Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Intuitive Surgical Inc., índices de avaliação corrente
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $537.99 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 358,418,255 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.02% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.48 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.32 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.55 | ||||||||||
| Vendas por ação | $23.30 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $45.85 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 83.02 | 17.69 | 19.08 | 14.95 | 24.39 | 20.54 | 22.90 | 34.00 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 73.46 | 16.09 | 18.26 | 13.34 | 24.02 | 17.86 | 20.99 | 31.39 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 6.38 | 1.78 | 4.28 | 1.24 | 15.59 | 1.37 | 2.51 | 4.08 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 82.09 | 34.74 | 10.34 | 12.28 | 19.10 | 9.16 | 16.30 | 23.75 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 23.09 | 5.65 | 0.24 | 0.51 | 3.39 | 0.75 | 0.99 | 2.39 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 11.73 | 4.97 | 1.16 | 2.16 | 2.37 | 3.19 | 3.14 | 5.01 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Intuitive Surgical Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.51 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| CVS Health Corp. | 17.28 | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 25.63 | 23.36 | 24.57 | 26.88 | 24.48 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 37.14 | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,322,600,000 ÷ 356,656,964 = 6.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 571.88 ÷ 6.51 = 87.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.59 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| CVS Health Corp. | 9.36 | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 18.23 | 16.62 | 17.98 | 19.92 | 17.16 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.94 | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,348,900,000 ÷ 356,656,964 = 6.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 571.88 ÷ 6.59 = 86.83
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Vendas por ação2 | 23.42 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| CVS Health Corp. | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.48 | 1.29 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.61 | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,352,100,000 ÷ 356,656,964 = 23.42
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 571.88 ÷ 23.42 = 24.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 46.08 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| CVS Health Corp. | 1.05 | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.51 | 3.64 | 3.75 | 4.16 | 3.51 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.48 | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,433,700,000 ÷ 356,656,964 = 46.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 571.88 ÷ 46.08 = 12.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |