Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Aceitamos:
Cálculo
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas seniores conversíveis, líquidas1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de jul. de 2025 | = | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos apresentados, observa-se uma tendência de crescimento substancial nos Notas Seniores Conversíveis, Líquidas, especialmente a partir de 2014, com um aumento expressivo em 2019, atingindo um pico de 3.226 milhões de dólares. Em seguida, há uma diminuição significativa em 2024 e 2025, indicando possível amortização ou renegociação dessas notas, ou ainda mudanças estratégicas na captação de recursos de dívida de longo prazo.
O Patrimônio Líquido também demonstra um crescimento consistente ao longo do período, com expansão acelerada a partir de 2012. A partir de 2018, há um aumento exponencial, passando de aproximadamente 966 milhões de dólares em 2018 para mais de 7,8 bilhões em 2025, refletindo uma forte geração de lucros retidos ou emissões de ações que tenham contribuído para elevar o valor do patrimônio líquido.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta alta volatilidade, refletindo variações no uso de dívida em relação ao patrimônio ao longo do tempo. Entre 2014 e 2018, esse índice oscilou de 0.64 a 2.8, chegando a 17.51 em 2023, indicando um aumento significativo na alavancagem financeira naquele período. Contudo, após esse pico, há uma redução acentuada para níveis mais baixos em 2024 e 2025, com o índice chegando a 0.19, sugerindo uma estratégia de redução do endividamento relativo ao patrimônio, possivelmente para melhorar a solidez financeira ou responder às condições de mercado.
Em resumo, a análise revela uma empresa com forte crescimento patrimonial e uma evolução complexa na estrutura de capital, marcada por períodos de aumento de endividamento seguidos por uma posterior redução. Esses movimentos apontam para estratégias de financiamento e reequilíbrio financeiro ao longo do período analisado, refletindo adaptações às condições de mercado e às necessidades de investimento.
Comparação com concorrentes
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Palo Alto Networks Inc. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Palo Alto Networks Inc. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).