Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

A análise dos dados demonstra uma dinâmica complexa nos ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade notável em alguns itens, enquanto outros apresentam tendências claras de variação.

Boa vontade

A boa vontade apresentou um crescimento constante, com ligeiras flutuações, atingindo um valor superior ao inicial em 2024. Este aumento sugere aquisições ou reavaliações que impactaram o valor do ativo.

Programas para clientes

O valor dos programas para clientes permaneceu essencialmente inalterado durante todo o período analisado, indicando uma estabilidade nas obrigações ou investimentos relacionados a esses programas.

Relacionamento com clientes

O relacionamento com clientes apresentou uma redução significativa de 2020 para 2021, seguida de uma estabilização em um valor baixo nos anos subsequentes. Esta diminuição pode indicar uma mudança na estratégia de gestão de relacionamento ou a baixa de ativos relacionados.

Outros

O item "Outros" demonstrou uma flutuação inicial com uma leve queda, seguida de um aumento considerável em 2024, sugerindo a inclusão de novos ativos ou reclassificações.

Intangíveis de vida finita, quantia escriturada bruta

A quantia escriturada bruta dos intangíveis de vida finita apresentou uma ligeira diminuição inicial, seguida de uma estabilização e um pequeno aumento em 2024. Este padrão pode refletir investimentos contínuos em novos intangíveis, compensados pela depreciação.

Amortização acumulada

A amortização acumulada apresentou um aumento constante e significativo ao longo do período, o que é esperado para ativos de vida finita. Este aumento reflete o consumo do valor dos intangíveis ao longo do tempo.

Intangíveis de vida finita, quantia escriturada líquida

A quantia escriturada líquida dos intangíveis de vida finita demonstrou uma tendência de declínio constante, resultado do aumento da amortização acumulada. Esta redução indica uma diminuição do valor contábil desses ativos.

Marca registrada

A marca registrada manteve um valor estável durante a maior parte do período, com uma ligeira diminuição em 2024. Esta variação pode ser resultado de ajustes de valor ou reavaliações.

Intangíveis de vida indefinida

Semelhante à marca registrada, os intangíveis de vida indefinida permaneceram relativamente estáveis, com uma pequena redução em 2024, seguindo o mesmo padrão da marca registrada.

Intangíveis adquiridos

Os intangíveis adquiridos apresentaram uma diminuição constante ao longo do período, refletindo a amortização ou o desgaste desses ativos.

Goodwill e intangíveis adquiridos

O total de "Goodwill e intangíveis adquiridos" apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, impulsionada pela redução dos intangíveis adquiridos e, em menor grau, pela flutuação da boa vontade.

Em resumo, a análise revela uma gestão ativa dos ativos intangíveis, com investimentos contínuos em boa vontade e programas para clientes, enquanto outros intangíveis demonstram sinais de depreciação ou redução de valor. A estabilidade em alguns itens contrasta com o declínio em outros, indicando uma estratégia de alocação de capital e gestão de ativos em evolução.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante de 2020 a 2024, com uma ligeira diminuição em 2023, seguida de um novo aumento no último ano analisado.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, indicando uma expansão consistente, embora também com uma pequena retração em 2023. A magnitude do ativo total ajustado é consistentemente menor que o ativo total, sugerindo a existência de ajustes significativos na avaliação dos ativos.

O patrimônio líquido demonstra uma volatilidade considerável. Houve um aumento substancial de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e 2023, com uma leve recuperação em 2024. Os valores do patrimônio líquido são significativamente menores que os dos ativos totais, indicando um alto grau de endividamento ou a utilização de outras fontes de financiamento.

O patrimônio líquido ajustado apresenta valores negativos em todos os anos analisados, e demonstra um aumento na magnitude negativa ao longo do tempo. Essa situação sugere a existência de passivos que excedem os ativos ajustados, ou a aplicação de ajustes que resultam em uma avaliação negativa do patrimônio.

Ativos Totais

Tendência geral de crescimento, com pequena queda em 2023 e recuperação em 2024.

Ativo Total Ajustado

Crescimento consistente, com pequena queda em 2023.

Patrimônio Líquido

Alta volatilidade, com aumento significativo em 2021, seguido de quedas e leve recuperação.

Patrimônio Líquido Ajustado

Valores consistentemente negativos, com aumento na magnitude negativa ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos apresentou uma ligeira variação, iniciando em 1.29, com um pico de 1.32, seguido por um declínio gradual para 1.28. O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu uma trajetória semelhante, começando em 1.64, atingindo 1.67 e diminuindo para 1.59.

Observa-se um aumento significativo no índice de alavancagem financeira, partindo de 8.43 em 2020 para 8.78 em 2024, com flutuações intermediárias. O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta dados incompletos, com informações disponíveis apenas para 2021, onde registrou um valor elevado de 274.38.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou volatilidade considerável. Após um valor elevado de 113.6 em 2020, houve uma queda acentuada para 57.62 em 2021, seguida de uma recuperação para 101.24 em 2023 e um declínio para 84.26 em 2024. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também apresenta dados incompletos, com um valor expressivo de 4325.34 registrado em 2021.

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma tendência de declínio de 13.47 em 2020 para 9.59 em 2024, com uma breve recuperação em 2023. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu um padrão similar, diminuindo de 17.12 para 11.98 no mesmo período.

Índice de giro dos ativos

Apresenta estabilidade com ligeira tendência de redução.

Alavancagem financeira

Demonstra um aumento geral ao longo do período.

Retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade, com flutuações significativas.

Retorno sobre ativos

Indica uma tendência de declínio gradual.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento constante, com um pico em 2024, indicando uma expansão contínua da base de ativos da entidade.

O ativo total ajustado, que exclui determinados itens, também apresenta uma tendência de crescimento similar, embora com flutuações anuais menos pronunciadas. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos, sugerindo que os itens excluídos do ajuste não representam uma parcela significativa da variação total dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma estabilidade notável, oscilando em torno de 1.29 a 1.32 durante a maior parte do período. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para 1.25, seguida por uma recuperação em 2023, mas retornando a um valor próximo ao inicial em 2024. Isso sugere uma eficiência relativamente consistente na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado, que considera apenas os ativos ajustados, apresenta um padrão semelhante ao índice não ajustado, mantendo-se em torno de 1.62 a 1.67. A ligeira diminuição em 2022 também é observada neste índice, com uma recuperação subsequente e estabilização em 2024. A diferença entre os dois índices de giro indica que a exclusão de determinados ativos no cálculo do índice ajustado resulta em uma avaliação ligeiramente mais alta da eficiência na utilização dos ativos restantes.

Em resumo, os dados indicam uma entidade com crescimento constante em seus ativos, mantendo uma eficiência relativamente estável na utilização desses ativos para gerar receita, conforme demonstrado pelos índices de giro. A estabilidade dos índices sugere uma gestão consistente dos ativos ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante de 50710 para 55617 milhões de dólares americanos, com uma ligeira diminuição em 2023, mas retomando a tendência de alta no ano seguinte.

O ativo total ajustado acompanha essa tendência de crescimento, passando de 39904 para 44550 milhões de dólares americanos, também com uma pequena redução em 2023. A variação no ativo total ajustado é ligeiramente inferior à do ativo total, indicando possíveis alterações na composição dos ativos.

O patrimônio líquido apresenta uma volatilidade significativa. Inicialmente, houve um aumento substancial de 6015 para 10959 milhões de dólares americanos, seguido por uma diminuição para 6835 milhões de dólares americanos em 2023 e uma leve recuperação para 6333 milhões de dólares americanos em 2024. Essa flutuação sugere mudanças importantes na rentabilidade e na distribuição de lucros.

O patrimônio líquido ajustado demonstra valores negativos ao longo de todo o período, com uma diminuição progressiva de -4791 para -4734 milhões de dólares americanos. Essa situação indica que os passivos superam os ativos quando considerados os ajustes realizados.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante de 8.43 para 8.78, indicando um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. A empresa demonstra uma dependência cada vez maior de financiamento por dívida. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado em alguns períodos dificulta uma análise comparativa completa.

Tendências Gerais

Crescimento nos ativos totais e ajustados, volatilidade no patrimônio líquido e aumento da alavancagem financeira.

Observações Específicas

Redução temporária nos ativos totais e ajustados em 2023, seguida de recuperação em 2024.

Patrimônio Líquido

Aumento inicial seguido de declínio e leve recuperação, com valores ajustados consistentemente negativos.

Alavancagem Financeira

Aumento constante, indicando maior dependência de dívida.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação substancial no patrimônio líquido, com um aumento expressivo de 2020 para 2021, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um crescimento notável em 2021, mais que dobrando em relação ao ano anterior. Contudo, a partir de 2022, registra-se uma tendência de declínio, embora com uma desaceleração na queda em 2024.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta valores negativos em todos os anos analisados, com uma redução acentuada em 2020 e 2023. Em 2021, observa-se um valor positivo expressivo, porém, os dados subsequentes indicam um retorno à posição negativa.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibe flutuações significativas. Apresenta um valor elevado em 2020, seguido por uma redução em 2021. A partir de 2022, o índice demonstra uma recuperação, atingindo o pico em 2023, antes de uma leve diminuição em 2024.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresenta dados incompletos. O valor disponível para 2021 é extremamente alto, mas a ausência de dados nos demais períodos impede uma análise comparativa abrangente.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma estabilização e, em alguns casos, declínio nos indicadores analisados. A volatilidade do patrimônio líquido ajustado e a falta de dados completos para o índice de retorno ajustado requerem investigação adicional para uma compreensão mais aprofundada da situação financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento constante, com uma ligeira diminuição em 2023, seguida de um novo crescimento em 2024.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, com um crescimento consistente, uma pequena redução em 2023 e um aumento em 2024. Contudo, o valor do ativo total ajustado é consistentemente inferior ao dos ativos totais, indicando a existência de componentes nos ativos totais que são excluídos no cálculo do ativo total ajustado.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) demonstra flutuações ao longo do período. Apresenta uma diminuição de 2020 para 2022, seguida de uma recuperação em 2023, mas com uma queda notável em 2024. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROAA) também exibe flutuações, mas em geral mantém-se superior ao ROA. A tendência é semelhante à do ROA, com uma diminuição de 2020 para 2022, um aumento em 2023 e uma queda em 2024. A diferença entre ROA e ROAA indica que os ajustes realizados no cálculo do ativo impactam significativamente a avaliação da rentabilidade.

Ativos totais

Apresentam crescimento geral, com uma ligeira queda em 2023 e recuperação em 2024.

Ativo total ajustado

Segue a mesma tendência dos ativos totais, mas com valores consistentemente menores.

Índice de retorno sobre ativos (ROA)

Mostra flutuações, com diminuição até 2022, recuperação em 2023 e queda em 2024.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado) (ROAA)

Apresenta flutuações semelhantes ao ROA, mas com valores geralmente superiores.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento de ativos, mas com rentabilidade variável, influenciada pelos ajustes realizados no cálculo dos ativos. A queda nos índices de retorno em 2024 merece atenção e investigação adicional para identificar as causas subjacentes.