Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Aceitamos:
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Alphabet Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de declínio ao longo do período avaliado, partindo de 2,15 em 2020 e chegando a 2,05 em 2024. Apesar de apresentar variações de alta até 2021, a predominância de uma redução contínua sugere uma diminuição na eficiência de utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios, indicando possivelmente maior investimento em ativos ou uma menor rotatividade desses ativos ao longo do tempo.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio também demonstra um padrão de diminuição cujo valor inicial era 1,88 em 2020 e caiu para 1,90 em 2024. A redução pode indicar uma menor eficiência na geração de volume de negócios em relação ao ativo fixo, possivelmente refletindo mudanças na estratégia operacional ou na composição do portfólio de ativos de uso operacional.
- Índice de giro total dos ativos
- Mostra uma tendência de crescimento sustentado, passando de 0,57 em 2020 para 0,78 em 2024. Isso sugere uma melhora na eficiência geral na utilização de ativos totais para gerar receita, o que pode indicar uma gestão mais eficiente ou uma abordagem mais racionalizada na alocação dos recursos de ativos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Apresenta um aumento consistente de 0,82 em 2020 para 1,08 em 2024. Esse incremento indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar volume de negócios, sugerindo uma gestão mais eficiente do capital próprio e potencial aumento na rentabilidade dos recursos dos acionistas.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Alphabet Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se um crescimento contínuo nas receitas ao longo do período analisado, incrementando de aproximadamente US$ 182,5 bilhões em 2020 para US$ 350 bilhões em 2024. O ritmo de aumento mostra uma aceleração significativa, especialmente a partir de 2021, refletindo uma expansão consistente das operações e do portfólio de receita ao longo dos anos.
- Bens e equipamentos líquidos
- O valor dos bens e equipamentos líquidos também apresentou uma trajetória de crescimento, passando de aproximadamente US$ 84,7 bilhões em 2020 para US$ 171 bilhões em 2024. O aumento ao longo do período indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo, acompanhando e possivelmente sustentando a expansão das receitas e de operações mais complexas.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice, que mede a eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receitas, apresentou uma tendência de redução ao longo do tempo, de 2,15 em 2020 para 2,05 em 2024. Apesar de continuar relativamente elevado, essa diminuição sugere uma possível diminuição na produtividade do ativo fixo ou uma maior alocação de recursos em ativos de uso mais extensivo, o que pode indicar uma mudança na estratégia de investimento ou um fenômeno de ampliação de capacidade que ainda não gerou aumento proporcional na geração de receitas.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Alphabet Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Ativos de leasing operacional | ||||||
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas receitas ao longo dos anos, com um aumento de aproximadamente 41% entre 2020 e 2024. Essa expansão indica uma estratégia eficiente de crescimento de receita, sustentada por aumento de demanda ou expansão de mercado.
- Ativos fixos tangíveis líquidos
- Os ativos fixos líquidos apresentaram crescimento consistente, elevando-se em torno de 90% no período, de US$ 96,96 bilhões em 2020 para US$ 184,62 bilhões em 2024. O crescimento indica investimentos contínuos em infraestrutura, equipamentos ou outros ativos tangíveis, possivelmente para suportar a expansão das operações ou inovação tecnológica.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Este indicador apresentou variação ao longo do período, começando em 1,88 em 2020 e atingindo o pico de 2,33 em 2021, seguido de uma leve queda para 2,23 em 2022, uma nova redução para 2,07 em 2023, e, finalmente, uma estabilização em 1,9 em 2024. A evolução mostra uma ligeira diminuição na eficiência do volume de negócios em relação aos ativos fixos líquidos ao longo do tempo, o que pode refletir uma maior alocação de ativos ou mudanças na gestão de ativos.
Índice de giro total dos ativos
Alphabet Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se um crescimento contínuo nas receitas ao longo dos anos. Em 2020, as receitas totalizaram aproximadamente US$ 182,5 bilhões, aumentando significativamente para US$ 257,6 bilhões em 2021 e atingindo cerca de US$ 282,8 bilhões em 2022. Este crescimento acentuado indica uma expansão sólida na geração de receita, que continua a impulsionar o resultado financeiro. Em 2023, as receitas atingiram aproximadamente US$ 307,4 bilhões e, em 2024, chegaram a US$ 350,0 bilhões, evidenciando uma tendência consistente de crescimento ano a ano. Essa evolução demonstra a capacidade de escalar operações e ampliar a receita operacional ao longo do período considerado.
- Ativos totais
- Os ativos totais também apresentam tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2020, os ativos somavam cerca de US$ 319,6 bilhões, aumentando para aproximadamente US$ 359,3 bilhões em 2021 e chegando a US$ 365,3 bilhões em 2022. Em 2023, os ativos totalizaram US$ 402,4 bilhões e, em 2024, atingiram US$ 450,3 bilhões. A evolução dos ativos indica uma estratégia de expansão dos recursos e um aumento na estrutura de ativos da empresa, acompanhando o crescimento das receitas, o que sugere um posicionamento financeiro fortalecido e maior capacidade de investimento.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresenta uma melhora consistente ao longo dos anos, passando de 0,57 em 2020 para 0,72 em 2021, e chegando a 0,77 em 2022. Em 2023, o índice permanece aproximadamente estável em 0,76, e elevação para 0,78 em 2024 demonstra uma ligeira melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. Esse aumento no índice reflete uma maior eficiência operacional, indicando que a empresa está conseguindo gerar mais receita por unidade de ativo ao longo do tempo. A estabilização do índice em torno de 0,76-0,78 sugere que a melhora na eficiência foi consolidada, apesar do crescimento contínuo de ativos e receitas.
Índice de giro do patrimônio líquido
Alphabet Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas:
- Ao longo do período analisado, as receitas da empresa apresentaram crescimento constante. Houve um aumento significativo de aproximadamente 41,3% de 2020 para 2021, seguido por um crescimento mais moderado de 9,8% de 2021 para 2022. Nos anos seguintes, o crescimento permaneceu positivo, atingindo valores de aproximadamente US$ 350 bilhões em 2024, o que representa um aumento de cerca de 91,8% em relação a 2020. Essa tendência indica uma ampliação contínua na geração de receitas, refletindo possivelmente expansão de mercado ou aumento na demanda pelos seus produtos ou serviços.
- Patrimônio líquido:
- O patrimônio líquido também cresceu de forma consistente ao longo dos anos. De US$ 222,54 bilhões em 2020, elevou-se para aproximadamente US$ 325,08 bilhões em 2024, representando um aumento de aproximadamente 46%. Essa elevação sugere que a empresa consolidou sua posição patrimonial, com lucros acumulados e possivelmente novos aportes de capital ou retenção de lucros ao longo do período.
- Índice de giro do patrimônio líquido:
- Este índice variou de forma relativamente estável, partindo de 0,82 em 2020 para alcançar 1,02 em 2021, indicando que a empresa aumentou a eficiência na utilização do seu patrimônio para gerar receitas. Em 2022, o índice atingiu 1,10, sugerindo uma melhora na eficiência operacional. Apesar de uma pequena redução de 2022 para 2023, o índice manteve-se em 1,08, indicando estabilidade na relação entre receita e patrimônio líquido nos anos posteriores. Este padrão sugere que a empresa aperfeiçoou sua gestão de ativos e recursos próprios ao longo do tempo, mantendo uma utilização eficiente de seu patrimônio para gerar receitas.