Stock Analysis on Net

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Intuitive Surgical Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Intuitive Surgical Inc. Abbott Laboratories CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Health Care Equipment & Services Health Care
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $544.47
Número de ações ordinárias em circulação 358,418,255
Taxa de crescimento (g) 13.02%
 
Lucro por ação (EPS) $6.48
EPS esperado para o próximo ano $7.32
Lucro operacional por ação $6.55
Vendas por ação $23.30
Valor contábil por ação (BVPS) $45.85
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 84.02 17.45 18.49 13.14 24.29 19.43 22.21 33.85
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 74.34 15.88 17.70 11.72 23.92 16.89 20.35 31.24
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 6.45 1.76 4.14 1.09 15.52 1.29 2.43 4.06
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 83.08 34.27 10.02 10.79 19.02 8.67 15.80 23.64
Relação preço/receita (P/S) 23.37 5.58 0.23 0.45 3.38 0.71 0.96 2.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 11.87 4.91 1.13 1.90 2.36 3.02 3.04 4.99

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Intuitive Surgical Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 87.82 74.11 64.99 59.94 87.47
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 86.83 75.42 54.49 56.11 88.37
Relação preço/receita (P/S) 24.42 18.71 13.81 17.89 21.29
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 12.41 10.01 7.78 8.59 9.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Intuitive Surgical Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 356,656,964 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) 2,322,600 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600
Lucro por ação (EPS)2 6.51 5.10 3.77 4.76 3.00
Preço das ações1, 3 571.88 378.22 245.27 285.60 262.70
Índice de avaliação
P/E4 87.82 74.11 64.99 59.94 87.47
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 17.46 34.57 26.76 29.13 48.49
CVS Health Corp. 17.28 11.47 27.53 17.39 12.88
Elevance Health Inc. 14.85 19.80 19.20 18.13 15.87
Medtronic PLC 27.97 30.94 23.38 46.56 26.30
UnitedHealth Group Inc. 29.75 20.53 22.46 26.03 20.54
P/Esetor
Health Care Equipment & Services 25.63 23.36 24.57 26.88 24.48
P/Eindústria
Health Care 37.14 29.43 21.38 21.35 30.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,322,600,000 ÷ 356,656,964 = 6.51

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 571.88 ÷ 6.51 = 87.82

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Intuitive Surgical Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 356,656,964 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhares) 2,348,900 1,766,800 1,577,100 1,821,000 1,049,800
Lucro operacional por ação2 6.59 5.01 4.50 5.09 2.97
Preço das ações1, 3 571.88 378.22 245.27 285.60 262.70
Índice de avaliação
P/OP4 86.83 75.42 54.49 56.11 88.37
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 34.28 30.54 22.18 24.45 40.69
CVS Health Corp. 9.36 6.96 14.75 10.43 6.65
Elevance Health Inc. 12.19 15.57 15.05 15.70 12.10
Medtronic PLC 19.98 21.20 20.48 37.44 26.29
UnitedHealth Group Inc. 13.27 14.20 15.89 18.77 14.12
P/OPsetor
Health Care Equipment & Services 18.23 16.62 17.98 19.92 17.16
P/OPindústria
Health Care 25.94 25.66 16.51 17.67 22.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,348,900,000 ÷ 356,656,964 = 6.59

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 571.88 ÷ 6.59 = 86.83

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Intuitive Surgical Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 356,656,964 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhares) 8,352,100 7,124,100 6,222,200 5,710,100 4,358,400
Vendas por ação2 23.42 20.22 17.76 15.96 12.34
Preço das ações1, 3 571.88 378.22 245.27 285.60 262.70
Índice de avaliação
P/S4 24.42 18.71 13.81 17.89 21.29
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.58 4.93 4.25 4.78 6.30
CVS Health Corp. 0.22 0.27 0.36 0.47 0.35
Elevance Health Inc. 0.51 0.70 0.74 0.81 0.60
Medtronic PLC 3.18 3.72 3.72 5.57 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.08 1.25 1.40 1.58 1.24
P/Ssetor
Health Care Equipment & Services 1.11 1.15 1.22 1.48 1.29
P/Sindústria
Health Care 2.61 2.72 2.48 2.65 2.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,352,100,000 ÷ 356,656,964 = 23.42

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 571.88 ÷ 23.42 = 24.42

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Intuitive Surgical Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 356,656,964 352,325,863 350,389,679 357,744,031 353,154,894
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) 16,433,700 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500
Valor contábil por ação (BVPS)2 46.08 37.77 31.51 33.27 27.56
Preço das ações1, 3 571.88 378.22 245.27 285.60 262.70
Índice de avaliação
P/BV4 12.41 10.01 7.78 8.59 9.53
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.91 5.12 5.06 5.75 6.65
CVS Health Corp. 1.05 1.25 1.61 1.83 1.33
Elevance Health Inc. 2.15 3.02 3.19 3.07 2.19
Medtronic PLC 2.05 2.26 2.24 3.26 2.48
UnitedHealth Group Inc. 4.63 5.18 5.81 6.27 4.83
P/BVsetor
Health Care Equipment & Services 3.51 3.64 3.75 4.16 3.51
P/BVindústria
Health Care 5.48 5.44 4.90 5.07 4.90

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,433,700,000 ÷ 356,656,964 = 46.08

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 571.88 ÷ 46.08 = 12.41

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.