Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Intuitive Surgical Inc., índices de avaliação atuais
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Corp. | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $255.47 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 350,389,679 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 14.13% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.77 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.31 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.50 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $17.76 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $31.51 | |||||||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 67.70 | 25.38 | 11.38 | 23.00 | 25.85 | 18.12 | 21.62 | 21.29 | 21.91 | 22.25 | 20.08 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 59.31 | 24.05 | 10.17 | 22.14 | 23.55 | 16.15 | 18.31 | 20.76 | 18.74 | 20.37 | 18.19 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 4.79 | 4.58 | 0.95 | 5.92 | 2.64 | 1.49 | 1.19 | 8.37 | 1.30 | 2.42 | 1.93 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 56.76 | 21.05 | 9.02 | 12.32 | 21.14 | 14.21 | 15.97 | 18.65 | 15.50 | 16.63 | 15.67 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 14.39 | 4.03 | 0.42 | 0.30 | 5.83 | 0.70 | 0.66 | 3.39 | 1.37 | 1.13 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.11 | 4.80 | 1.69 | 1.34 | 3.67 | 3.01 | 3.96 | 2.04 | 5.67 | 3.38 | 4.59 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Intuitive Surgical Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | 343,465,806 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | 1,127,900) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | 3.96 | 3.28 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | 174.14 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | 53.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | 56.47 | |
| Cigna Corp. | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | 25.14 | |
| CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | |
| Danaher Corp. | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | 29.77 | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | 21.45 | |
| Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | 24.77 | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | 21.09 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 23.33 | 25.54 | 22.65 | 22.70 | 31.56 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | 25.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,322,300,000 ÷ 350,389,679 = 3.77
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 245.27 ÷ 3.77 = 64.99
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | 343,465,806 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas das operações (em milhares) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | 1,374,500) | 1,199,400) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | 3.95 | 3.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | 174.14 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | 49.87 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | 36.64 | |
| Cigna Corp. | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | 15.94 | |
| CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | 18.65 | |
| Danaher Corp. | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | 23.18 | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | 15.87 | |
| Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | 13.45 | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | 14.58 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.45 | 19.20 | 16.88 | 16.21 | 18.64 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | 18.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,577,100,000 ÷ 350,389,679 = 4.50
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 245.27 ÷ 4.50 = 54.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | 343,465,806 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | 3,724,200) | |
| Vendas por ação2 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | 12.87 | 10.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | 174.14 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | 16.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | 4.37 | |
| Cigna Corp. | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.41 | |
| CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | |
| Danaher Corp. | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | 3.97 | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | |
| Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.19 | 1.38 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | 2.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,222,200,000 ÷ 350,389,679 = 17.76
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 245.27 ÷ 17.76 = 13.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | 343,465,806 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | 8,263,800) | 6,678,800) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | 23.75 | 19.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | 174.14 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | 8.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | 4.38 | |
| Cigna Corp. | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 1.62 | |
| CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | 1.29 | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | 2.80 | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | 2.82 | |
| Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | 4.89 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.55 | 3.81 | 3.28 | 3.14 | 2.96 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | 4.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,041,900,000 ÷ 350,389,679 = 31.51
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 245.27 ÷ 31.51 = 7.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |