Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
FedEx Corp., índices de avaliação atuais
| FedEx Corp. | CSX Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $228.49 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 251,351,937 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 11.98% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $15.22 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $17.05 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $24.85 | |||||||||
| Vendas por ação | $372.04 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $99.22 | |||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 15.01 | 14.82 | 17.60 | 19.64 | 14.43 | 15.52 | 24.82 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 13.40 | 12.23 | 14.43 | 33.49 | 12.95 | 14.31 | 22.97 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.25 | 0.70 | 0.80 | — | 1.26 | 1.84 | 3.09 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 9.20 | 10.25 | 12.42 | 6.19 | 12.72 | 11.26 | 17.59 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.61 | 4.16 | 4.95 | 0.32 | 1.66 | 1.52 | 1.82 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.30 | 4.90 | 10.12 | 2.10 | 8.42 | 5.54 | 5.45 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-05-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
FedEx Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
FedEx Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | 268,257,434 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 3,826) | 5,231) | 1,286) | 540) | 4,572) | 2,997) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 14.72 | 19.57 | 4.91 | 2.07 | 17.19 | 11.17 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | 215.48 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | 19.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| CSX Corp. | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | — | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.74 | — | — | 5.82 | 11.00 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Transporte | 15.29 | 19.18 | 109.99 | 19.82 | 17.01 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Industriais | 24.57 | 28.49 | 99.36 | 30.79 | 31.41 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,826,000,000 ÷ 259,845,660 = 14.72
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 217.98 ÷ 14.72 = 14.80
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
FedEx Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | 268,257,434 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 6,245) | 5,857) | 2,417) | 4,466) | 4,870) | 5,037) | |
| Lucro operacional por ação2 | 24.03 | 21.91 | 9.23 | 17.12 | 18.31 | 18.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | 215.48 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | 11.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| CSX Corp. | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | — | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.86 | — | — | 4.07 | 7.11 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Transporte | 11.09 | 15.58 | 25.35 | 11.35 | 12.36 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Industriais | 17.42 | 18.58 | 39.78 | 15.17 | 12.73 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,245,000,000 ÷ 259,845,660 = 24.03
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 217.98 ÷ 24.03 = 9.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de FedEx Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
FedEx Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | 268,257,434 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 93,512) | 83,959) | 69,217) | 69,693) | 65,450) | 60,319) | |
| Vendas por ação2 | 359.88 | 314.04 | 264.23 | 267.22 | 246.12 | 224.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | 215.48 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | 0.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| CSX Corp. | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | — | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.63 | 1.11 | 0.40 | 0.57 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Transporte | 1.50 | 2.11 | 2.03 | 1.55 | 1.65 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Industriais | 1.80 | 2.04 | 2.00 | 1.79 | 1.63 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,512,000,000 ÷ 259,845,660 = 359.88
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 217.98 ÷ 359.88 = 0.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
FedEx Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | 268,257,434 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários (em milhões) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | 17,757) | 19,416) | 16,073) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 95.98 | 90.40 | 69.84 | 68.08 | 73.01 | 59.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | 215.48 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | 3.60 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| CSX Corp. | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.32 | 3.06 | 2.85 | 1.52 | 2.34 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Transporte | 5.46 | 7.14 | 7.35 | 5.46 | 5.40 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Industriais | 5.40 | 5.58 | 5.80 | 6.82 | 6.19 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Investimento dos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,939,000,000 ÷ 259,845,660 = 95.98
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de FedEx Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 217.98 ÷ 95.98 = 2.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de FedEx Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |