Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Uber Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial na parcela atual da dívida de longo prazo, saltando de 27 milhões de dólares em 2020 para 1150 milhões de dólares em 2024. Este incremento sugere uma reestruturação de obrigações financeiras, com vencimentos de longo prazo sendo convertidos em obrigações de curto prazo.
O passivo de arrendamentos financeiros circulante apresentou flutuações, iniciando em 177 milhões de dólares em 2020, atingindo 191 milhões de dólares em 2021, diminuindo para 115 milhões de dólares em 2022, subindo para 156 milhões de dólares em 2023 e fechando em 136 milhões de dólares em 2024. Essa variação pode indicar ajustes na gestão de contratos de arrendamento.
A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, demonstrou relativa estabilidade entre 2020 e 2023, variando entre 7560 milhões de dólares e 9459 milhões de dólares. Contudo, em 2024, houve uma redução para 8347 milhões de dólares, possivelmente relacionada ao pagamento de dívidas ou à renegociação de termos.
Os passivos de locação financeira não circulante apresentaram um padrão de crescimento inicial, de 120 milhões de dólares em 2020 para 284 milhões de dólares em 2022, seguido por uma diminuição para 174 milhões de dólares em 2024. Essa trajetória pode refletir a incorporação de novos arrendamentos e a amortização de obrigações existentes.
O total da dívida de longo prazo e passivos de arrendamentos financeiros (quantia escriturada) exibiu um crescimento constante de 7884 milhões de dólares em 2020 para 9962 milhões de dólares em 2023, com uma leve diminuição para 9807 milhões de dólares em 2024. Este aumento geral indica uma expansão do endividamento, enquanto a estabilização em 2024 pode sinalizar uma pausa na emissão de novas dívidas.
- Tendências Gerais
- Aumento significativo da parcela atual da dívida de longo prazo.
- Flutuações
- Variações no passivo de arrendamentos financeiros circulante.
- Estabilidade Relativa
- Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, manteve-se relativamente estável até 2023.
- Crescimento e Estabilização
- Crescimento geral da dívida total, com estabilização em 2024.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Nota Sênior 2030 | 1,200) |
| Nota Sênior 2034 | 1,400) |
| Nota Sênior 2054 | 1,200) |
| Empréstimo a Prazo Sênior com Garantia 2016 | —) |
| Empréstimo a Prazo Sênior com Garantia 2018 | —) |
| Empréstimo a Prazo Refinanciado 2025 | —) |
| Empréstimo a prazo refinanciado em 2027 | —) |
| Empréstimo a prazo refinanciado 2030 | —) |
| Nota Sênior 2025 | —) |
| Nota Sênior 2026 | —) |
| Nota Sênior 2027 | 713) |
| Nota Sênior 2028 | 505) |
| Nota Sênior 2029 | 1,450) |
| Notas conversíveis 2025 | 1,200) |
| Notas conversíveis 2028 | 1,900) |
| Dívida total de longo prazo (valor justo) | 9,568) |
| Passivos de arrendamento financeiro | 310) |
| Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamentos financeiros (valor justo) | 9,878) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efetiva média ponderada sobre dívidas de longo prazo e passivos de locação financeira: 4.03%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 7.70% | 700) | 54) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 6.60% | 310) | 20) | |
| Valor total | 9,885) | 398) | |
| 4.03% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%