Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Indicadores de relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação apresentou uma redução significativa de 34,65 em 2020 para 25,74 em 2021, indicando uma valorização do mercado em relação ao lucro líquido. Nos anos seguintes, essa relação continuou a diminuir, atingindo 22,47 em 2022, sugerindo uma valorização adicional ou uma melhora na lucratividade operacional percebida pelo mercado. Em 2023, houve pequeno aumento para 23,89, seguido de uma leve redução para 23,54 em 2024, mantendo-se em níveis relativamente baixos comparados ao início do período analisado.

Indicadores de relação preço/resultado operacional (P/OP)

Houve uma tendência de queda nesta relação de 33,85 em 2020 para 24,86 em 2021, refletindo maior confiança do mercado na rentabilidade operacional. Essa relação caiu ainda mais para 18,01 em 2022, indicando uma melhora na eficiência operacional ou na percepção de valor do resultado operacional. Posteriormente, houve um aumento marginal para 20,92 em 2023 e estabilização em 20,97 em 2024, indicando relativa estabilidade nessa métrica nos anos mais recentes.

Indicadores de relação preço/receita (P/S)

O P/S apresentou uma forte redução de 7,65 em 2020 para 4,76 em 2022, sugerindo que o mercado passou a valorizar a Receita de forma mais conservadora ou que houve crescimento substancial na receita. Nos anos posteriores, ocorreu um aumento para 5,74 em 2023 e uma nova elevação para 6,73 em 2024, indicando uma recuperação ou maior valorização do mercado em relação à receita gerada.

Indicadores de relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV mostrou uma alta de 6,27 em 2020 para 7,78 em 2021, refletindo maior valorização do mercado relativamente ao valor patrimonial contábil. Em 2022, houve uma redução para 5,26, possivelmente indicando uma percepção de menor valor de mercado ou maior base patrimonial. Nos anos seguintes, o índice aumentou para 6,22 em 2023 e posteriormente para 7,25 em 2024, indicando recuperação na percepção de valor do mercado em relação ao valor contabilístico.

Preço das ações

Observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações ao longo do período analisado. Após um aumento significativo de 2020 para 2021, o valor apresentou uma ligeira diminuição em 2022, mas retomou a trajetória de alta em 2023 e atingiu seu pico em 2024. O incremento acumulado ao longo dos anos indica um fortalecimento do valor de mercado da empresa.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação apresentou um aumento substancial de 2020 para 2021, seguido por uma redução em 2022. Em 2023, o EPS ressaltou uma recuperação, atingindo um valor superior ao de 2021, e continuou a subir em 2024, refletindo uma tendência positiva na rentabilidade por ação, embora com alguma oscilação ao longo do período.

P/E (Rácio preço/lucro)

O índice P/E apresentou uma redução de 2020 para 2022, indicando uma diminuição na relação entre o preço das ações e o lucro por ação, o que pode sugerir uma maior percepção de valor ou uma redução na expectativa de crescimento. Em 2023 e 2024, o P/E estabilizou-se em níveis semelhantes ao de 2022, indicando uma certa uniformidade na percepção do mercado quanto à avaliação da empresa em relação ao seu lucro.

De modo geral, os dados refletem uma valorização do mercado ao longo do tempo, mesmo que com volatilidades pontuais no lucro por ação e no índice P/E. Os aumentos no preço das ações e no EPS sugerem melhorias na rentabilidade e na avaliação de mercado, enquanto a estabilidade no P/E após 2022 indica um equilíbrio na percepção de valor e crescimento futuro.

Preço das ações

Houve uma valorização significativa ao longo do período analisado, com o preço das ações passando de 103,5 dólares em 2020 para 193,3 dólares em 2024. Essa tendência indica um aumento do valor de mercado, refletindo potencialmente uma melhora na percepção dos investidores e/ou crescimento das operações da empresa. Apesar de variações ao longo dos anos, a alta consolidada mostra um fortalecimento da posição financeira da companhia no mercado de ações.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou crescimento consistente do período, saindo de 3,06 dólares em 2020 para 9,22 dólares em 2024. Esse aumento demonstra uma melhoria na lucratividade operacional, indicando que a empresa tem conseguido gerar mais lucro por ação ao longo do tempo. Embora tenha havido uma ligeira estabilização entre 2021 e 2022, a tendência geral revela uma tendência de aumento contínuo.

P/OP (Rácio preço/lucro operacional por ação)

O rácio P/OP mostrou uma redução expressiva de 33,85 em 2020 para 18,01 em 2022, refletindo uma maior valorização acionária em relação ao lucro operacional por ação nesse período. Após essa redução, o índice apresentou uma estabilização, cifrando-se em torno de 20,92 a 20,97 até 2024. A estabilização do P/OP sugere que, apesar do aumento do preço das ações, o mercado manteve uma avaliação relativamente constante do valor em relação ao lucro operacional, indicando talvez uma percepção de estabilidade na eficiência operacional ou no crescimento dos lucros.

Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período de 2020 a 2024, com um aumento expressivo de EUA $ 103,5 em 2020 para EUA $ 193,3 em 2024. Este aumento reflete uma valorização significativa, indicando uma percepção positiva do mercado em relação à empresa ou ao seu desempenho financeiro ao longo do tempo.

A métrica de vendas por ação demonstra um crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de EUA $ 13,54 em 2020 para EUA $ 28,71 em 2024. Essa progressão sugere uma expansão na receita gerada por ação, o que pode estar ligado ao aumento no volume de vendas ou à melhora na eficiência operacional.

Por outro lado, o rácio P/S (preço sobre vendas) apresenta uma redução acentuada de 7,65 em 2020 para 4,76 em 2022, indicando uma diminuição na valorização relativa das ações em relação às vendas, possivelmente refletindo uma maior eficiência na geração de receita ou uma reavaliação do mercado quanto ao valor das vendas da empresa. Porém, a partir de 2022, há uma recuperação no rácio, que sobe para 5,74 em 2023 e 6,73 em 2024, sinalizando uma retomada na valorização de mercado em relação às vendas ou uma mudança na percepção de risco e perspectiva de crescimento.

Preço das ações

Mostrar uma tendência de alta constante, refletindo valorização de mercado ao longo do período analisado.

Vendas por ação

Registra crescimento contínuo, indicando aumento na receita ou na eficiência de geração de receita por ação.

P/S

Apresenta uma queda até 2022, seguida de uma recuperação, sugerindo mudanças na percepção de valor da empresa relativas às suas vendas.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, com flutuações nos valores anuais. O preço das ações subiu de US$ 103,50 em 2020 para US$ 148,04 em 2021, seguido por uma queda em 2022 para US$ 105,22. Contudo, houve uma recuperação significativa em 2023, atingindo US$ 141,80, e uma expansão adicional até US$ 193,30 em 2024. Essa trajetória indica uma forte valorização no período mais recente, embora com períodos de instabilidade anteriormente.

Quanto ao valor contábil por ação (BVPS), há uma tendência consistente de aumento ao longo dos anos, partindo de US$ 16,51 em 2020 para US$ 26,67 em 2024. Este crescimento sugere uma melhoria na posição patrimonial da empresa, refletida na elevação do valor contábil por ação, indicando fortalecimento dos ativos líquidos por ação ao longo do período.

O rácio preço sobre valor contábil (P/BV) apresenta variações ao longo do tempo. Em 2020, era de 6,27 e subiu para 7,78 em 2021, indicando que as ações estavam sendo negociadas a uma margem superior em relação ao seu valor contábil. Em 2022, o P/BV caiu para 5,26, sugerindo uma redução na valorização relativa ou uma possível percepção de menor crescimento futuro. Posteriormente, em 2023, o índice voltou a subir para 6,22, e em 2024 atingiu 7,25, indicando uma tendência de valorização em relação ao valor contábil. Essas oscilações refletem mudanças na percepção de mercado sobre o potencial de valorização e o risco associado às ações ao longo dos anos.