Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Inicialmente, os indicadores apresentam valores elevados, com subsequente declínio e posterior estabilização em patamares inferiores.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Observa-se uma redução significativa no rácio P/E, partindo de um valor de 289.34 para 137.89, 86.97 e 72.29 nos trimestres subsequentes. A partir daí, o rácio continua a diminuir, atingindo um mínimo de 54.9, antes de apresentar alguma volatilidade, com um aumento para 61.51 e posterior queda para 44.85. Nos períodos seguintes, o rácio demonstra uma recuperação gradual, atingindo 73.44, mas volta a diminuir para 60.9 e 32.64. Finalmente, observa-se uma nova recuperação para 39.74, 35.59, 20.6, 17.93, 15.49, com uma ligeira tendência de alta nos últimos trimestres.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O rácio P/OP segue uma trajetória semelhante ao P/E, com uma diminuição expressiva de 197.21 para 91.54, 53.03 e 35.31. A tendência de queda continua, atingindo 26.43, antes de apresentar alguma flutuação. Nos trimestres seguintes, o rácio demonstra uma recuperação modesta, mas volta a diminuir para 26.48 e 29.75. A partir daí, observa-se uma nova queda para 19.06, com uma recuperação posterior para 23.75, 21.45, 15.44, 17.26 e 14.76.

Relação preço/receita (P/S)

O rácio P/S apresenta uma diminuição constante ao longo do período, partindo de 5.7 para 5.55, 5.12 e 4.08. A tendência de queda continua, atingindo 2.5, antes de apresentar alguma estabilização em torno de 2.1 a 2.4. Nos últimos trimestres, o rácio demonstra uma ligeira tendência de alta, com valores entre 1.95 e 2.19.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV também demonstra uma tendência de queda, partindo de 4.12 para 3.79, 3.76 e 3.11. A diminuição continua, atingindo 2.11, antes de apresentar alguma volatilidade. Nos trimestres seguintes, o rácio demonstra uma recuperação modesta, mas volta a diminuir para 1.55. A partir daí, observa-se uma recuperação para 1.96, 1.96, 1.76, 1.9 e 1.75.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição geral nos múltiplos de avaliação ao longo do tempo, sugerindo uma reavaliação do mercado em relação ao valor da empresa. A volatilidade observada em alguns períodos pode refletir mudanças nas expectativas dos investidores ou eventos específicos que impactaram o desempenho da empresa. A estabilização e ligeira recuperação observadas nos últimos trimestres podem indicar uma possível mudança na percepção do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 190.91 e apresentando uma queda notável até 85.96, seguida de recuperação para 115.17. Observa-se uma flutuação contínua, com fechamento em 107.61 no período mais recente.

O Lucro por Ação (EPS) exibe uma trajetória de recuperação mais consistente. Inicialmente negativo, o EPS torna-se positivo e demonstra um crescimento progressivo, com um aumento significativo nos últimos trimestres, culminando em 6.95. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade da entidade.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta variações significativas, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o EPS. Inicialmente ausente, o P/E demonstra uma redução geral ao longo do tempo, com um pico em 289.34 e um fechamento em 15.49. A diminuição do P/E pode indicar que o preço das ações está se ajustando ao crescimento do lucro, ou que o mercado está avaliando a entidade de forma mais conservadora.

Tendências Observadas

Uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/E é perceptível, com quedas no preço das ações frequentemente acompanhadas por aumentos no P/E, e vice-versa.

Insights

A recuperação do EPS, combinada com a flutuação do preço das ações e a subsequente redução do P/E, sugere uma reavaliação contínua do valor da entidade pelo mercado.

Considerações Adicionais

A volatilidade do preço das ações indica a influência de fatores externos e a sensibilidade do mercado às notícias e expectativas em relação à entidade.

Em resumo, os dados indicam uma entidade em processo de recuperação de rentabilidade, com um preço de ação sujeito a flutuações e uma avaliação de mercado em constante ajuste.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 190.91 e apresentando uma queda notável até 85.96, seguida de uma recuperação gradual até 115.17. Observa-se uma flutuação contínua, com fechamento em 107.61 no período mais recente.

O lucro operacional por ação exibe uma trajetória de recuperação mais consistente. Partindo de valores negativos (-2.47 e -2.57), o indicador atinge um ponto máximo de 7.29, com algumas oscilações intermediárias. A tendência geral é de crescimento, indicando uma melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma variação significativa, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o lucro operacional por ação. Inicialmente ausente, o rácio atinge valores elevados, como 197.21, e posteriormente diminui para 14.76, com flutuações intermediárias. A redução do P/OP pode indicar que o preço das ações não está acompanhando o crescimento do lucro operacional, ou vice-versa.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra alta volatilidade, enquanto o lucro operacional por ação apresenta uma tendência de crescimento. O rácio P/OP reflete a relação entre esses dois indicadores, exibindo uma diminuição ao longo do tempo.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o rácio P/OP, sugerindo que as flutuações no preço das ações impactam diretamente o rácio. O lucro operacional por ação demonstra resiliência, mantendo uma trajetória ascendente apesar da volatilidade do preço das ações.

Insights

A recuperação do lucro operacional por ação pode ser um fator positivo para a empresa, mas a volatilidade do preço das ações e a diminuição do rácio P/OP podem indicar desafios na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda notável do início de 2021 até o final de 2022. Observa-se uma recuperação parcial no início de 2023, seguida de novas flutuações até o final de 2024. A projeção para 2025 indica uma estabilização em torno dos níveis observados no final de 2024.

As vendas por ação apresentam uma trajetória ascendente consistente ao longo do período. A partir de 33.47 no início de 2021, o indicador cresce continuamente, atingindo 52.89 no final de 2024, com projeções de 52.58 e 52.89 para os trimestres subsequentes de 2025. Este crescimento sugere uma expansão contínua da receita por ação.

O rácio P/S (Preço/Vendas) acompanha a dinâmica do preço das ações, exibindo uma diminuição significativa entre 2021 e 2022. A partir de 5.7 no início de 2021, o rácio atinge um mínimo de 1.73 no final de 2024. Uma leve recuperação é observada nas projeções para 2025, indicando uma possível reavaliação do mercado em relação às vendas da empresa. A correlação entre o preço das ações e o rácio P/S sugere que as flutuações no preço das ações influenciam diretamente a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda acentuada até o final de 2022 e recuperação parcial com novas flutuações até 2024.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante ao longo do período, indicando expansão da receita por ação.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com diminuição significativa até o final de 2024 e leve recuperação projetada para 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma tendência de declínio desde o início de 2021 até o final de 2022, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta recuperação, embora com oscilações, até o final de 2023. No entanto, no primeiro trimestre de 2024, há uma nova queda, seguida de uma recuperação gradual até o final do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente ao longo de todo o período. Embora o crescimento não seja linear, a tendência geral é de aumento contínuo, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da empresa. A taxa de crescimento parece acelerar no final do período, com aumentos mais expressivos no valor contábil por ação.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma correlação inversa com o preço das ações e uma relação direta com o BVPS. Inicialmente, o P/BV demonstra valores relativamente altos, indicando uma avaliação mais otimista do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa. Contudo, com a queda do preço das ações e o aumento do BVPS, o P/BV diminui significativamente, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2022. A partir desse momento, o P/BV se recupera, acompanhando a valorização das ações e o crescimento do BVPS, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com declínio até o final de 2022 e recuperação subsequente com oscilações.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento consistente ao longo do período, com aceleração no final.

P/BV

Exibe correlação inversa com o preço das ações e direta com o BVPS, diminuindo inicialmente e recuperando posteriormente.