Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Alphabet Inc., índices de avaliação atuais
| Alphabet Inc. | Activision Blizzard Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $125.43 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 12,697,000,000 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 19.62% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.72 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.65 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.89 | |||||||||||
| Vendas por ação | $22.28 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $20.17 | |||||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 26.56 | 40.87 | 9.84 | 30.65 | 28.95 | 37.50 | 51.30 | 27.93 | 27.91 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 22.20 | 36.90 | 8.39 | 28.14 | 23.38 | 29.48 | 47.65 | 23.91 | 24.97 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.35 | 3.80 | 0.57 | 3.44 | 1.22 | 1.38 | 6.70 | 1.66 | 2.37 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 21.28 | 37.03 | 4.16 | 11.72 | 23.20 | 29.90 | 24.70 | 19.98 | 18.69 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.63 | 8.21 | 0.92 | 1.36 | 5.76 | 5.33 | 1.95 | 4.12 | 3.18 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.22 | 3.21 | 5.45 | 2.03 | 5.34 | 8.11 | 1.70 | 4.73 | 3.80 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Alphabet Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Alphabet Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Alphabet Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | 13,903,727,920 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | 34,343) | 30,736) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.68 | 5.75 | 2.99 | 2.50 | 2.21 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | 57.30 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | 28.96 | 25.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 39.95 | 23.51 | 34.00 | 29.85 | 17.75 | |
| Charter Communications Inc. | 11.91 | 21.92 | 36.53 | 65.14 | 60.65 | |
| Comcast Corp. | 31.38 | 16.01 | 22.37 | 15.39 | 14.11 | |
| Meta Platforms Inc. | 21.10 | 16.44 | 25.89 | 32.31 | 21.51 | |
| Netflix Inc. | 36.17 | 33.56 | 86.39 | 80.66 | 118.55 | |
| Walt Disney Co. | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | 13.36 | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 23.95 | 23.91 | 36.20 | 28.81 | 22.80 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 25.00 | 21.13 | 36.45 | 24.87 | 19.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 59,972,000,000 ÷ 12,807,000,000 = 4.68
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 105.22 ÷ 4.68 = 22.47
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Alphabet Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | 13,903,727,920 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas das operações (em milhões) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | 34,231) | 26,321) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.84 | 5.95 | 3.06 | 2.49 | 1.89 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | 57.30 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | 29.05 | 30.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 36.19 | 19.47 | 27.32 | 27.92 | 16.19 | |
| Charter Communications Inc. | 5.03 | 9.69 | 14.00 | 16.69 | 14.29 | |
| Comcast Corp. | 12.00 | 10.89 | 13.47 | 9.51 | 8.71 | |
| Meta Platforms Inc. | 16.91 | 13.84 | 23.10 | 24.90 | 19.10 | |
| Netflix Inc. | 28.85 | 27.71 | 52.02 | 57.82 | 89.46 | |
| Walt Disney Co. | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | 11.37 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 17.14 | 20.34 | 29.35 | 23.44 | 19.78 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 16.74 | 17.22 | 24.98 | 17.90 | 16.04 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 74,842,000,000 ÷ 12,807,000,000 = 5.84
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 105.22 ÷ 5.84 = 18.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Alphabet Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | 13,903,727,920 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | 161,857) | 136,819) | |
| Vendas por ação2 | 22.08 | 19.49 | 13.54 | 11.78 | 9.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | 57.30 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | 6.14 | 5.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 8.03 | 7.21 | 9.24 | 6.91 | 4.29 | |
| Charter Communications Inc. | 1.11 | 1.97 | 2.45 | 2.37 | 1.71 | |
| Comcast Corp. | 1.39 | 1.95 | 2.28 | 1.84 | 1.75 | |
| Meta Platforms Inc. | 4.20 | 5.49 | 8.78 | 8.45 | 8.52 | |
| Netflix Inc. | 5.14 | 5.78 | 9.54 | 7.47 | 9.09 | |
| Walt Disney Co. | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 3.53 | 5.30 | 5.95 | 4.88 | 4.49 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 2.85 | 3.87 | 4.14 | 3.51 | 3.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 282,836,000,000 ÷ 12,807,000,000 = 22.08
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 105.22 ÷ 22.08 = 4.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Alphabet Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | 13,903,727,920 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | 201,442) | 177,628) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 20.00 | 19.04 | 16.51 | 14.65 | 12.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | 57.30 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | 4.94 | 4.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 3.14 | 3.61 | 4.97 | 3.50 | 2.83 | |
| Charter Communications Inc. | 6.60 | 7.26 | 4.94 | 3.46 | 2.06 | |
| Comcast Corp. | 2.08 | 2.36 | 2.61 | 2.43 | 2.31 | |
| Meta Platforms Inc. | 3.89 | 5.18 | 5.88 | 5.91 | 5.65 | |
| Netflix Inc. | 7.82 | 10.83 | 21.56 | 19.86 | 27.41 | |
| Walt Disney Co. | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 4.06 | 5.66 | 5.37 | 4.49 | 4.27 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 3.41 | 4.31 | 4.22 | 3.69 | 3.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 256,144,000,000 ÷ 12,807,000,000 = 20.00
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 105.22 ÷ 20.00 = 5.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Alphabet Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |