Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
United Airlines Holdings Inc. | CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||||||
Preço atual das ações (P) | $44.89 | |||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 327,968,872 | |||||||||
Taxa de crescimento (g) | -41.35% | |||||||||
Lucro por ação (EPS) | $2.25 | |||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $1.32 | |||||||||
Lucro operacional por ação | $7.13 | |||||||||
Vendas por ação | $137.07 | |||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $21.03 | |||||||||
Rácios de avaliação | ||||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 19.98 | 15.04 | 14.73 | 16.82 | 12.76 | 14.47 | 24.15 | |||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 34.06 | 12.40 | 13.15 | 13.80 | 11.45 | 12.22 | 22.71 | |||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 6.30 | 10.40 | 9.02 | 11.87 | 11.25 | 10.89 | 17.47 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 0.33 | 4.22 | 0.60 | 4.73 | 1.47 | 1.64 | 1.87 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.13 | 4.97 | 2.26 | 9.68 | 7.45 | 5.53 | 5.37 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | 247,951,116 | 266,727,577 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 737) | (1,964) | (7,069) | 3,009) | 2,129) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 2.25 | -6.05 | -22.20 | 12.14 | 7.98 | |
Preço das ações1, 3 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | 70.57 | 87.81 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/E4 | 21.74 | — | — | 5.82 | 11.00 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
P/Esetor | ||||||
Transporte | 15.11 | 17.32 | 36.03 | 22.78 | 17.69 | |
P/Eindústria | ||||||
Industriais | 24.83 | 27.20 | 60.80 | 33.11 | 32.80 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 737,000,000 ÷ 327,092,997 = 2.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 48.99 ÷ 2.25 = 21.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | 247,951,116 | 266,727,577 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 2,337) | (1,022) | (6,359) | 4,301) | 3,292) | |
Lucro operacional por ação2 | 7.14 | -3.15 | -19.97 | 17.35 | 12.34 | |
Preço das ações1, 3 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | 70.57 | 87.81 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/OP4 | 6.86 | — | — | 4.07 | 7.11 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
P/OPsetor | ||||||
Transporte | 11.37 | 14.65 | 17.36 | 12.57 | 13.05 | |
P/OPindústria | ||||||
Industriais | 17.97 | 18.27 | 32.30 | 15.90 | 12.99 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,337,000,000 ÷ 327,092,997 = 7.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 48.99 ÷ 7.14 = 6.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | 247,951,116 | 266,727,577 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita operacional (em milhões) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | 43,259) | 41,303) | |
Vendas por ação2 | 137.44 | 75.88 | 48.21 | 174.47 | 154.85 | |
Preço das ações1, 3 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | 70.57 | 87.81 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/S4 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | 0.40 | 0.57 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
P/Ssetor | ||||||
Transporte | 1.72 | 2.28 | 2.10 | 1.83 | 1.91 | |
P/Sindústria | ||||||
Industriais | 1.92 | 2.12 | 2.05 | 1.90 | 1.70 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 44,955,000,000 ÷ 327,092,997 = 137.44
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 48.99 ÷ 137.44 = 0.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | 247,951,116 | 266,727,577 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio Líquido (em milhões) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | 11,531) | 9,995) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 21.08 | 15.49 | 18.71 | 46.51 | 37.47 | |
Preço das ações1, 3 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | 70.57 | 87.81 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/BV4 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | 1.52 | 2.34 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
P/BVsetor | ||||||
Transporte | 5.77 | 7.45 | 7.90 | 6.35 | 5.95 | |
P/BVindústria | ||||||
Industriais | 5.53 | 5.65 | 5.92 | 7.21 | 6.42 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,896,000,000 ÷ 327,092,997 = 21.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 48.99 ÷ 21.08 = 2.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |