Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de diminuição ao longo do período analisado, passando de 1.88 em 2020 para 1.36 em 2024. Essa redução indica uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita ao longo do tempo.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo também demonstrou queda, de 1.56 em 2020 para 1.21 em 2024, sugerindo uma redução na produtividade dos ativos de direito de utilização e locações operacionais na geração de volume de negócios.

Por sua vez, o índice de giro total dos ativos apresentou uma leve elevação de 0.54 em 2020 para 0.60 em 2024, indicando uma leve melhora na eficiência geral na utilização dos ativos totais para gerar receitas, embora o valor permaneça relativamente baixo.

O índice de giro do patrimônio líquido apresentou crescimento consistente, de 0.67 em 2020 para 0.90 em 2024, refletindo uma maior rotatividade do patrimônio líquido na geração de receitas. Essa tendência sugere uma otimização na utilização do capital próprio ou uma mudança na estrutura de capital da empresa ao longo do período analisado.

Receita

A receita da entidade apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2020, o valor registrado foi de aproximadamente US$ 85,97 bilhões, elevando-se para cerca de US$ 117,93 bilhões em 2021, representando um aumento significativo. No ano seguinte, 2022, houve uma leve desaceleração, com a receita quase estabilizada em torno de US$ 116,61 bilhões. No entanto, a recuperação ocorreu em 2023, atingindo aproximadamente US$ 134,90 bilhões, seguida de uma expansão notável em 2024, com a receita atingindo cerca de US$ 164,50 bilhões. Essa evolução indica um crescimento consistente, especialmente na última onda de expansão, demonstrando melhorias nas receitas anuais.

Bens e equipamentos líquidos

Os bens e equipamentos líquidos também demonstram uma trajetória de aumento contínuo ao longo do período avaliado. De um valor de aproximadamente US$ 45,63 bilhões em 2020, houve um incremento para cerca de US$ 57,81 bilhões em 2021, seguido de um aumento para aproximadamente US$ 79,52 bilhões em 2022. A tendência de crescimento continuou em 2023, atingindo US$ 96,59 bilhões, e em 2024 atingiu cerca de US$ 121,35 bilhões. Tal crescimento sugere aquisições ou investimentos constantes em ativos líquidos, refletindo uma estratégia de expansão de infraestrutura ou tecnologia.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este índice apresenta uma tendência de declínio ao longo do período, indicando que a eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita está reduzindo-se com o tempo. Em 2020, o índice era de aproximadamente 1,88, subindo para 2,04 em 2021, o que pode indicar maior eficiência ou utilização intensificada dos ativos fixos naquele período. Entretanto, em 2022, há uma queda acentuada para 1,47, seguida de leves diminuições subsequentes em 2023 e 2024, com valores de 1,4 e 1,36 respectivamente. Esses movimentos sugerem que, embora a receita e os ativos líquidos estejam crescendo, a eficiência na geração de receita a partir do ativo fixo está se reduzindo, possivelmente devido ao aumento da escala dos ativos ou ao investimento em ativos de menor produtividade.

Receita

A receita apresentou um crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 85,96 bilhões e aumentou para cerca de US$ 117,93 bilhões em 2021, refletindo um crescimento expressivo. Houve uma ligeira redução em 2022, atingindo aproximadamente US$ 116,61 bilhões, o que pode indicar uma estabilidade momentânea ou uma leve desaceleração na expansão da receita. No entanto, a partir de 2023, a receita retomou sua trajetória de crescimento acelerado, atingindo cerca de US$ 134,90 bilhões, e continuou a expandir em 2024, chegando a aproximadamente US$ 164,50 bilhões. Essa tendência demonstra uma performance financeira positiva e um aumento constante na geração de receitas ao longo dos anos.

Ativos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)

Os ativos fixos líquidos tiveram uma expansão contínua. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 54,98 bilhões, aumentando para cerca de US$ 69,96 bilhões em 2021 e, subsequently, atingindo US$ 92,19 bilhões em 2022. A partir de então, houve um crescimento significativo, chegando a US$ 109,88 bilhões em 2023, e posteriormente a cerca de US$ 136,27 bilhões em 2024. Esse crescimento consistente indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo, refletindo uma estratégia de expansão e atualização dos recursos corporativos.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

O rácio financeiro apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, começando em 1,56 em 2020, crescendo até 1,69 em 2021, e posteriormente caindo para 1,26 em 2022, 1,23 em 2023, e 1,21 em 2024. Essa redução gradual sugere que o volume de negócios gerado por cada unidade do ativo fixo líquido diminuiu ao longo do tempo. Pode indicar uma maior eficiência na utilização dos ativos ou uma mudança na composição dos ativos que impacta esse indicador, possibilitando uma utilização mais eficiente dos ativos existentes.

Receita

Ao longo do período analisado, a receita apresentou uma tendência de crescimento consistente, passando de US$ 85,965 milhões em 2020 para US$ 164,501 milhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão significativa na geração de receitas, com aumentos anuais notórios, especialmente entre 2022 e 2024, onde o crescimento foi mais acelerado, refletindo potencialmente uma ampliação na base de usuários, maior engajamento ou estratégias de monetização mais eficazes.

Ativos totais

Os ativos totais da empresa também cresceram de forma contínua, passando de US$ 159,316 milhões em 2020 para US$ 276,054 milhões em 2024. Esse aumento sugere um fortalecimento do balanço patrimonial, possivelmente decorrente de investimentos em ativos fixos, aquisições ou crescimento interno. O ritmo do aumento foi relativamente constante, acompanhando a expansão da receita, o que pode indicar uma gestão equilibrada do crescimento de ativos em consonância com o crescimento operacional.

Índice de giro total dos ativos

Este índice variou de 0,54 em 2020 para 0,71 em 2021, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos nessa fase. Após esse pico em 2021, houve uma redução do índice para 0,63 em 2022 e uma nova ligeira queda para 0,59 em 2023. Em 2024, o índice reagiu levemente, atingindo 0,60. Essas variações sugerem que, apesar do crescimento dos ativos e da receita, a eficiência na geração de receita por unidade de ativo experimentou alterações, possivelmente refletindo estratégias de investimento que impactaram temporariamente a produtividade dos ativos ou mudanças no mix operacional da empresa.

Receita

Ao longo do período analisado, a receita da empresa apresentou uma tendência de crescimento contínuo. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 85,96 bilhões, incrementando para cerca de US$ 117,93 bilhões em 2021, indicando um aumento significativo nesse ano. Em 2022, houve uma ligeira redução na receita, atingindo aproximadamente US$ 116,61 bilhões, o que pode sugerir uma leve desaceleração ou variabilidade nos ganhos. No entanto, nos anos seguintes, a receita retomou sua trajetória de crescimento, chegando a US$ 134,90 bilhões em 2023 e atingindo US$ 164,50 bilhões em 2024, consolidando uma forte expansão de dois anos. Essa evolução demonstra uma estratégia de crescimento consistente e possivelmente bem-sucedida na ampliação de receitas ao longo do período analisado.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período, com uma leve redução de US$ 128,29 bilhões em 2020 para US$ 124,88 bilhões em 2021. A partir de 2022, o patrimônio líquido retomou seu crescimento, atingindo aproximadamente US$ 125,71 bilhões e aumentando significativamente para US$ 153,17 bilhões em 2023, e posteriormente para US$ 182,63 bilhões em 2024. Essa evolução indica um fortalecimento financeiro e uma acumulação de valor ao longo do tempo, refletindo possivelmente ganhos retidos, emissões de ações ou reposicionamento de ativos que contribuíram para esse aumento expressivo nos últimos anos.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido oscilou entre 0,67 em 2020 e 0,94 em 2021, indicando variações na eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita. Após 2021, o índice se manteve relativamente estável, situado entre 0,93 e 0,88, apresentando uma leve diminuição em 2023, mas retornando a valores próximos de 0,9 em 2024. Essa estabilidade sugere uma gestão eficiente na conversão do patrimônio líquido em receitas, com uma leve melhoria em 2021 que parece ter sido temporária, mantendo-se relativamente constante nos anos seguintes.