Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
HP Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2018 | 6.50 | = | 22.29 | ÷ | 3.43 | 3.43 | = | 5,327 | ÷ | 1,553,494,507 | |
| 14 de dez. de 2017 | 13.51 | = | 20.74 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 2,526 | ÷ | 1,645,228,387 | |
| 15 de dez. de 2016 | 10.60 | = | 15.51 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 2,496 | ÷ | 1,705,451,042 | |
| 16 de dez. de 2015 | 4.82 | = | 12.26 | ÷ | 2.54 | 2.54 | = | 4,554 | ÷ | 1,791,848,366 | |
| 18 de dez. de 2014 | 14.57 | = | 39.82 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 5,013 | ÷ | 1,834,081,993 | |
| 30 de dez. de 2013 | 10.48 | = | 28.07 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 5,113 | ÷ | 1,908,777,048 | |
| 27 de dez. de 2012 | — | = | 14.04 | ÷ | -6.49 | -6.49 | = | -12,650 | ÷ | 1,948,148,051 | |
| 14 de dez. de 2011 | 7.40 | = | 26.38 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 7,074 | ÷ | 1,984,033,497 | |
| 15 de dez. de 2010 | 10.31 | = | 41.23 | ÷ | 4.00 | 4.00 | = | 8,761 | ÷ | 2,190,425,610 | |
| 17 de dez. de 2009 | 15.60 | = | 50.56 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 7,660 | ÷ | 2,364,168,918 | |
| 18 de dez. de 2008 | 10.26 | = | 35.37 | ÷ | 3.45 | 3.45 | = | 8,329 | ÷ | 2,416,201,335 | |
| 18 de dez. de 2007 | 18.08 | = | 51.02 | ÷ | 2.82 | 2.82 | = | 7,264 | ÷ | 2,573,868,626 | |
| 22 de dez. de 2006 | 17.84 | = | 40.63 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 6,198 | ÷ | 2,720,808,149 | |
| 21 de dez. de 2005 | 34.04 | = | 28.77 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 2,398 | ÷ | 2,837,653,721 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de HP Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2018, observa-se uma tendência de oscilação significativa nos principais indicadores de avaliação e desempenho da empresa.
No item "Preço das ações", houve uma alta considerável de 2005 até 2007, atingindo um pico de 51,02 dólares em 2007. A partir de então, ocorreu uma forte depreciação até 2009, atingindo uma baixa de 14,04 dólares. Após esse período, os preços apresentaram volatilidade, com picos em 2014, atingindo 39,82 dólares, e posteriormente caídas para valores mais baixos em 2015 e 2016. Nos últimos anos do período analisado, ocorreram leves recuperações, chegando a 22,29 dólares em 2018, mas sem recuperar totalmente os níveis de 2007.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações marcantes ao longo do período. Houve um aumento substancial entre 2005 e 2007, atingindo 2,82 dólares em 2007. Por outro lado, em 2008 e 2009, houve uma queda acentuada, culminando em um prejuízo de -6,49 dólares em 2008. Após esse ponto, o EPS isoladamente mostra sinais de recuperação, alcançando valores positivos na maior parte do período, com picos de 3,43 dólares em 2018. Essa oscilação indica períodos de forte volatilidade nos lucros da empresa, possivelmente influenciados por fatores setoriais ou estratégicos.
O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, apresentou uma tendência de diminuição de 2005 a 2008, chegando a um valor de 10,26 em 2008. Após esse ponto, o índice apresenta variações expressivas, incluindo períodos de alta e baixa. Especificamente, em 2016, o P/E atingiu o valor mais baixo de 4,82, sugerindo possível baixa expectativa do mercado ou baixa rentabilidade. A partir de 2017, há um aumento no índice, chegando a 13,51 em 2018. Vale destacar que, em alguns anos, o índice P/E ficou ausente, indicando possíveis lacunas na avaliação ou na divulgação desses dados.
De modo geral, a análise demonstra que a empresa experimentou fases de forte crescimento e valorização até 2007, seguidas de períodos de forte volatilidade, com momentos de crise e recuperação. As variações no preço das ações e no EPS refletem o impacto de fatores econômicos externos e internos, além de mudanças estratégicas. O índice P/E acompanha essas dinâmicas, sugerindo alterações na expectativa de mercado e na percepção de valor da companhia ao longo do período. Portanto, o período em análise evidencia uma trajetória de alta volatilidade e recuperação parcial, destacando a importância de estratégias que estabilizem o desempenho financeiro e promovam crescimento sustentável.
Comparação com concorrentes
HP Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2018 | 6.50 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 24.38 |
| 14 de dez. de 2017 | 13.51 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | 14.85 |
| 15 de dez. de 2016 | 10.60 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | 14.46 |
| 16 de dez. de 2015 | 4.82 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | 12.64 |
| 18 de dez. de 2014 | 14.57 | 15.60 | 52.60 | 16.14 | — | 22.18 |
| 30 de dez. de 2013 | 10.48 | 12.75 | — | 12.98 | — | 26.49 |
| 27 de dez. de 2012 | — | 13.42 | — | 12.55 | — | 18.42 |
| 14 de dez. de 2011 | 7.40 | 14.37 | — | 13.54 | — | 12.74 |
| 15 de dez. de 2010 | 10.31 | 20.16 | — | 15.56 | — | 13.73 |
| 17 de dez. de 2009 | 15.60 | 31.17 | — | 21.79 | — | 17.29 |
| 18 de dez. de 2008 | 10.26 | 19.00 | — | 16.35 | — | 13.14 |
| 18 de dez. de 2007 | 18.08 | 41.16 | — | 26.61 | — | 13.15 |
| 22 de dez. de 2006 | 17.84 | 36.65 | — | 24.85 | — | — |
| 21 de dez. de 2005 | 34.04 | 45.25 | — | 19.86 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
HP Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| HP Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2018 | 6.50 | 19.89 |
| 14 de dez. de 2017 | 13.51 | 18.18 |
| 15 de dez. de 2016 | 10.60 | 13.83 |
| 16 de dez. de 2015 | 4.82 | 12.84 |
| 18 de dez. de 2014 | 14.57 | 15.77 |
| 30 de dez. de 2013 | 10.48 | 12.81 |
| 27 de dez. de 2012 | — | 13.28 |
| 14 de dez. de 2011 | 7.40 | 14.20 |
| 15 de dez. de 2010 | 10.31 | 18.52 |
| 17 de dez. de 2009 | 15.60 | 26.30 |
| 18 de dez. de 2008 | 10.26 | 17.34 |
| 18 de dez. de 2007 | 18.08 | 31.28 |
| 22 de dez. de 2006 | 17.84 | 27.95 |
| 21 de dez. de 2005 | 34.04 | 24.65 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
HP Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| HP Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2018 | 6.50 | 23.20 |
| 14 de dez. de 2017 | 13.51 | 23.46 |
| 15 de dez. de 2016 | 10.60 | 19.50 |
| 16 de dez. de 2015 | 4.82 | 16.54 |
| 18 de dez. de 2014 | 14.57 | 17.12 |
| 30 de dez. de 2013 | 10.48 | 14.15 |
| 27 de dez. de 2012 | — | 14.37 |
| 14 de dez. de 2011 | 7.40 | 13.74 |
| 15 de dez. de 2010 | 10.31 | 14.99 |
| 17 de dez. de 2009 | 15.60 | 21.44 |
| 18 de dez. de 2008 | 10.26 | 15.67 |
| 18 de dez. de 2007 | 18.08 | 36.25 |
| 22 de dez. de 2006 | 17.84 | 31.93 |
| 21 de dez. de 2005 | 34.04 | 33.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).