Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Union Pacific Corp., índices de avaliação corrente
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $222.01 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 597,475,610 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 22.99% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.29 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $13.89 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.26 | |||||||||
| Vendas por ação | $40.59 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $28.27 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 19.66 | 12.35 | 17.70 | 7.71 | 14.53 | 15.70 | 29.43 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 15.98 | 11.35 | 24.96 | 13.81 | 7.74 | 14.10 | 27.61 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.86 | 1.40 | — | — | 0.17 | 1.38 | 4.47 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.66 | 9.62 | 62.34 | 4.76 | 9.92 | 14.82 | 23.85 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.47 | 0.61 | 3.97 | 0.43 | 0.92 | 1.54 | 2.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.85 | 1.94 | 8.09 | 1.91 | 5.03 | 4.91 | 6.91 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Union Pacific Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Union Pacific Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.17 | 10.46 | 11.44 | 10.24 | 7.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,747,000,000 ÷ 604,286,378 = 11.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 242.08 ÷ 11.17 = 21.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 9,713) | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.07 | 14.89 | 16.21 | 14.66 | 11.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,713,000,000 ÷ 604,286,378 = 16.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 242.08 ÷ 16.07 = 15.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Union Pacific Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas operacionais (em milhões) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| Vendas por ação2 | 40.13 | 39.55 | 40.65 | 34.23 | 29.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,250,000,000 ÷ 604,286,378 = 40.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 242.08 ÷ 40.13 = 6.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido ordinário (em milhões) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 27.95 | 24.25 | 19.88 | 22.23 | 25.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,890,000,000 ÷ 604,286,378 = 27.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 242.08 ÷ 27.95 = 8.66
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |