Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2019.

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.

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Lucro econômico

HP Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2018 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= – × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da HP Inc. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

HP Inc., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Lucro líquido
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa2
Aumento (redução) da receita diferida3
Aumento (diminuição) no passivo de garantia do produto4
Aumento (diminuição) dos planos de reestruturação, saldo acumulado5
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio6
Despesas com juros de empréstimos contraídos
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional7
Despesa com juros ajustados sobre empréstimos contraídos
Benefício fiscal das despesas com juros sobre empréstimos contraídos8
Despesa com juros ajustados sobre empréstimos, após impostos9
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimentos, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento10
Rendimentos de investimentos, após impostos11
Prejuízo (resultado) de operações descontinuadas, líquido de impostos12
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Acréscimo de aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3 Adição de aumento (redução) da receita diferida.

4 Adição de aumento (diminuição) no passivo de garantia do produto.

5 Adição de aumento (diminuição) nos planos de reestruturação, saldo acumulado.

6 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido.

7 2018 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

8 2018 cálculo
Benefício fiscal das despesas com juros sobre empréstimos contraídos = Despesa com juros ajustados sobre empréstimos contraídos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 23.30% =

9 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro líquido.

10 2018 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 23.30% =

11 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

12 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de HP Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018.

Impostos operacionais de caixa

HP Inc., impostos de exploração de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Provisão para (benefício de) impostos sobre o lucro
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia fiscal com despesas com juros sobre empréstimos contraídos
Menos: Imposto sobre os rendimentos dos investimentos
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da HP Inc. diminuíram de 2016 para 2017, mas depois aumentaram de 2017 para 2018, superando o nível de 2016.

Capital investido

HP Inc., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Notas a pagar e empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido (déficit) da HP
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Provisão para créditos de liquidação duvidosa3
Receita diferida4
Responsabilidades de garantia do produto5
Planos de reestruturação, saldo acumulado6
Equivalência patrimonial7
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos8
Participações não controladoras
Total ajustado do patrimônio líquido da HP (déficit)
Investimentos disponíveis para venda9
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de receita diferida.

5 Adição de responsabilidades de garantia do produto.

6 Adição de planos de reestruturação, saldo acumulado.

7 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total da HP (déficit).

8 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

9 Subtração de investimentos disponíveis para venda.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da HP Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018.

Custo de capital

HP Inc., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 23.30%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 23.30%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2017-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2016-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Índice de spread econômico

HP Inc., o rácio de spread económicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2018 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.

Índice de margem de lucro econômico

HP Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de out. de 2018 31 de out. de 2017 31 de out. de 2016 31 de out. de 2015 31 de out. de 2014 31 de out. de 2013
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Receita líquida
Mais: Aumento (redução) da receita diferida
Receita líquida ajustada
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2018 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de HP Inc. se deteriorou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018.