Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Union Pacific Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos valores da dívida de curto prazo, com um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma redução gradual nos anos subsequentes, estabilizando-se em 2023 e 2024.
Em contrapartida, a dívida de longo prazo apresenta uma tendência de crescimento constante entre 2020 e 2022, atingindo seu pico neste último ano. Posteriormente, registra uma leve diminuição em 2023 e 2024, embora permaneça em níveis superiores aos de 2020.
A dívida total, resultante da soma das dívidas de curto e longo prazo, acompanha o padrão de crescimento até 2022, com um valor máximo registrado neste ano. Os anos de 2023 e 2024 demonstram uma redução na dívida total, impulsionada pela diminuição tanto da dívida de curto quanto da de longo prazo, embora a redução na dívida de longo prazo seja menos pronunciada.
- Tendências Observadas
- A dívida de curto prazo exibe alta volatilidade, enquanto a dívida de longo prazo demonstra uma tendência de crescimento seguida de estabilização. A dívida total acompanha o crescimento da dívida de longo prazo, com uma redução nos últimos dois anos analisados.
- Insights
- A gestão da dívida de curto prazo parece ser ativa, com ajustes frequentes nos valores. O aumento da dívida de longo prazo pode indicar investimentos em projetos de maior escala ou refinanciamento de dívidas existentes. A redução da dívida total nos últimos dois anos pode ser resultado de estratégias de pagamento ou de melhorias na geração de caixa.
- Considerações
- A análise da relação entre a dívida total e os ativos da empresa, bem como a capacidade de pagamento da dívida, seriam necessárias para uma avaliação mais completa da saúde financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Endividamento total (valor justo) | 25,300) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.81 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 7.07%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 7.10% | 32,044) | 2,275) | |
| 6.20% | 732) | 45) | |
| 4.40% | 109) | 5) | |
| Valor total | 32,885) | 2,325) | |
| 7.07% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,325 ÷ 32,885 = 7.07%