Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Intuitive Surgical Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação significativa no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, enquanto o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta um padrão de flutuação com recuperação no final do período.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Em 2022, houve uma redução considerável no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, passando de US$ 2.089.400 mil em 2021 para US$ 1.490.800 mil. Contudo, a partir de 2023, inicia-se uma trajetória de crescimento constante, atingindo US$ 1.813.800 mil, US$ 2.415.000 mil em 2024 e culminando em US$ 3.030.500 mil em 2025. Este padrão sugere uma melhora progressiva na eficiência operacional e na capacidade de gerar caixa a partir das operações principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma queda mais acentuada em 2022, diminuindo para US$ 958.400 mil, em comparação com US$ 1.749.900 mil no ano anterior. Em 2023, o valor continuou em declínio, atingindo US$ 749.600 mil. A partir de 2024, observa-se uma recuperação notável, com o FCFE alcançando US$ 1.303.800 mil e, posteriormente, US$ 2.490.700 mil em 2025. Esta recuperação indica uma melhoria na capacidade de gerar caixa disponível para os acionistas após o financiamento das operações e investimentos.
Em resumo, os dados indicam um período de ajuste em 2022 e 2023, seguido por uma recuperação e crescimento consistentes nos anos subsequentes. A tendência ascendente tanto no caixa operacional quanto no FCFE sugere uma crescente saúde financeira e uma melhor capacidade de investimento e retorno aos acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Intuitive Surgical Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 354,162,842 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 2,490,700) |
| FCFE por ação | 7.03 |
| Preço atual da ação (P) | 431.87 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 61.41 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | 25.41 |
| Elevance Health Inc. | 22.46 |
| Medtronic PLC | 13.47 |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.43 |
| P/FCFEsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | 23.31 |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | 23.08 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Intuitive Surgical Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 355,130,237 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 2,490,700) | 1,303,800) | 749,600) | 958,400) | 1,749,900) | |
| FCFE por ação4 | 7.01 | 3.66 | 2.13 | 2.74 | 4.89 | |
| Preço das ações1, 3 | 478.88 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 68.28 | 156.44 | 177.77 | 89.67 | 58.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Abbott Laboratories | 33.73 | 40.25 | 76.56 | 26.11 | 24.52 | |
| Elevance Health Inc. | 19.67 | 8.26 | 16.04 | 14.26 | 11.07 | |
| Medtronic PLC | 15.10 | 16.39 | 29.20 | 19.71 | 38.91 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.93 | 12.12 | 15.33 | 12.57 | 20.11 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 22.60 | 17.78 | 22.95 | 16.47 | 22.14 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,490,700,000 ÷ 355,130,237 = 7.01
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 478.88 ÷ 7.01 = 68.28
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no preço das ações, com uma redução em 2022, seguida de um aumento substancial em 2023 e 2024, e uma ligeira diminuição em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma trajetória decrescente de 2021 para 2023, indicando uma menor capacidade de geração de caixa disponível para distribuição aos acionistas. Contudo, o FCFE por ação reverteu essa tendência, registrando um aumento notável em 2024 e 2025.
- Preço das ações
- O preço das ações iniciou em 285.6, diminuiu para 245.27, aumentou para 378.22, atingiu o pico de 571.88 e finalizou em 478.88. A volatilidade sugere sensibilidade a fatores de mercado ou mudanças internas.
- FCFE por ação
- O FCFE por ação começou em 4.89, decresceu para 2.74 e 2.13, e depois aumentou para 3.66 e 7.01. A recuperação em anos recentes pode indicar melhorias na eficiência operacional ou mudanças na estrutura de capital.
- P/FCFE
- A relação Preço/FCFE exibiu uma alta inicial de 58.39, aumentando para 89.67 e atingindo o valor máximo de 177.77. Posteriormente, diminuiu para 156.44 e 68.28. Essa variação sugere que o mercado ajustou sua avaliação da empresa em relação ao seu fluxo de caixa livre, possivelmente refletindo mudanças nas expectativas de crescimento ou no risco percebido.
A relação P/FCFE, inicialmente alta, demonstra uma tendência de diminuição nos últimos dois anos, o que pode indicar que o preço das ações está se tornando mais alinhado com o fluxo de caixa gerado pela empresa, ou que o mercado está menos disposto a pagar um prêmio pelo FCFE. A correlação entre o preço das ações e o FCFE por ação não é linear, sugerindo que outros fatores também influenciam a avaliação da empresa.