32.38% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 22.31% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.09% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 22.13% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.72% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.86% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 15.83% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 15.22% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 15.82% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 18.42% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.08% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.47% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.31% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).