Stock Analysis on Net

FedEx Corp. (NYSE:FDX)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

FedEx Corp., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
FedEx Corp. CSX Corp. Union Pacific Corp. United Airlines Holdings Inc. United Parcel Service Inc. Transporte Industriais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $228.49
Número de ações ordinárias em circulação 251,351,937
Taxa de crescimento (g) 11.98%
 
Lucro por ação (EPS) $15.22
EPS esperado para o próximo ano $17.05
Lucro operacional por ação $24.85
Vendas por ação $372.04
Valor contábil por ação (BVPS) $99.22
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 15.01 14.82 17.60 19.64 14.43 15.52 24.82
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 13.40 12.23 14.43 33.49 12.95 14.31 22.97
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.25 0.70 0.80 1.26 1.84 3.09
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 9.20 10.25 12.42 6.19 12.72 11.26 17.59
Relação preço/receita (P/S) 0.61 4.16 4.95 0.32 1.66 1.52 1.82
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.30 4.90 10.12 2.10 8.42 5.54 5.45

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-05-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

FedEx Corp., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 14.80 15.07 33.43 82.00 13.39 19.29
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 9.07 13.46 17.79 9.92 12.57 11.48
Relação preço/receita (P/S) 0.61 0.94 0.62 0.64 0.94 0.96
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.27 3.26 2.35 2.49 3.15 3.60

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

FedEx Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 259,845,660 267,348,232 261,954,496 260,808,410 265,924,840 268,257,434
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 3,826 5,231 1,286 540 4,572 2,997
Lucro por ação (EPS)2 14.72 19.57 4.91 2.07 17.19 11.17
Preço das ações1, 3 217.98 294.82 164.13 169.79 230.18 215.48
Rácio de avaliação
P/E4 14.80 15.07 33.43 82.00 13.39 19.29
Benchmarks
P/EConcorrentes5
CSX Corp. 15.68 20.40 24.31 18.47 16.79
Union Pacific Corp. 17.97 23.67 25.57 21.44 19.60
United Airlines Holdings Inc. 21.74 5.82 11.00
United Parcel Service Inc. 13.27 14.11 104.33 20.59 20.07
P/Esetor
Transporte 15.29 19.18 109.99 19.82 17.01
P/Eindústria
Industriais 24.57 28.49 99.36 30.79 31.41

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,826,000,000 ÷ 259,845,660 = 14.72

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 217.98 ÷ 14.72 = 14.80

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

FedEx Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 259,845,660 267,348,232 261,954,496 260,808,410 265,924,840 268,257,434
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 6,245 5,857 2,417 4,466 4,870 5,037
Lucro operacional por ação2 24.03 21.91 9.23 17.12 18.31 18.78
Preço das ações1, 3 217.98 294.82 164.13 169.79 230.18 215.48
Rácio de avaliação
P/OP4 9.07 13.46 17.79 9.92 12.57 11.48
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
CSX Corp. 10.85 13.79 15.41 12.39 11.41
Union Pacific Corp. 12.68 16.53 17.46 14.83 13.73
United Airlines Holdings Inc. 6.86 4.07 7.11
United Parcel Service Inc. 11.70 14.20 18.23 11.72 13.69
P/OPsetor
Transporte 11.09 15.58 25.35 11.35 12.36
P/OPindústria
Industriais 17.42 18.58 39.78 15.17 12.73

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,245,000,000 ÷ 259,845,660 = 24.03

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 217.98 ÷ 24.03 = 9.07

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

FedEx Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 259,845,660 267,348,232 261,954,496 260,808,410 265,924,840 268,257,434
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhões) 93,512 83,959 69,217 69,693 65,450 60,319
Vendas por ação2 359.88 314.04 264.23 267.22 246.12 224.85
Preço das ações1, 3 217.98 294.82 164.13 169.79 230.18 215.48
Rácio de avaliação
P/S4 0.61 0.94 0.62 0.64 0.94 0.96
Benchmarks
P/SConcorrentes5
CSX Corp. 4.40 6.16 6.35 5.15 4.53
Union Pacific Corp. 5.05 7.08 7.00 5.85 5.12
United Airlines Holdings Inc. 0.36 0.63 1.11 0.40 0.57
United Parcel Service Inc. 1.53 1.87 1.66 1.23 1.34
P/Ssetor
Transporte 1.50 2.11 2.03 1.55 1.65
P/Sindústria
Industriais 1.80 2.04 2.00 1.79 1.63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,512,000,000 ÷ 259,845,660 = 359.88

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 217.98 ÷ 359.88 = 0.61

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

FedEx Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 259,845,660 267,348,232 261,954,496 260,808,410 265,924,840 268,257,434
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Investimento dos acionistas ordinários (em milhões) 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416 16,073
Valor contábil por ação (BVPS)2 95.98 90.40 69.84 68.08 73.01 59.92
Preço das ações1, 3 217.98 294.82 164.13 169.79 230.18 215.48
Rácio de avaliação
P/BV4 2.27 3.26 2.35 2.49 3.15 3.60
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
CSX Corp. 5.18 5.72 5.13 5.19 4.42
Union Pacific Corp. 10.34 10.90 8.07 7.00 5.72
United Airlines Holdings Inc. 2.32 3.06 2.85 1.52 2.34
United Parcel Service Inc. 7.75 12.76 213.26 27.98 31.82
P/BVsetor
Transporte 5.46 7.14 7.35 5.46 5.40
P/BVindústria
Industriais 5.40 5.58 5.80 6.82 6.19

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Investimento dos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,939,000,000 ÷ 259,845,660 = 95.98

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 217.98 ÷ 95.98 = 2.27

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.