Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Synopsys Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Synopsys1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros disponíveis, observa-se uma tendência de crescimento consistente no patrimônio líquido ao longo do período, refletindo uma ampliação do valor total do patrimônio da empresa desde 2005 até 2024. Este incremento demonstra uma sólida valorização do patrimônio ao longo dos anos, com um aumento significativo especialmente a partir de 2010, culminando em mais de 9,1 milhões de dólares em 2024.
O endividamento total, por sua vez, apresenta variações ao longo do período, com valores ausentes até 2009 e, posteriormente, uma oscilação contínua. O valor mais elevado de endividamento foi registrado em 2012, atingindo 469 mil dólares, seguido por uma redução substancial nos períodos subsequentes. O endividamento de curto prazo diminuiu significativamente após 2012, chegando a valores bastante baixos ou zero em anos recentes, indicando uma possível estratégia de redução da alavancagem financeira.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma tendência de diminuição do uso de dívida em relação ao patrimônio ao longo do tempo. Entre 2011 e 2013, houve picos de aumento no índice, atingindo 0,13 em 2012, o que sugere maior utilização de dívida naquele período. No entanto, a partir de 2014, o índice reduziu-se consistentemente e esteve próximo de zero nos anos após 2016, sinalizando uma política de financiamento mais conservadora ou de maior autofinanciamento.
De modo geral, a análise demonstra uma empresa que ampliou seu patrimônio ao longo dos anos, mantendo uma estrutura de capital cada vez mais direcionada ao equity, especialmente a partir de 2014, quando a alavancagem financeira diminuiu consideravelmente. Essa estratégia pode refletir uma intenção de manter uma menor exposição ao risco financeiro, consolidando uma posição de estabilidade financeira e crescimento sustentado ao longo do período avaliado.
Comparação com concorrentes
Synopsys Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Synopsys Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Synopsys Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Synopsys Inc. | Tecnologia da informação | |
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