Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2012
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Palo Alto Networks Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de áreas geográficas
- Índice de margem de lucro líquido desde 2012
- Índice de giro total dos ativos desde 2012
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2012
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas seniores conversíveis, líquidas1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2012 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
1 US$ em milhares
Os dados financeiros apresentados indicam uma trajetória de crescimento significativa na empresa ao longo do período analisado. O patrimônio líquido da companhia apresentou uma evolução constante, passando de aproximadamente US$ 229 milhões em 2012 para cerca de US$ 5,17 bilhões em 2024, refletindo uma forte capacity de crescimento do ativo próprio ao longo dos anos.
- Notas seniores conversíveis, líquidas
- Os valores nesse item evidenciam uma expansão expressiva, especialmente a partir de 2014, atingindo picos em 2019 com US$ 3,2 bilhões e em 2022 com US$ 3,7 bilhões. Após esses picos, há uma redução na tendência de valores, encerrando em US$ 963,9 milhões em 2024. Essa flutuação pode indicar uma operação de recomposição de dívida ou uma estratégia de refinanciamento.
- Patrimônio líquido
- A evolução mostra crescimento consistente ao longo do período, com aumentos notáveis após 2014 até atingir um ponto máximo em 2024. A relação com o índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma variação significativa, chegando a um pico de 17,51 em 2022, sugerindo uma alavancagem elevada nessa data, possivelmente por meio de emissão de dívidas de maiores valores relativos ao patrimônio. Contudo, em 2024, esse índice reduz para 0,19, indicando uma diminuição na alavancagem da empresa e uma possível preferência por financiamento próprio ou redução do endividamento.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice mostra uma alta volatilidade, atingindo um pico em 2022. Isso sugere períodos de maior endividamento relativo ao patrimônio líquido, principalmente em 2022, seguido por uma redução radical até 2024. Esse comportamento pode estar associado à estratégia financeira de gestão de dívidas, ajustando o nível de endividamento para otimizar a estrutura de capital.
De modo geral, a análise revela uma empresa que expandiu seu patrimônio líquido de maneira contínua, acompanhada de variações no endividamento e na quantidade de notas seniores conversíveis líquidas. A redução do índice de dívida para níveis moderados em 2024 aponta para uma tentativa de equilibrar a estrutura de capital, possivelmente visando à redução de custos financeiros ou maior solidez financeira.
Comparação com concorrentes
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2023 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2022 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2021 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2020 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2019 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2018 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2017 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2016 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2015 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2014 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2013 | ||||||||||||||||
| 31 de jul. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Palo Alto Networks Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | ||
| 31 de jul. de 2023 | ||
| 31 de jul. de 2022 | ||
| 31 de jul. de 2021 | ||
| 31 de jul. de 2020 | ||
| 31 de jul. de 2019 | ||
| 31 de jul. de 2018 | ||
| 31 de jul. de 2017 | ||
| 31 de jul. de 2016 | ||
| 31 de jul. de 2015 | ||
| 31 de jul. de 2014 | ||
| 31 de jul. de 2013 | ||
| 31 de jul. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Palo Alto Networks Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Palo Alto Networks Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | ||
| 31 de jul. de 2023 | ||
| 31 de jul. de 2022 | ||
| 31 de jul. de 2021 | ||
| 31 de jul. de 2020 | ||
| 31 de jul. de 2019 | ||
| 31 de jul. de 2018 | ||
| 31 de jul. de 2017 | ||
| 31 de jul. de 2016 | ||
| 31 de jul. de 2015 | ||
| 31 de jul. de 2014 | ||
| 31 de jul. de 2013 | ||
| 31 de jul. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).