Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Alphabet Inc., índices de avaliação corrente
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $178.27 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 12,135,000,000 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 25.41% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.25 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $10.35 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.26 | ||||||||||
| Vendas por ação | $28.84 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $26.79 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 21.61 | 8.14 | 29.58 | 64.65 | — | 44.23 | 26.33 | 24.60 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 17.23 | 7.55 | 23.36 | 50.17 | — | 43.55 | 22.09 | 21.63 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.85 | 1.03 | 1.11 | 2.24 | — | 28.14 | 1.37 | 1.79 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.25 | 5.66 | 26.59 | 54.07 | — | 26.44 | 22.55 | 19.63 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.18 | 1.07 | 11.21 | 14.44 | 7.60 | 2.41 | 6.42 | 5.05 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.65 | 1.54 | 10.10 | 22.76 | 20.04 | 2.18 | 6.86 | 5.67 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Alphabet Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Alphabet Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.21 | 5.94 | 4.68 | 5.75 | 2.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 34.10 | 35.22 | 39.58 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 25.79 | 26.70 | 24.38 | 24.03 | 36.26 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 24.02 | 24.14 | 25.42 | 21.12 | 36.52 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 100,118,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 8.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 193.30 ÷ 8.21 = 23.54
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Alphabet Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.22 | 6.78 | 5.84 | 5.95 | 3.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | — | 30.10 | 32.96 | 37.65 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 22.08 | 21.80 | 18.05 | 21.13 | 30.81 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 19.17 | 18.07 | 17.44 | 17.59 | 25.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 112,390,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 9.22
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 193.30 ÷ 9.22 = 20.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Alphabet Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| Vendas por ação2 | 28.71 | 24.72 | 22.08 | 19.49 | 13.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 4.83 | 4.40 | 4.07 | 6.15 | 5.18 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 6.28 | 5.21 | 3.69 | 5.57 | 6.25 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.93 | 3.97 | 2.91 | 3.95 | 4.19 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 350,018,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 28.71
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 193.30 ÷ 28.71 = 6.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Alphabet Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 26.67 | 22.79 | 20.00 | 19.04 | 16.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 4.55 | 2.60 | 3.74 | 6.23 | 6.31 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 6.71 | 5.56 | 4.04 | 5.68 | 5.41 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 5.54 | 4.49 | 3.38 | 4.29 | 4.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 325,084,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 26.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 193.30 ÷ 26.67 = 7.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |