Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E apresentou uma tendência de redução de 2020 até 2022, passando de 48,49 para 26,76, indicando uma valorização das ações em relação ao lucro líquido ou uma melhoria na percepção do mercado quanto à rentabilidade da empresa. Em 2023, houve um aumento para 34,57, sugerindo uma possível percepção de maior risco ou expectativa de crescimento, seguido por uma significativa queda em 2024 para 17,46, indicando que o mercado pode estar ajustando suas avaliações ou refletindo uma melhora nos resultados em termos relativos.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O P/OP acompanhou uma tendência de queda similar até 2022, saindo de 40,69 em 2020 para 22,18 em 2022, o que geralmente sugere uma valorização relativa do mercado ou melhorias na eficiência operacional. Em 2023, esse rácio aumentou para 30,54, e novamente subiu para 34,28 em 2024, o que pode indicar uma expectativa de crescimento operacional ou uma revisão das avaliações de mercado, apesar de valores mais elevados refletirem maior relação entre preço e resultados operacionais.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S apresentou uma redução contínua de 2020 a 2022, de 6,3 para 4,25, indicando que o mercado passou a valorizar a receita da empresa de forma mais moderada ao longo do tempo. Em 2023 e 2024, o rácio aumentou para 4,93 e 5,58, respectivamente, possivelmente refletindo uma expectativa de crescimento de receita ou uma maior confiança no potencial de geração de receitas futuras.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV caiu de 6,65 em 2020 para 5,06 em 2022, sugerindo uma redução na valorização do ativo líquido ou uma melhora na avaliação dos ativos pela mercado. Nas observações de 2023 e 2024, os valores permaneceram relativamente estáveis em torno de 5,12 e 4,91, indicando uma estabilidade na percepção do valor contábil da empresa perante o mercado, embora ainda mantenha uma maior valorização em relação ao valor contábil.

Preço das ações

Ao longo do período, o preço das ações apresentou uma tendência de queda entre 2020 e 2022, passando de US$ 123,04 para US$ 106,74. A partir de 2023, houve uma recuperação, culminando em um valor mais elevado de US$ 134,92 em 2024, sugerindo uma possível melhora na percepção do mercado ou nas perspectivas da empresa.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou um crescimento significativo de 2020 para 2021, passando de US$ 2,54 para US$ 4,01. Contudo, houve uma ligeira redução em 2022, com o EPS caindo para US$ 3,99, seguido de uma nova diminuição em 2023, chegando a US$ 3,30. Em 2024, o EPS disparou para US$ 7,73, mais do que duplicando o valor de 2023, indicando uma melhora substancial na lucratividade por ação.

P/E (Rácio de Preço sobre Lucro)

O P/E mostrou uma tendência de diminuição ao longo de 2020 a 2022, reduzindo de 48,49 para 26,76, o que pode indicar uma maior valorização do lucro ou uma redução na expectativa de crescimento futura por parte do mercado. Em 2023, o P/E voltou a subir para 34,57, sinalizando possivelmente uma reavaliação das perspectivas de crescimento. Contudo, em 2024 ocorrer uma forte redução do P/E para 17,46, possivelmente refletindo uma valorização maior do EPS, conforme observado na recuperação do lucro por ação.

Preço das ações

Houve uma variação ao longo do período analisado, apresentando uma redução de 123,04 USD em 2020 para 106,74 USD em 2022, indicando uma tendência de queda até esse momento, seguida de uma recuperação no ano seguinte, chegando a 114,01 USD em 2023 e atingindo um valor mais elevado de 134,92 USD em 2024. Essa flutuação sugere oscilações de mercado, possivelmente influenciadas por fatores externos ou internos da empresa, com uma tendência de recuperação no último período avaliado.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou crescimento de 3,02 USD em 2020 para 4,78 USD em 2021, seguido de uma estabilização em 2022, com leve aumento para 4,81 USD. Em 2023, há uma redução para 3,73 USD, mas uma recuperação subsequente em 2024, chegando a 3,94 USD. Esses movimentos indicam uma melhora no desempenho operacional da empresa até 2022, com uma ligeira desaceleração em 2023, antes de uma recuperação parcial em 2024.

P/OP (Rácio de Preço sobre Lucro Operacional)

O índice P/OP sofreu uma diminuição significativa de 40,69 em 2020 para 22,18 em 2022, indicando uma maior valorização do valor de mercado em relação ao lucro operacional. Em 2021, houve uma redução acentuada para 24,45, mas, posteriormente, o índice subiu para 30,54 em 2023 e atingiu 34,28 em 2024. Essas variações refletem uma mudança na percepção do mercado em relação aos lucros operacionais, com o período de 2020 a 2022 indicando uma valorização mais alta, seguida por uma recuperação relativa na relação P/OP em anos posteriores.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo dos anos, observa-se uma trajetória inicialmente declinante de 2020 até 2022, seguida por uma recuperação em 2023 e uma valorização significativa em 2024, atingindo um valor superior ao de 2020. Especificamente, após uma queda de aproximadamente 14% de 2020 para 2021 e uma nova redução de cerca de 8% de 2021 para 2022, o preço das ações apresenta uma reversão em 2023, crescendo cerca de 7,2%. Em 2024, há uma forte valorização de aproximadamente 18% em relação ao ano anterior, indicando uma tendência de recuperação e valorização do mercado acionário.

Em relação às vendas por ação, há uma tendência de crescimento contínuo do período de 2020 até 2022, passando de 19,54 dólares para 25,12 dólares, o que demonstra uma melhora na geração de receita por ação ao longo desses anos. Contudo, observa-se uma ligeira redução em 2023 para 23,12 dólares, seguida por uma recuperação em 2024, chegando a 24,19 dólares, próximo ao valor de 2022. Essa variação sugere uma estabilização do desempenho de vendas por ação após um aumento constante, com uma breve desaceleração que é posteriormente revertida.

O rácio P/S (preço sobre vendas) apresenta uma tendência de declínio de 2020 até 2022, passando de 6,3 para 4,25, indicando que o mercado passou a valorizar de forma relativamente menor as vendas da companhia ao longo desse período. Em 2023, ocorre uma ligeira recuperação até 4,93, antes de um novo aumento em 2024 para 5,58, sugerindo uma revalorização do potencial de vendas ou uma maior confiança do mercado na capacidade de geração de receita da empresa. Essa variação pode refletir uma adaptação do mercado às condições financeiras da companhia, combinando a melhora na avaliação com a persistência de uma base de vendas crescente.

De modo geral, a análise revela um cenário de recuperação e valorização dos ativos da companhia ao longo do período, acompanhada de melhorias estratégicas na geração de receita por ação. O aumento significativo no preço das ações em 2024, aliado à retomada do rácio P/S, evidencia uma maior confiança do mercado na capacidade de geração de valor da empresa, consolidando uma perspectiva positiva para o futuro financeiro.

Preço das ações

Houve uma redução no preço das ações de 123,04 dólares em 2020 para 106,74 dólares em 2022, indicando uma possível pressão de mercado ou ajustes temporários. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma recuperação, alcançando 114,01 dólares, e uma alta significativa de 134,92 dólares em 2024, superior ao nível de 2020, sugerindo uma melhora na percepção de valor ou resultados financeiros da empresa.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação apresentou crescimento contínuo ao longo do período, de 18,51 dólares em 2020 para 27,48 dólares em 2024. Essa tendência indica uma evolução positiva nos ativos líquidos por ação, refletindo potencial fortalecimento patrimonial ou retenção de lucros ao longo do período.

Rácio P/BV

O rácio preço sobre valor contábil (P/BV) apresentou uma diminuição consistente de 6,65 em 2020 para 4,91 em 2024. Essa redução sugere uma valorização mais ajustada em relação ao valor patrimonial da empresa, possivelmente indicando maior eficiência ou uma avaliação de mercado mais conservadora em relação ao valor contábil dos ativos.

De modo geral, os dados indicam que, apesar de uma queda inicial no preço das ações durante 2021 e 2022, a recuperação acentuada em 2023 e especialmente em 2024 aponta para uma melhora na percepção de mercado ou resultados operacionais positivos. O incremento consistente no valor contábil por ação reforça a impressão de fortalecimento patrimonial, enquanto a redução do rácio P/BV pode refletir uma avaliação de mercado mais realista ou moderada em relação ao valor dos ativos.