Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Abbott Laboratories, índices de avaliação corrente
| Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Health Care Equipment & Services | Health Care | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $134.44 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,739,836,465 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.93% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.70 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.47 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.92 | ||||||||||
| Vendas por ação | $24.11 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $27.40 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 17.45 | 18.49 | 13.14 | 84.02 | 24.29 | 19.43 | 22.21 | 33.85 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 15.88 | 17.70 | 11.72 | 74.34 | 23.92 | 16.89 | 20.35 | 31.24 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.76 | 4.14 | 1.09 | 6.45 | 15.52 | 1.29 | 2.43 | 4.06 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 34.27 | 10.02 | 10.79 | 83.08 | 19.02 | 8.67 | 15.80 | 23.64 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.58 | 0.23 | 0.45 | 23.37 | 3.38 | 0.71 | 0.96 | 2.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.91 | 1.13 | 1.90 | 11.87 | 2.36 | 3.02 | 3.04 | 4.99 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Abbott Laboratories, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Abbott Laboratories, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 13,402) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.73 | 3.30 | 3.99 | 4.01 | 2.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| CVS Health Corp. | 17.28 | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Esetor | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 25.63 | 23.36 | 24.57 | 26.88 | 24.48 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Health Care | 37.14 | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,402,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 7.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 134.92 ÷ 7.73 = 17.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Abbott Laboratories, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 6,825) | 6,478) | 8,362) | 8,425) | 5,357) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.94 | 3.73 | 4.81 | 4.78 | 3.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| CVS Health Corp. | 9.36 | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 18.23 | 16.62 | 17.98 | 19.92 | 17.16 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Health Care | 25.94 | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,825,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 3.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 134.92 ÷ 3.94 = 34.28
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Abbott Laboratories, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| Vendas por ação2 | 24.19 | 23.12 | 25.12 | 24.43 | 19.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| CVS Health Corp. | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.48 | 1.29 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Health Care | 2.61 | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 41,950,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 24.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 134.92 ÷ 24.19 = 5.58
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Abbott Laboratories, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total de investimentos dos acionistas da Abbott (em milhões) | 47,664) | 38,603) | 36,686) | 35,802) | 32,784) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 27.48 | 22.25 | 21.11 | 20.30 | 18.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| CVS Health Corp. | 1.05 | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 3.51 | 3.64 | 3.75 | 4.16 | 3.51 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Health Care | 5.48 | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total de investimentos dos acionistas da Abbott ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 47,664,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 27.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 134.92 ÷ 27.48 = 4.91
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Abbott Laboratories aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |