Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
HP Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela uma evolução expressiva no lucro líquido ao longo do período analisado, com destaque para um crescimento substancial entre 2005 e 2008, seguido de uma forte queda em 2009, que culmina em um prejuízo de valor significativo. A partir de 2010, observa-se uma recuperação consistente, apresentando valores positivos e uma tendência de aumento até 2018, embora com oscilações pontuais. Este padrão indica que a empresa conseguiu estabilizar sua lucratividade após o período de prejuízo, mostrando potencial de crescimento sustentável ao longo dos anos mais recentes.
A receita líquida demonstra uma trajetória de crescimento contínuo de 2005 até 2011, atingindo seu pico nesse último ano. Após esse ponto, há uma redução acentuada em 2012, seguida de uma recuperação parcial em 2013 e uma estabilidade relativa até 2014. A partir de 2015, há uma retomada do crescimento, especialmente notável de 2016 em diante, indicando uma possível estratégia de expansão ou recuperação de mercado. Os valores mais recentes sugerem uma tendência de melhora na geração de receitas, mantendo o ritmo até 2018.
O índice de margem de lucro líquido apresenta uma variação mais volátil, refletindo oscilações na eficiência operacional e na gestão de custos. Entre 2005 e 2008, há uma tendência de estabilização, com margens próximas de 7%. Em 2009, ocorre uma rápida deterioração, atingindo uma margem negativa de -10.51%, compatível com o prejuízo recorde para o período. Após esse episódio, a margem melhora significativamente em 2010 e mantém níveis positivos, embora com variações moderadas, indicando recuperação na rentabilidade. Notavelmente, em 2017, destaca-se um aumento acentuado para 9.11%, o que sugere uma melhora na eficiência operacional ou na estratégia de precificação, embora essa margem esteja longe de um patamar de estabilidade e consistência elevados.
De modo geral, a combinação de crescimento na receita e uma recuperação progressiva na lucratividade líquida indica que a empresa adotou medidas voltadas à recuperação após períodos de prejuízo, além de buscar maior eficiência operacional. As oscilações de margem sugerem que, apesar da melhora na rentabilidade, a empresa enfrenta desafios relacionados à gestão de custos ou à dinâmica de mercado que impactam sua eficiência financeira periódica. Esses indicadores apontam para uma trajetória de recuperação e potencial de crescimento sustentável, embora com necessidade de atenção contínua à gestão de custos e eficiência operacional para consolidar esses resultados positivos a longo prazo.
Comparação com concorrentes
HP Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||||||
| 31 de out. de 2017 | ||||||
| 31 de out. de 2016 | ||||||
| 31 de out. de 2015 | ||||||
| 31 de out. de 2014 | ||||||
| 31 de out. de 2013 | ||||||
| 31 de out. de 2012 | ||||||
| 31 de out. de 2011 | ||||||
| 31 de out. de 2010 | ||||||
| 31 de out. de 2009 | ||||||
| 31 de out. de 2008 | ||||||
| 31 de out. de 2007 | ||||||
| 31 de out. de 2006 | ||||||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
HP Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| HP Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
HP Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| HP Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).