Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Waste Management Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido consolidado	1,817)	1,496)	1,671)	1,923)	1,949)
Depreciação e amortização	1,999)	1,671)	1,574)	1,477)	1,376)
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)	(77)	165)	100)	25)	(251)
Acréscimo de juros sobre passivos de aterros sanitários e remediação ambiental	111)	103)	98)	95)	92)
Provisão para créditos de cobrança duvidosa	37)	54)	39)	54)	43)
Despesa de remuneração baseada em capital próprio	108)	94)	86)	89)	101)
Ganho líquido na alienação de ativos	(25)	(9)	(27)	(47)	(20)
(Ganho) de perdas por alienações, imparidades de ativos e outros,	(16)	43)	113)	(58)	43)
Patrimônio líquido em prejuízos líquidos de entidades não consolidadas, líquido de dividendos	38)	60)	55)	41)	39)
Perda por extinção antecipada da dívida, líquida	220)	53)	85)	—)	6)
Recebíveis	28)	(179)	(53)	(16)	(271)
Outros ativos circulantes	(39)	10)	(23)	(16)	(20)
Outros ativos	34)	53)	10)	(14)	4)
Contas a pagar e passivos acumulados	206)	(37)	243)	203)	126)
Receitas diferidas e outros passivos	(103)	(174)	(97)	(186)	(37)
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos de aquisições e alienações	126)	(327)	80)	(29)	(198)
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,521)	1,907)	2,203)	1,647)	1,231)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,338)	3,403)	3,874)	3,570)	3,180)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido	(75)	(4,085)	(521)	(460)	(200)
Investimentos	(1,904)	(1,632)	(1,818)	(1,694)	(1,509)
Produto da alienação de empresas e outros activos, líquido de caixa alienado	96)	885)	49)	208)	99)
Recebimentos líquidos de contas fiduciárias restritas e caucionadas	—)	—)	—)	—)	243)
Outros, líquidos	(11)	(15)	(86)	(223)	(12)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,894)	(4,847)	(2,376)	(2,169)	(1,379)
Novas captações	7,948)	9,420)	13,237)	812)	1,540)
Pagamentos de dívidas	(8,404)	(9,629)	(10,088)	(499)	(1,907)
Prémios e outros pagos por extinção antecipada de dívidas	(211)	(30)	(84)	—)	(8)
Programa de recompra de ações ordinárias	(1,350)	(402)	(248)	(1,004)	(750)
Dividendos em dinheiro	(970)	(927)	(876)	(802)	(750)
Exercício de opções de ações ordinárias	66)	63)	67)	52)	95)
Pagamentos de impostos associados a transações de remuneração baseadas em ações	(28)	(34)	(33)	(29)	(47)
Outros, líquidos	49)	(20)	(11)	(38)	16)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,900)	(1,559)	1,964)	(1,508)	(1,811)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	2)	4)	2)	(3)	—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos	(454)	(2,999)	3,464)	(110)	(10)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos no início do período	648)	3,647)	183)	293)	32)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no final do período	194)	648)	3,647)	183)	22)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Waste Management Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Waste Management Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Waste Management Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Waste Management Inc. (NYSE:WM)

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