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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

US$ 17,99

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Análise da dívida

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

United Airlines Holdings Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo
Vencimentos atuais de arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente
Obrigações de longo prazo no âmbito de arrendamentos financeiros
Total da dívida a longo prazo e dos arrendamentos financeiros (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Total da dívida a longo prazo e dos arrendamentos financeiros (quantia escriturada) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de longo prazo, incluindo a parcela atual
Arrendamentos financeiros
Total de dívidas de longo prazo e arrendamentos financeiros (justo valor)
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos de juros incorridos

United Airlines Holdings Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
Juros capitalizados
Despesa com juros

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de United Airlines Holdings Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Despesa com juros Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. A despesa com juros de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Despesa com juros
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= ÷ =

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.