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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Elevance Health Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Elevance Health Inc. Abbott Laboratories CVS Health Corp. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipamentos e serviços de saúde Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $350.25
Número de ações ordinárias em circulação 225,934,600
Taxa de crescimento (g) 12.09%
 
Lucro por ação (EPS) $26.47
EPS esperado para o próximo ano $29.67
Lucro operacional por ação $32.23
Vendas por ação $775.46
Valor contábil por ação (BVPS) $182.86
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 13.23 17.41 18.26 83.42 24.26 19.37 22.13 33.83
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 11.81 15.84 17.48 73.81 23.89 16.84 20.28 31.23
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.09 1.75 4.09 6.41 15.50 1.29 2.42 4.06
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 10.87 34.19 9.89 82.49 18.99 8.64 15.75 23.63
Relação preço/receita (P/S) 0.45 5.56 0.23 23.20 3.37 0.71 0.96 2.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.92 4.90 1.12 11.79 2.36 3.01 3.03 4.99

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Elevance Health Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 14.85 19.80 19.20 18.13 15.87
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 12.19 15.57 15.05 15.70 12.10
Relação preço/receita (P/S) 0.51 0.70 0.74 0.81 0.60
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.15 3.02 3.19 3.07 2.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Elevance Health Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Elevance Health Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Elevance Health Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Elevance Health Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Elevance Health Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 227,351,871 232,668,735 237,457,776 241,304,369 244,905,689
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido dos acionistas (em milhões) 5,980 5,987 6,025 6,104 4,572
Lucro por ação (EPS)2 26.30 25.73 25.37 25.30 18.67
Preço das ações1, 3 390.50 509.38 487.13 458.58 296.33
Índice de avaliação
P/E4 14.85 19.80 19.20 18.13 15.87
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 17.46 34.57 26.76 29.13 48.49
CVS Health Corp. 17.28 11.47 27.53 17.39 12.88
Intuitive Surgical Inc. 87.82 74.11 64.99 59.94 87.47
Medtronic PLC 27.97 30.94 23.38 46.56 26.30
UnitedHealth Group Inc. 29.75 20.53 22.46 26.03 20.54
P/Esetor
Equipamentos e serviços de saúde 25.63 23.36 24.57 26.88 24.48
P/Eindústria
Cuidados de saúde 37.14 29.43 21.38 21.35 30.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido dos acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,980,000,000 ÷ 227,351,871 = 26.30

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 390.50 ÷ 26.30 = 14.85

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Elevance Health Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Elevance Health Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 227,351,871 232,668,735 237,457,776 241,304,369 244,905,689
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 7,282 7,614 7,685 7,048 5,999
Lucro operacional por ação2 32.03 32.72 32.36 29.21 24.50
Preço das ações1, 3 390.50 509.38 487.13 458.58 296.33
Índice de avaliação
P/OP4 12.19 15.57 15.05 15.70 12.10
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 34.28 30.54 22.18 24.45 40.69
CVS Health Corp. 9.36 6.96 14.75 10.43 6.65
Intuitive Surgical Inc. 86.83 75.42 54.49 56.11 88.37
Medtronic PLC 19.98 21.20 20.48 37.44 26.29
UnitedHealth Group Inc. 13.27 14.20 15.89 18.77 14.12
P/OPsetor
Equipamentos e serviços de saúde 18.23 16.62 17.98 19.92 17.16
P/OPindústria
Cuidados de saúde 25.94 25.66 16.51 17.67 22.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,282,000,000 ÷ 227,351,871 = 32.03

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 390.50 ÷ 32.03 = 12.19

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Elevance Health Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Elevance Health Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 227,351,871 232,668,735 237,457,776 241,304,369 244,905,689
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita operacional (em milhões) 175,204 170,209 155,660 136,943 120,808
Vendas por ação2 770.63 731.55 655.53 567.51 493.28
Preço das ações1, 3 390.50 509.38 487.13 458.58 296.33
Índice de avaliação
P/S4 0.51 0.70 0.74 0.81 0.60
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.58 4.93 4.25 4.78 6.30
CVS Health Corp. 0.22 0.27 0.36 0.47 0.35
Intuitive Surgical Inc. 24.42 18.71 13.81 17.89 21.29
Medtronic PLC 3.18 3.72 3.72 5.57 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.08 1.25 1.40 1.58 1.24
P/Ssetor
Equipamentos e serviços de saúde 1.11 1.15 1.22 1.48 1.29
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.61 2.72 2.48 2.65 2.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 175,204,000,000 ÷ 227,351,871 = 770.63

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 390.50 ÷ 770.63 = 0.51

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Elevance Health Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Elevance Health Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 227,351,871 232,668,735 237,457,776 241,304,369 244,905,689
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 41,315 39,306 36,307 36,060 33,199
Valor contábil por ação (BVPS)2 181.72 168.94 152.90 149.44 135.56
Preço das ações1, 3 390.50 509.38 487.13 458.58 296.33
Índice de avaliação
P/BV4 2.15 3.02 3.19 3.07 2.19
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.91 5.12 5.06 5.75 6.65
CVS Health Corp. 1.05 1.25 1.61 1.83 1.33
Intuitive Surgical Inc. 12.41 10.01 7.78 8.59 9.53
Medtronic PLC 2.05 2.26 2.24 3.26 2.48
UnitedHealth Group Inc. 4.63 5.18 5.81 6.27 4.83
P/BVsetor
Equipamentos e serviços de saúde 3.51 3.64 3.75 4.16 3.51
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.48 5.44 4.90 5.07 4.90

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 41,315,000,000 ÷ 227,351,871 = 181.72

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 390.50 ÷ 181.72 = 2.15

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Elevance Health Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.