Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

US$ 19,99

Valor económico acrescentado (EVA)

Microsoft Excel

Área para os usuários pagantes

Os dados estão ocultos atrás: .

  • Encomende o acesso de 1 mês a Medtronic PLC por US$ 19,99 ou

  • solicite o acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Lucro econômico

Medtronic PLC, lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Medtronic PLC aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Medtronic PLC, NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da provisão para devedores duvidosos2
Aumento (diminuição) da receita diferida3
Aumento (diminuição) da reserva de reestruturação4
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5
Despesas com juros, líquidas
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira6
Despesa com juros ajustados, líquida
Benefício fiscal da despesa com juros, líquido7
Despesa com juros ajustada, líquida, após impostos8
Perdas (ganhos) em valores mobiliários negociáveis
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento9
Rendimentos de investimento, após impostos10
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da provisão para devedores duvidosos.

3 Adição de aumento (diminuição) da receita diferida.

4 Adição de aumento (diminuição) da reserva de reestruturação.

5 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido atribuível à Medtronic.

6 2023 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros, líquido = Despesa com juros ajustados, líquida × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

8 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Medtronic.

9 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

10 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Medtronic PLC aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Impostos sobre a exploração em numerário

Medtronic PLC, impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Provisão de imposto de renda (benefício)
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Poupanças fiscais resultantes de despesas com juros, líquidas
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Medtronic PLC aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Capital investido

Medtronic PLC, capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Obrigações de dívida correntes
Dívida de longo prazo
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Provisão para devedores duvidosos3
Receita diferida4
Reserva para reestruturação5
Equivalentes de capital próprio6
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos7
Participações não controladoras
Patrimônio líquido ajustado
Construção em andamento8
Títulos de dívida disponíveis para venda9
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição de receitas diferidas.

5 Adição da reserva para reestruturação.

6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

7 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

8 Subtração da construção em andamento.

9 Subtração de títulos de dívida disponíveis para venda.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido da Medtronic PLC diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Custo de capital

Medtronic PLC, custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-04-28).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-04-29).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-04-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-04-24).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-04-26).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 30.50%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 30.50%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Medtronic PLC, índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2023 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico da Medtronic PLC melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio de margem de lucro económico

Medtronic PLC, índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Vendas líquidas
Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida
Vendas líquidas ajustadas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Medtronic PLC melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.