Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
ServiceNow Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros anuais apresentando o endividamento total, patrimônio líquido e índice de dívida sobre patrimônio líquido, é possível observar diversas tendências relevantes ao longo do período de 2013 a 2024.
O endividamento total apresentou um crescimento substancial entre 2013 e 2016, passando de aproximadamente US$ 415 milhões em 2013 para um pico de US$ 1.173 milhões em 2016. Após esse ponto, ocorreu uma redução até 2018, quando o valor atingiu US$ 695 milhões. A partir de então, o endividamento estabilizou, apresentando valores relativamente constantes próximos de US$ 1.486 a US$ 1.489 milhões até 2024, indicando uma estabilização na estrutura de endividamento.
O patrimônio líquido demonstrou crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado. Em 2013, o patrimônio era de aproximadamente US$ 394 milhões e, ao final de 2024, atingiu aproximadamente US$ 9.609 milhões. O aumento consistente reflete uma sólida geração de lucros retidos e possíveis emissões de ações ou outras formas de aumento de capital, reforçando a solidez financeira da entidade.
Quanto ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, sua evolução revela uma significativa redução ao longo do período. Em 2013, o índice era em torno de 1,05, indicando uma proporção de dívida um pouco superior ao patrimônio líquido. Esse valor atingiu um máximo de 2,01 em 2017, refletindo um momento de maior alavancagem financeira. Desde então, houve uma redução contínua, chegando a 0,15 em 2024, o que indica uma postura mais conservadora na utilização de dívida em relação ao patrimônio líquido, possivelmente motivada por estratégias de fortalecimento do capital próprio e redução de riscos financeiros.
De modo geral, observa-se uma trajetória de crescimento do patrimônio líquido, uma estabilização do endividamento a partir de 2018 e uma significativa diminuição na relação entre dívida e patrimônio, sugerindo uma mudança para uma política financeira mais sustentável ao longo do tempo. Essas tendências indicam uma empresa que, após um período de expansão e maior endividamento, passou a consolidar sua estrutura de capital, priorizando a redução do risco financeiro e fortalecendo sua base de patrimônio.
Comparação com concorrentes
ServiceNow Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ServiceNow Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
ServiceNow Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| ServiceNow Inc. | Serviços de & de software | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
ServiceNow Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| ServiceNow Inc. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).