Análise do endividamento
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FedEx Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
FedEx Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da FedEx Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de mai. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos atuais e excluindo locações financeiras | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
FedEx Corp., custos de juros incorridos
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | 31 de mai. de 2024 | 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com juros | |||||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||||
| Custos com juros incorridos |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de FedEx Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de FedEx Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de juros incorridos com FedEx Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de FedEx Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |