Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Medtronic PLC, índices de avaliação corrente
| Medtronic PLC | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $85.00 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,282,490,493 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 1.83% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.87 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.92 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.01 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $25.24 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $39.15 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 29.65 | 35.50 | 17.37 | 8.41 | 15.27 | 13.44 | 106.74 | 23.73 | 23.72 | 29.13 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 29.12 | 33.22 | 15.60 | 7.93 | 13.57 | 11.44 | 94.05 | 20.24 | 21.54 | 26.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 16.17 | 5.17 | 1.53 | 1.37 | 1.22 | 0.77 | 7.91 | 1.38 | 2.34 | 2.83 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 21.19 | 31.36 | 10.51 | 5.11 | 12.01 | 8.33 | 108.62 | 16.41 | 16.50 | 24.72 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.37 | 5.07 | 0.46 | 0.20 | 0.54 | 0.32 | 26.94 | 1.44 | 1.04 | 2.23 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.17 | 5.26 | 1.94 | 0.92 | 2.33 | 2.06 | 14.42 | 5.98 | 3.56 | 4.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Medtronic PLC, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Medtronic PLC aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Medtronic PLC, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de abr. de 2024 | 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,282,269,783 | 1,330,405,428 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Medtronic (em milhões) | 3,676) | 3,758) | 5,039) | 3,606) | 4,789) | 4,631) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.87 | 2.82 | 3.79 | 2.68 | 3.57 | 3.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 80.17 | 87.41 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
| Cigna Group | — | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
| CVS Health Corp. | — | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
| Elevance Health Inc. | — | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
| Humana Inc. | — | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
| P/Esetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | — | 22.70 | 23.02 | 25.01 | 21.10 | 21.63 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | — | 30.09 | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,676,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 2.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 80.17 ÷ 2.87 = 27.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Medtronic PLC, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de abr. de 2024 | 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,282,269,783 | 1,330,405,428 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 5,144) | 5,485) | 5,752) | 4,484) | 4,791) | 6,268) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.01 | 4.12 | 4.33 | 3.34 | 3.57 | 4.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 80.17 | 87.41 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
| Cigna Group | — | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
| CVS Health Corp. | — | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
| Elevance Health Inc. | — | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
| Humana Inc. | — | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | — | 15.79 | 17.02 | 18.57 | 15.61 | 15.23 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | — | 25.54 | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,144,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 4.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 80.17 ÷ 4.01 = 19.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Medtronic PLC, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de abr. de 2024 | 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,282,269,783 | 1,330,405,428 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 32,364) | 31,227) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | 30,557) | |
| Vendas por ação2 | 25.24 | 23.47 | 23.85 | 22.41 | 21.56 | 22.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 80.17 | 87.41 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
| Cigna Group | — | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
| CVS Health Corp. | — | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
| Humana Inc. | — | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | — | 0.99 | 1.06 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | — | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 32,364,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 25.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 80.17 ÷ 25.24 = 3.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Medtronic PLC, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de abr. de 2024 | 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,282,269,783 | 1,330,405,428 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 50,214) | 51,483) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | 50,091) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 39.16 | 38.70 | 39.55 | 38.27 | 37.83 | 37.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 80.17 | 87.41 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
| Cigna Group | — | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
| CVS Health Corp. | — | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
| Elevance Health Inc. | — | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
| Humana Inc. | — | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | — | 3.41 | 3.54 | 3.77 | 3.20 | 3.08 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | — | 5.13 | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 50,214,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 39.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 80.17 ÷ 39.16 = 2.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Medtronic PLC aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |