Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
HP Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2018, observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos, apesar de algumas variações marcantes. Entre 2005 e 2007, houve um aumento consistente no lucro líquido, passando de 2.398 milhões de dólares em 2005 para 7.264 milhões em 2007. Este crescimento indica uma fase de expansão e bom desempenho financeiro. Em 2008, o lucro aumentou ainda mais, atingindo 8.329 milhões, reforçando a fase de prosperidade.
No entanto, a partir de 2009, o gráfico de lucros demonstra volatilidade. Em 2009, houve uma queda significativa, resultando em prejuízo de 12.650 milhões, um valor expressivo que representa uma crise ou impacto financeiro negativo nesse período. Após esse evento, os lucros voltaram a registrar recuperação e crescimento: de 5.113 milhões em 2010, até alcançar 5.527 milhões em 2011, retornando mesmo a valores próximos ao pico anterior em 2012 e 2013. Nos anos seguintes, os lucros mantiveram-se relativamente estáveis, com ligeiras oscilações, chegando a 5.327 milhões em 2018, um valor ligeiramente superior ao de 2005.
Em relação aos ativos totais, há uma tendência de crescimento ao longo do período. Os ativos aumentaram de 77.317 milhões de dólares em 2005 para 86.699 milhões em 2007, indicando expansão dos recursos da empresa. Entre 2008 e 2011, os ativos também cresceram continuamente, chegando a mais de 129.517 milhões em 2011. Após esse pico, houve uma correção significativa, principalmente em 2012, quando os ativos reduziram para 108.768 milhões, possivelmente devido a ajustes contábeis ou mudanças de estratégia. Na sequência, os ativos estabilizaram, apresentando variações menores, chegando a cerca de 34.622 milhões em 2018, o que indica uma diminuição considerável na comparação com o pico de 2011, possivelmente por fatores de reestruturação ou redução de investimentos.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) revela uma tendência de melhora ao longo do tempo, apesar de flutuações pontuais. De 3,1% em 2005, o ROA atingiu seu pico em 2018, com 15,39%, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro nas últimas anos. Picos intermediários ocorrem em 2017, com 8,6%, sugerindo melhorias na gestão operacional. Contudo, há um período em 2008, com ROA negativo de -11,63%, refletindo um momento de prejuízo operacional ou impacto de fatores não recorrentes.
De maneira geral, a análise demonstra que, apesar de períodos de dificuldades pontuais, a empresa apresentou uma recuperação consistente, aprimorando sua rentabilidade e eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, embora tenha ocorrido uma redução nos ativos totais após o pico de 2011.
Comparação com concorrentes
HP Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||||||
| 31 de out. de 2017 | ||||||
| 31 de out. de 2016 | ||||||
| 31 de out. de 2015 | ||||||
| 31 de out. de 2014 | ||||||
| 31 de out. de 2013 | ||||||
| 31 de out. de 2012 | ||||||
| 31 de out. de 2011 | ||||||
| 31 de out. de 2010 | ||||||
| 31 de out. de 2009 | ||||||
| 31 de out. de 2008 | ||||||
| 31 de out. de 2007 | ||||||
| 31 de out. de 2006 | ||||||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
HP Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| HP Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
HP Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| HP Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2018 | ||
| 31 de out. de 2017 | ||
| 31 de out. de 2016 | ||
| 31 de out. de 2015 | ||
| 31 de out. de 2014 | ||
| 31 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 31 de out. de 2011 | ||
| 31 de out. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).