Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Union Pacific Corp., índices de avaliação corrente
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $233.29 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 606,256,627 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 22.50% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $10.52 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.89 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $14.98 | ||||||||
| Vendas por ação | $39.78 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $24.39 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 22.17 | 16.53 | 77.14 | 16.95 | 24.93 | 27.44 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.10 | 15.20 | 183.75 | 16.75 | 30.30 | 27.77 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.99 | 1.88 | — | 14.23 | — | — | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 15.57 | 12.88 | 131.14 | 12.44 | 19.48 | 23.34 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.86 | 0.82 | 3.90 | 1.25 | 1.95 | 2.35 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 9.56 | 2.60 | 12.94 | 6.57 | 6.80 | 7.56 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Union Pacific Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Union Pacific Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | 690,261,490 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | 5,919) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.46 | 11.44 | 10.24 | 7.99 | 8.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | 183.83 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | |
| Uber Technologies Inc. | 89.56 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 27.02 | 30.56 | 20.01 | 347.91 | 133.39 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,379,000,000 ÷ 609,777,914 = 10.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 249.45 ÷ 10.46 = 23.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | 690,261,490 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | 8,554) | |
| Lucro operacional por ação2 | 14.89 | 16.21 | 14.66 | 11.70 | 12.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | 183.83 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | |
| Uber Technologies Inc. | 152.26 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 21.11 | 14.75 | 19.99 | 32.20 | 26.12 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,082,000,000 ÷ 609,777,914 = 14.89
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 249.45 ÷ 14.89 = 16.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Union Pacific Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | 690,261,490 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas operacionais (em milhões) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | 21,708) | |
| Vendas por ação2 | 39.55 | 40.65 | 34.23 | 29.16 | 31.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | 183.83 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | |
| Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | 4.00 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 2.11 | 1.61 | 2.19 | 2.28 | 1.78 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,119,000,000 ÷ 609,777,914 = 39.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 249.45 ÷ 39.55 = 6.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | 690,261,490 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido ordinário (em milhões) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | 18,128) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 24.25 | 19.88 | 22.23 | 25.32 | 26.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | 183.83 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | |
| Uber Technologies Inc. | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | 3.99 | |
| United Parcel Service Inc. | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 7.37 | 6.30 | 7.21 | 8.74 | 5.98 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,788,000,000 ÷ 609,777,914 = 24.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 249.45 ÷ 24.25 = 10.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Union Pacific Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |