Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Elevance Health Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma redução consistente no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período considerado. Em 2020, o valor foi de aproximadamente US$ 10.688 milhões, diminuindo para cerca de US$ 8.399 milhões em 2022, o que indica uma potencial desaceleração na geração de caixa operacional ou maior utilização de recursos em atividades operacionais. Em 2023, o valor apresentou uma ligeira queda para US$ 8.061 milhões, mas prosseguiu uma nova redução em 2024, atingindo US$ 5.808 milhões. Essa tendência de declínio pode refletir mudanças nas operações da empresa, maior investimento em áreas específicas ou outros fatores que impactam a liquidez operacional.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Ao contrário do fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou crescimento geral ao longo do período. Partiu de aproximadamente US$ 9.369 milhões em 2020, atingiu um pico de US$ 9.996 milhões em 2021, houve uma redução para US$ 8.109 milhões em 2022, e nova diminuição em 2023 para US$ 7.390 milhões. Contudo, em 2024, o valor registrou um incremento expressivo, chegando a US$ 10.752 milhões. Este comportamento sugere que, apesar de oscilações, a empresa conseguiu estabilizar e até ampliar sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido no último ano avaliado, indicando melhorias na eficiência de utilização de recursos ou aumento na rentabilidade dos investimentos realizados.
Relação preço/FCFEatual
Elevance Health Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 225,178,304 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 10,752) |
| FCFE por ação | 47.75 |
| Preço atual da ação (P) | 310.03 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 6.49 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | 39.39 |
| Intuitive Surgical Inc. | 130.40 |
| Medtronic PLC | 16.13 |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69 |
| P/FCFEsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | 14.44 |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | 17.64 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Elevance Health Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 10,752) | 7,390) | 8,109) | 9,996) | 9,369) | |
| FCFE por ação4 | 47.29 | 31.76 | 34.15 | 41.42 | 38.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 8.26 | 16.04 | 14.26 | 11.07 | 7.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Abbott Laboratories | 40.25 | 76.56 | 26.11 | 24.52 | 38.42 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 156.44 | 177.77 | 89.67 | 58.39 | 81.15 | |
| Medtronic PLC | 16.39 | 29.20 | 19.71 | 38.91 | 23.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.12 | 15.33 | 12.57 | 20.11 | 13.93 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.78 | 22.95 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,752,000,000 ÷ 227,351,871 = 47.29
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 390.50 ÷ 47.29 = 8.26
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou um crescimento significativo do final de 2020 até o final de 2023, passando de aproximadamente US$ 296,33 para US$ 509,38. Este aumento reflete uma valorização substancial durante esse período, embora haja uma redução notável para US$ 390,50 em 2024, indicando uma possível reversão ou ajuste no valor de mercado no último ano analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre aos acionistas por ação evidenciou uma tendência de alta entre 2020 e 2021, aumentando de US$ 38,26 para US$ 41,42. No entanto, houve uma queda significativa em 2022, com o FCFE caindo para US$ 34,15, seguida de uma redução adicional em 2023, para US$ 31,76. A recuperação ocorre em 2024, quando o valor sobe para US$ 47,29, superando os níveis anteriores, sugerindo uma melhora na geração de caixa livre no último ano do período avaliado.
- P/FCFE
- O índice de preço sobre FCFE demonstra uma tendência de aumento, passando de 7,75 em 2020 para um pico de 16,04 em 2023. Este aumento sugere que o mercado percebe um crescimento na avaliação relativa ao fluxo de caixa livre em 2023. Contudo, há uma forte redução em 2024, com o índice caindo para 8,26, indicando uma possível correção na avaliação relativa ou uma mudança na perspectiva de mercado quanto à geração de caixa futura.