Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Alphabet Inc., rácios de avaliação corrente
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $169.16 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 12,310,000,000 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 22.81% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.99 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.36 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.85 | |||||||||
| Vendas por ação | $24.97 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $23.02 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 28.22 | 9.62 | 29.42 | 50.32 | 69.09 | 28.04 | 25.42 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 22.98 | 8.95 | 23.83 | 39.53 | 65.69 | 23.86 | 22.64 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.84 | 13.37 | 1.60 | 2.07 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.70 | 6.35 | 24.60 | 39.13 | 31.89 | 22.93 | 19.06 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.77 | 1.22 | 8.53 | 8.07 | 1.83 | 5.56 | 4.24 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.35 | 1.79 | 7.51 | 13.22 | 1.64 | 5.97 | 4.81 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Alphabet Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Alphabet Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | 34,343) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.94 | 4.68 | 5.75 | 2.99 | 2.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | 28.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | 15.39 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | 32.31 | |
| Netflix Inc. | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | 80.66 | |
| Walt Disney Co. | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 26.30 | 24.34 | 23.98 | 36.25 | 28.02 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 23.85 | 25.39 | 21.07 | 36.50 | 24.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 73,795,000,000 ÷ 12,433,000,000 = 5.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 141.80 ÷ 5.94 = 23.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Alphabet Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | 34,231) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.78 | 5.84 | 5.95 | 3.06 | 2.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | 29.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | 9.51 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | 24.90 | |
| Netflix Inc. | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | 57.82 | |
| Walt Disney Co. | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 21.50 | 18.01 | 21.08 | 30.78 | 23.84 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 17.87 | 17.40 | 17.55 | 25.62 | 17.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 84,293,000,000 ÷ 12,433,000,000 = 6.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 141.80 ÷ 6.78 = 20.92
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Alphabet Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | 161,857) | |
| Vendas por ação2 | 24.72 | 22.08 | 19.49 | 13.54 | 11.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | 6.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | 1.84 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | 8.45 | |
| Netflix Inc. | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | 7.47 | |
| Walt Disney Co. | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.21 | 3.68 | 5.56 | 6.26 | 5.12 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 3.97 | 2.91 | 3.94 | 4.19 | 3.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 307,394,000,000 ÷ 12,433,000,000 = 24.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 141.80 ÷ 24.72 = 5.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Alphabet Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | 13,745,721,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | 201,442) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 22.79 | 20.00 | 19.04 | 16.51 | 14.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | 72.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | 4.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | 2.43 | |
| Meta Platforms Inc. | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | 5.91 | |
| Netflix Inc. | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | 19.86 | |
| Walt Disney Co. | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.60 | 4.05 | 5.68 | 5.40 | 4.58 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.51 | 3.38 | 4.28 | 4.19 | 3.70 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 283,379,000,000 ÷ 12,433,000,000 = 22.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 141.80 ÷ 22.79 = 6.22
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Alphabet Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |