Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Balanço: ativo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Merck & Co. Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma estabilidade nas vendas, que se mantêm consistentemente em 100% ao longo do período analisado.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas apresenta flutuações consideráveis. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre aproximadamente -27% e -29%, mas registrou um aumento acentuado para -44.21% no último trimestre de 2020. Após uma recuperação parcial, voltou a aumentar em 2022, atingindo -33.83%, e continuou a variar nos trimestres subsequentes, com uma redução notável para -22.44% no terceiro trimestre de 2023, seguida de um novo aumento em 2024.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto acompanha as variações do custo das vendas, apresentando um declínio acentuado no final de 2020 (55.79%) e um subsequente aumento. Em 2022, o lucro bruto estabilizou-se em torno de 71%-74%, com flutuações menores nos trimestres seguintes. Observa-se um aumento para 77.98% no primeiro trimestre de 2025.
- Despesas Operacionais
- As despesas com vendas, gerais e administrativas demonstraram uma tendência de diminuição ao longo do tempo, passando de aproximadamente -21% no início do período para cerca de -15% a -19% em 2023 e 2024. Já os gastos com pesquisa e desenvolvimento apresentaram maior volatilidade, com um pico significativo de -46.64% no final de 2020 e um novo aumento expressivo de -88.6% no quarto trimestre de 2023, seguido de uma redução em 2024. Os custos de reestruturação permaneceram relativamente baixos, com um aumento notável no quarto trimestre de 2023 (-3.54%).
- Resultado Operacional
- O resultado operacional exibiu uma trajetória variável. Após um período de resultados positivos, registrou um prejuízo significativo no final de 2020 (-17.97%). Recuperou-se nos trimestres seguintes, atingindo um pico em 2021, mas voltou a apresentar um prejuízo substancial no quarto trimestre de 2023 (-34.34%), seguido de uma recuperação parcial em 2024.
- Outras Receitas/Despesas
- As outras receitas (despesas) líquidas apresentaram flutuações menores, com valores geralmente próximos de zero, mas com alguns picos positivos e negativos.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido seguiu a tendência do resultado operacional, com um prejuízo significativo no final de 2020 e um novo prejuízo expressivo no quarto trimestre de 2023 (-39.72%). Em geral, o lucro líquido manteve-se em torno de 27%-34% ao longo do período, com uma tendência de aumento em 2024 e 2025.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade, marcado por flutuações significativas nos custos das vendas, despesas com pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, no resultado operacional e no lucro líquido. A empresa demonstra capacidade de manter as vendas constantes, mas enfrenta desafios na gestão de custos e despesas, especialmente em relação à pesquisa e desenvolvimento e a eventos de reestruturação.