Análise do endividamento
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Union Pacific Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida vencida no prazo de um ano | ||||||
| Dívida vencida após um ano | ||||||
| Dívida total (quantia escriturada) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na dívida com vencimento em um ano, de 2166 milhões de dólares em 2021 para 1423 milhões de dólares em 2023, seguida por um leve aumento em 2024 e 2025, atingindo 1520 milhões de dólares.
Em contrapartida, a dívida com vencimento após um ano apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2022, passando de 27563 milhões de dólares para 31648 milhões de dólares. Contudo, os anos subsequentes indicam uma estabilização, com flutuações modestas em torno de 31000 milhões de dólares, fechando em 30294 milhões de dólares em 2025.
A dívida total, considerando o valor escriturado, acompanhou a tendência da dívida de longo prazo. Houve um aumento expressivo de 2021 para 2022, de 29729 milhões de dólares para 33326 milhões de dólares. Posteriormente, a dívida total apresentou uma trajetória de declínio até 2024, atingindo 31192 milhões de dólares, com um leve aumento em 2025 para 31814 milhões de dólares.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstrou uma estratégia de gestão de dívida focada na redução do passivo de curto prazo, enquanto a dívida de longo prazo se manteve relativamente estável após um período inicial de crescimento.
- Variações Significativas
- O aumento da dívida total em 2022 merece atenção, possivelmente indicando investimentos ou reestruturações financeiras relevantes naquele período.
- Observações Finais
- A estabilização da dívida total nos últimos anos avaliados sugere uma consolidação da estrutura de capital, embora o leve aumento em 2025 possa indicar uma retomada de investimentos ou novas necessidades de financiamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =