Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Medtronic PLC, índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Medtronic PLC Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. UnitedHealth Group Inc. Equipamentos e serviços de saúde Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $88.85
Número de ações ordinárias em circulação 1,282,490,493
Taxa de crescimento (g) 1.83%
 
Lucro por ação (EPS) $2.87
EPS esperado para o próximo ano $2.92
Lucro operacional por ação $4.01
Vendas por ação $25.24
Valor contábil por ação (BVPS) $39.15
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 31.00 35.15 18.97 10.08 19.06 12.16 95.63 24.66 24.54 32.44
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 30.44 32.89 17.04 9.50 16.95 10.35 84.25 21.03 22.28 29.42
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 16.91 5.12 1.67 1.65 1.53 0.70 7.08 1.43 2.42 3.15
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 22.15 31.05 11.48 6.12 14.99 7.54 97.31 17.06 17.07 27.53
Relação preço/receita (P/S) 3.52 5.02 0.50 0.24 0.67 0.29 24.13 1.50 1.07 2.48
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.27 5.21 2.12 1.10 2.90 1.86 12.92 6.22 3.69 5.53

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Medtronic PLC, índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 27.97 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 19.98 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
Relação preço/receita (P/S) 3.18 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.05 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Medtronic PLC aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Medtronic PLC, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,282,269,783 1,330,405,428 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Medtronic (em milhões) 3,676 3,758 5,039 3,606 4,789 4,631
Lucro por ação (EPS)2 2.87 2.82 3.79 2.68 3.57 3.45
Preço das ações1, 3 80.17 87.41 88.67 124.93 93.91 99.38
Índice de avaliação
P/E4 27.97 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
UnitedHealth Group Inc. 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
P/Esetor
Equipamentos e serviços de saúde 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/Eindústria
Cuidados de saúde 30.09 20.36 19.87 29.50 21.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,676,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 2.87

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 80.17 ÷ 2.87 = 27.97

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Medtronic PLC, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,282,269,783 1,330,405,428 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro operacional (em milhões) 5,144 5,485 5,752 4,484 4,791 6,268
Lucro operacional por ação2 4.01 4.12 4.33 3.34 3.57 4.67
Preço das ações1, 3 80.17 87.41 88.67 124.93 93.91 99.38
Índice de avaliação
P/OP4 19.98 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
UnitedHealth Group Inc. 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
P/OPsetor
Equipamentos e serviços de saúde 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OPindústria
Cuidados de saúde 25.54 15.88 16.54 21.85 17.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,144,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 4.01

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 80.17 ÷ 4.01 = 19.98

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Medtronic PLC, P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,282,269,783 1,330,405,428 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 32,364 31,227 31,686 30,117 28,913 30,557
Vendas por ação2 25.24 23.47 23.85 22.41 21.56 22.78
Preço das ações1, 3 80.17 87.41 88.67 124.93 93.91 99.38
Índice de avaliação
P/S4 3.18 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
UnitedHealth Group Inc. 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
P/Ssetor
Equipamentos e serviços de saúde 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.30 2.15 2.28 2.25 2.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 32,364,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 25.24

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 80.17 ÷ 25.24 = 3.18

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Medtronic PLC, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,282,269,783 1,330,405,428 1,328,709,310 1,343,904,180 1,341,298,882 1,341,156,703
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 50,214 51,483 52,551 51,428 50,737 50,091
Valor contábil por ação (BVPS)2 39.16 38.70 39.55 38.27 37.83 37.35
Preço das ações1, 3 80.17 87.41 88.67 124.93 93.91 99.38
Índice de avaliação
P/BV4 2.05 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
UnitedHealth Group Inc. 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
P/BVsetor
Equipamentos e serviços de saúde 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.13 4.66 4.78 4.66 4.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-K (Data do relatório: 2019-04-26).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 50,214,000,000 ÷ 1,282,269,783 = 39.16

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 80.17 ÷ 39.16 = 2.05

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Medtronic PLC aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.