Stock Analysis on Net

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Union Pacific Corp., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Union Pacific Corp. FedEx Corp. Uber Technologies Inc. United Airlines Holdings Inc. United Parcel Service Inc. Transporte Industriais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $222.01
Número de ações ordinárias em circulação 597,475,610
Taxa de crescimento (g) 22.99%
 
Lucro por ação (EPS) $11.29
EPS esperado para o próximo ano $13.89
Lucro operacional por ação $16.26
Vendas por ação $40.59
Valor contábil por ação (BVPS) $28.27
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 19.66 12.35 17.70 7.71 14.53 15.70 29.43
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 15.98 11.35 24.96 13.81 7.74 14.10 27.61
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.86 1.40 0.17 1.38 4.47
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 13.66 9.62 62.34 4.76 9.92 14.82 23.85
Relação preço/receita (P/S) 5.47 0.61 3.97 0.43 0.92 1.54 2.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.85 1.94 8.09 1.91 5.03 4.91 6.91

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Union Pacific Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E) 21.68 23.85 17.97 23.67 25.57
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 15.06 16.75 12.68 16.53 17.46
Relação preço/receita (P/S) 6.03 6.31 5.05 7.08 7.00
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.66 10.29 10.34 10.90 8.07

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Union Pacific Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 604,286,378 609,777,914 611,872,981 636,898,957 669,829,363
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
Lucro por ação (EPS)2 11.17 10.46 11.44 10.24 7.99
Preço das ações1, 3 242.08 249.45 205.50 242.39 204.20
Índice de avaliação
P/E4 21.68 23.85 17.97 23.67 25.57
Benchmarks
P/EConcorrentes5
FedEx Corp. 17.21 16.11 14.80 15.07 33.43
Uber Technologies Inc. 16.83 89.56
United Airlines Holdings Inc. 9.58 5.70 21.74
United Parcel Service Inc. 17.05 18.89 13.27 14.11 104.33
P/Esetor
Transporte 17.26 24.43 30.10 22.48
P/Eindústria
Industriais 28.42 24.85 36.06 35.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,747,000,000 ÷ 604,286,378 = 11.17

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 242.08 ÷ 11.17 = 21.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Union Pacific Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 604,286,378 609,777,914 611,872,981 636,898,957 669,829,363
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 9,713 9,082 9,917 9,338 7,834
Lucro operacional por ação2 16.07 14.89 16.21 14.66 11.70
Preço das ações1, 3 242.08 249.45 205.50 242.39 204.20
Índice de avaliação
P/OP4 15.06 16.75 12.68 16.53 17.46
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
FedEx Corp. 13.40 13.03 9.07 13.46 17.79
Uber Technologies Inc. 59.27 152.26
United Airlines Holdings Inc. 5.92 3.54 6.86
United Parcel Service Inc. 11.64 13.86 11.70 14.20 18.23
P/OPsetor
Transporte 16.29 18.51 14.13 21.54 65.24
P/OPindústria
Industriais 23.03 20.78 19.86 22.38 68.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,713,000,000 ÷ 604,286,378 = 16.07

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 242.08 ÷ 16.07 = 15.06

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/receita (P/S)

Union Pacific Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 604,286,378 609,777,914 611,872,981 636,898,957 669,829,363
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas operacionais (em milhões) 24,250 24,119 24,875 21,804 19,533
Vendas por ação2 40.13 39.55 40.65 34.23 29.16
Preço das ações1, 3 242.08 249.45 205.50 242.39 204.20
Índice de avaliação
P/S4 6.03 6.31 5.05 7.08 7.00
Benchmarks
P/SConcorrentes5
FedEx Corp. 0.85 0.71 0.61 0.94 0.62
Uber Technologies Inc. 3.77 4.53 2.16 3.90 9.07
United Airlines Holdings Inc. 0.53 0.28 0.36 0.63 1.11
United Parcel Service Inc. 1.08 1.39 1.53 1.87 1.66
P/Ssetor
Transporte 1.70 1.78 1.42 2.03 2.19
P/Sindústria
Industriais 2.29 2.06 1.80 2.07 2.14

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,250,000,000 ÷ 604,286,378 = 40.13

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 242.08 ÷ 40.13 = 6.03

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Union Pacific Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 604,286,378 609,777,914 611,872,981 636,898,957 669,829,363
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido ordinário (em milhões) 16,890 14,788 12,163 14,161 16,958
Valor contábil por ação (BVPS)2 27.95 24.25 19.88 22.23 25.32
Preço das ações1, 3 242.08 249.45 205.50 242.39 204.20
Índice de avaliação
P/BV4 8.66 10.29 10.34 10.90 8.07
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
FedEx Corp. 2.70 2.45 2.27 3.26 2.35
Uber Technologies Inc. 7.70 15.02 9.36 4.71 8.24
United Airlines Holdings Inc. 2.38 1.60 2.32 3.06 2.85
United Parcel Service Inc. 5.90 7.32 7.75 12.76 213.26
P/BVsetor
Transporte 5.40 6.69 5.91 6.92 8.09
P/BVindústria
Industriais 6.68 6.85 5.50 5.44 5.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,890,000,000 ÷ 604,286,378 = 27.95

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 242.08 ÷ 27.95 = 8.66

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.