Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Netflix Inc., índices de avaliação corrente
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $1,339.13 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 425,683,210 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 28.87% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $20.47 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $26.37 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $24.47 | ||||||||||
| Vendas por ação | $91.62 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $58.13 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 65.43 | 21.50 | 8.23 | 29.76 | — | 44.84 | 26.39 | 24.71 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 50.77 | 17.14 | 7.63 | 23.50 | — | 44.14 | 22.14 | 21.72 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.27 | 0.85 | 1.05 | 1.12 | — | 28.53 | 1.37 | 1.80 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 54.72 | 19.15 | 5.72 | 26.75 | — | 26.80 | 22.60 | 19.72 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 14.62 | 6.15 | 1.08 | 11.28 | 7.65 | 2.44 | 6.43 | 5.07 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 23.04 | 6.62 | 1.56 | 10.16 | 20.16 | 2.21 | 6.87 | 5.70 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Netflix Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Netflix Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 20.37 | 12.50 | 10.09 | 11.52 | 6.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 34.10 | 35.22 | 39.58 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 25.79 | 26.70 | 24.38 | 24.03 | 36.26 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 24.02 | 24.14 | 25.42 | 21.12 | 36.52 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,711,631,000 ÷ 427,757,100 = 20.37
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 971.89 ÷ 20.37 = 47.72
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Netflix Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
| Lucro operacional por ação2 | 24.35 | 16.07 | 12.65 | 13.95 | 10.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 30.10 | 32.96 | 37.65 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 22.08 | 21.80 | 18.05 | 21.13 | 30.81 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 19.17 | 18.07 | 17.44 | 17.59 | 25.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,417,614,000 ÷ 427,757,100 = 24.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 971.89 ÷ 24.35 = 39.91
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Netflix Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Vendas por ação2 | 91.18 | 77.93 | 70.99 | 66.89 | 56.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 4.83 | 4.40 | 4.07 | 6.15 | 5.18 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 6.28 | 5.21 | 3.69 | 5.57 | 6.25 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.93 | 3.97 | 2.91 | 3.95 | 4.19 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 39,000,966,000 ÷ 427,757,100 = 91.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 971.89 ÷ 91.18 = 10.66
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Netflix Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 427,757,100 | 432,759,584 | 445,346,776 | 443,963,107 | 442,895,261 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 57.84 | 47.57 | 46.65 | 35.70 | 24.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 971.89 | 570.42 | 364.87 | 386.70 | 538.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 4.55 | 2.60 | 3.74 | 6.23 | 6.31 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 6.71 | 5.56 | 4.04 | 5.68 | 5.41 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 5.54 | 4.49 | 3.38 | 4.29 | 4.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,743,567,000 ÷ 427,757,100 = 57.84
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Netflix Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 971.89 ÷ 57.84 = 16.80
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |