Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Medtronic PLC, índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Medtronic PLC Abbott Laboratories Boston Scientific Corp. Cigna Group CVS Health Corp. Danaher Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. UnitedHealth Group Inc. Equipamentos e serviços de saúde Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $81.46
Número de ações ordinárias em circulação 1,330,423,708
Taxa de crescimento (g) 2.54%
 
Lucro por ação (EPS) $3.79
EPS esperado para o próximo ano $3.88
Lucro operacional por ação $4.32
Vendas por ação $23.82
Valor contábil por ação (BVPS) $39.50
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 21.51 25.80 114.34 10.83 20.90 24.12 17.54 22.11 81.33 22.28 23.26 20.19
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 20.97 24.45 102.51 9.67 20.12 21.97 15.64 18.72 71.25 19.06 21.28 18.29
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 8.46 4.66 9.90 0.91 5.38 2.46 1.44 1.22 5.75 1.32 2.50 1.93
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 18.84 21.39 44.52 8.58 11.19 19.72 13.75 16.33 68.19 15.77 17.23 15.70
Relação preço/receita (P/S) 3.42 4.10 5.79 0.40 0.27 5.44 0.68 0.67 17.28 1.39 1.18 2.12
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.06 4.88 4.18 1.61 1.22 3.42 2.91 4.05 9.74 5.76 3.42 4.53

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-04-29).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Medtronic PLC, índices de valorização histórica

Microsoft Excel
29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 23.38 46.56 26.30 28.78 37.80 29.96
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 20.48 37.44 26.29 21.26 17.64 22.64
Relação preço/receita (P/S) 3.72 5.57 4.36 4.36 3.92 4.06
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.24 3.26 2.48 2.66 2.31 2.40

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Medtronic PLC, P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703 1,351,709,097 1,359,026,669
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Medtronic (em milhões) 5,039 3,606 4,789 4,631 3,104 4,028
Lucro por ação (EPS)2 3.79 2.68 3.57 3.45 2.30 2.96
Preço das ações1, 3 88.67 124.93 93.91 99.38 86.81 88.79
Rácio de avaliação
P/E4 23.38 46.56 26.30 28.78 37.80 29.96
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 26.76 29.13 48.49 41.83 56.47
Boston Scientific Corp. 105.44 63.31 11.86 33.06
Cigna Group 13.13 13.43 8.71 13.26 25.14
CVS Health Corp. 27.53 17.39 12.88 14.15
Danaher Corp. 25.65 29.94 44.49 38.34 29.77
Elevance Health Inc. 19.20 18.13 15.87 15.96 21.45
Humana Inc. 22.52 18.34 14.48 18.10 24.77
Intuitive Surgical Inc. 64.99 59.94 87.47 48.72 53.03
UnitedHealth Group Inc. 22.46 26.03 20.54 20.48 21.09
P/Esetor
Equipamentos e serviços de saúde 24.20 26.17 23.74 21.69 31.64
P/Eindústria
Cuidados de saúde 20.66 20.11 30.07 20.76 25.64

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,039,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 3.79

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 88.67 ÷ 3.79 = 23.38

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Medtronic PLC, P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703 1,351,709,097 1,359,026,669
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro operacional (em milhões) 5,752 4,484 4,791 6,268 6,651 5,330
Lucro operacional por ação2 4.33 3.34 3.57 4.67 4.92 3.92
Preço das ações1, 3 88.67 124.93 93.91 99.38 86.81 88.79
Rácio de avaliação
P/OP4 20.48 37.44 26.29 21.26 17.64 22.64
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 22.18 24.45 40.69 34.03 36.64
Boston Scientific Corp. 41.05 52.01 36.71 36.68
Cigna Group 10.40 9.08 9.03 8.38 15.94
CVS Health Corp. 14.75 10.43 6.65 7.83 18.65
Danaher Corp. 20.97 25.14 36.91 34.47 23.18
Elevance Health Inc. 15.05 15.70 12.10 13.55 15.87
Humana Inc. 16.63 17.08 9.78 15.35 13.45
Intuitive Surgical Inc. 54.49 56.11 88.37 48.89 49.87
UnitedHealth Group Inc. 15.89 18.77 14.12 14.40 14.58
P/OPsetor
Equipamentos e serviços de saúde 17.92 19.70 17.68 16.68 19.19
P/OPindústria
Cuidados de saúde 16.06 16.74 22.26 17.48 18.63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,752,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 4.33

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 88.67 ÷ 4.33 = 20.48

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Medtronic PLC, P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703 1,351,709,097 1,359,026,669
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 31,686 30,117 28,913 30,557 29,953 29,710
Vendas por ação2 23.85 22.41 21.56 22.78 22.16 21.86
Preço das ações1, 3 88.67 124.93 93.91 99.38 86.81 88.79
Rácio de avaliação
P/S4 3.72 5.57 4.36 4.36 3.92 4.06
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.25 4.78 6.30 4.83 4.37
Boston Scientific Corp. 5.34 5.25 5.54 5.19 5.62
Cigna Group 0.49 0.42 0.46 0.44 1.41
CVS Health Corp. 0.36 0.47 0.35 0.37 0.39
Danaher Corp. 5.79 6.37 7.01 6.29 3.97
Elevance Health Inc. 0.74 0.81 0.60 0.74 0.88
Humana Inc. 0.68 0.65 0.64 0.76 0.74
Intuitive Surgical Inc. 13.81 17.89 21.29 15.01 16.06
UnitedHealth Group Inc. 1.40 1.58 1.24 1.18 1.12
P/Ssetor
Equipamentos e serviços de saúde 1.23 1.42 1.28 1.20 1.36
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.17 2.30 2.27 2.15 2.36

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 31,686,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 23.85

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 88.67 ÷ 23.85 = 3.72

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Medtronic PLC, P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703 1,351,709,097 1,359,026,669
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 52,551 51,428 50,737 50,091 50,720 50,294
Valor contábil por ação (BVPS)2 39.55 38.27 37.83 37.35 37.52 37.01
Preço das ações1, 3 88.67 124.93 93.91 99.38 86.81 88.79
Rácio de avaliação
P/BV4 2.24 3.26 2.48 2.66 2.31 2.40
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.06 5.75 6.65 4.96 4.38
Boston Scientific Corp. 3.85 3.75 3.58 4.02 6.33
Cigna Group 1.95 1.53 1.46 1.49 1.62
CVS Health Corp. 1.61 1.83 1.33 1.47 1.29
Danaher Corp. 3.64 4.16 3.93 3.72 2.80
Elevance Health Inc. 3.19 3.07 2.19 2.42 2.82
Humana Inc. 4.13 3.34 3.55 4.07 4.10
Intuitive Surgical Inc. 7.78 8.59 9.53 8.13 8.96
UnitedHealth Group Inc. 5.81 6.27 4.83 4.92 4.89
P/BVsetor
Equipamentos e serviços de saúde 3.56 3.81 3.29 3.18 3.06
P/BVindústria
Cuidados de saúde 4.64 4.76 4.64 4.40 4.45

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 52,551,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 39.55

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 88.67 ÷ 39.55 = 2.24

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.