Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
RTX Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de RTX Corp.
O conjunto de séries revela volatilidade significativa ao longo do período, com uma trajetória de valorização gradual até meados da década passada, seguido de fases de alta volatilidade e, em alguns momentos, deslocamentos expressivos entre lucros, múltiplos de preço e preço de mercado. Observa-se também que a relação entre lucro por ação e o preço de mercado apresenta variações relevantes, refletindo mudanças tanto na rentabilidade quanto nas expectativas do mercado.
- Preço das ações (EUA $)
- Mostra uma trajetória de alta constante de 2006 a 2015, aumentando de 56,71 para 120,11, com uma confirmação de ganhos de preço ao longo desse período. Em 2016 ocorre uma queda para 84,66, seguida por nova recuperação até 2018-2019, atingindo 125,03. Em 2020 ocorre o maior nível da série, 156,20, antes de uma queda acentuada em 2021 para 72,49. A partir de 2022 há recuperação gradual, com valores entre 95,27 e 129,92 até 2025, quando fecha em 129,92. Em síntese, há ciclos de compressão e expansão de preço, com um pico relevante em 2020 e uma recuperação subsequente mais contida, sinalizando mudanças nas percepções de valor e no ambiente de mercado.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- A série de EPS acompanha uma trajetória de crescimento estável até 2015, subindo de 3,02 para 6,86, com aumento adicional em 2016 para 9,10. A partir de 2017 ocorre uma reversão gradual, caindo para 6,27 (2017) e mantendo-se em patamares entre 5,69 e 6,40 até 2020. Em 2021 registra-se um resultado extremamente adverso de -2,32, evidenciando um choque positivo/negativo não recorrente ou de grande impacto contábil. A partir de 2022 há recuperação para 2,59, seguida por 3,55 em 2023, 2,41 em 2024 e 3,58 em 2025. Globalmente, o EPS mostra resistência inicial à medida que cresce, seguido de volatilidade acentuada e recuperação parcial após o choque de 2021.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio P/E apresenta variações marcantes ao longo do tempo. No início, varia entre 18,76 (2006) e 16,61 (2008), com queda para 9,57 em 2009 durante o período de menor rentabilidade/valorização. Entre 2010 e 2015 o rácio se mantém em patamares entre 15,29 e 17,52, com um recuo para 9,31 em 2016. A partir de 2017 ele recorre a níveis mais elevados, chegando a 21,97 em 2018 e 19,74 em 2019, seguido por alta até 24,41 em 2020. Para 2021 não há dado, enquanto 2022 registra 36,79, continuando alto em 2023 (27,59) e atingindo novamente patamares elevados em 2024 (38,31) e 2025 (36,25). Em resumo, o rácio mostra ciclos de compressão em períodos de pressão de lucros, com expansão significativa a partir de 2022, refletindo avaliações de mercado mais elevadas em relação aos lucros informados e/ou expectativas de crescimento futuro, ainda que com intermitência devido à ausência de dado para 2021.
Observação: há ausência de dados de P/E no ano correspondente a 2021, o que reduz a possibilidade de percorrer a série completa de forma contínua para essa métrica. A relação entre preço das ações e EPS indica que, em alguns períodos, a valorização do preço ocorreu apesar de variações negativas no EPS, sugerindo fatores de valuation, أخبار de mercado ou expectativas de crescimento que vão além do lucro reportado naquele período.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de fev. de 2025 | |||||||
| 5 de fev. de 2024 | |||||||
| 7 de fev. de 2023 | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | |||||||
| 8 de fev. de 2021 | |||||||
| 6 de fev. de 2020 | |||||||
| 7 de fev. de 2019 | |||||||
| 9 de fev. de 2018 | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | |||||||
| 11 de fev. de 2016 | |||||||
| 5 de fev. de 2015 | |||||||
| 6 de fev. de 2014 | |||||||
| 7 de fev. de 2013 | |||||||
| 9 de fev. de 2012 | |||||||
| 10 de fev. de 2011 | |||||||
| 11 de fev. de 2010 | |||||||
| 11 de fev. de 2009 | |||||||
| 7 de fev. de 2008 | |||||||
| 8 de fev. de 2007 | |||||||
| 9 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| RTX Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 3 de fev. de 2025 | ||
| 5 de fev. de 2024 | ||
| 7 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 8 de fev. de 2021 | ||
| 6 de fev. de 2020 | ||
| 7 de fev. de 2019 | ||
| 9 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 11 de fev. de 2016 | ||
| 5 de fev. de 2015 | ||
| 6 de fev. de 2014 | ||
| 7 de fev. de 2013 | ||
| 9 de fev. de 2012 | ||
| 10 de fev. de 2011 | ||
| 11 de fev. de 2010 | ||
| 11 de fev. de 2009 | ||
| 7 de fev. de 2008 | ||
| 8 de fev. de 2007 | ||
| 9 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| RTX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 3 de fev. de 2025 | ||
| 5 de fev. de 2024 | ||
| 7 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 8 de fev. de 2021 | ||
| 6 de fev. de 2020 | ||
| 7 de fev. de 2019 | ||
| 9 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 11 de fev. de 2016 | ||
| 5 de fev. de 2015 | ||
| 6 de fev. de 2014 | ||
| 7 de fev. de 2013 | ||
| 9 de fev. de 2012 | ||
| 10 de fev. de 2011 | ||
| 11 de fev. de 2010 | ||
| 11 de fev. de 2009 | ||
| 7 de fev. de 2008 | ||
| 8 de fev. de 2007 | ||
| 9 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).