Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

HP Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de out. de 2018 — = 15.39% × —
31 de out. de 2017 — = 7.67% × —
31 de out. de 2016 — = 8.60% × —
31 de out. de 2015 16.40% = 4.26% × 3.85
31 de out. de 2014 18.75% = 4.86% × 3.86
31 de out. de 2013 18.75% = 4.84% × 3.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

Desagregado de ROE em três componentes

HP Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de out. de 2018 — = 9.11% × 1.69 × —
31 de out. de 2017 — = 4.85% × 1.58 × —
31 de out. de 2016 — = 5.17% × 1.66 × —
31 de out. de 2015 16.40% = 4.41% × 0.97 × 3.85
31 de out. de 2014 18.75% = 4.50% × 1.08 × 3.86
31 de out. de 2013 18.75% = 4.55% × 1.06 × 3.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

HP Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de out. de 2018 — = 1.77 × 0.91 × 5.69% × 1.69 × —
31 de out. de 2017 — = 0.77 × 0.91 × 6.89% × 1.58 × —
31 de out. de 2016 — = 0.70 × 0.93 × 8.01% × 1.66 × —
31 de out. de 2015 16.40% = 0.96 × 0.94 × 4.89% × 0.97 × 3.85
31 de out. de 2014 18.75% = 0.76 × 0.95 × 6.19% × 1.08 × 3.86
31 de out. de 2013 18.75% = 0.79 × 0.94 × 6.18% × 1.06 × 3.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

HP Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de out. de 2018 15.39% = 9.11% × 1.69
31 de out. de 2017 7.67% = 4.85% × 1.58
31 de out. de 2016 8.60% = 5.17% × 1.66
31 de out. de 2015 4.26% = 4.41% × 0.97
31 de out. de 2014 4.86% = 4.50% × 1.08
31 de out. de 2013 4.84% = 4.55% × 1.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2018 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

HP Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de out. de 2018 15.39% = 1.77 × 0.91 × 5.69% × 1.69
31 de out. de 2017 7.67% = 0.77 × 0.91 × 6.89% × 1.58
31 de out. de 2016 8.60% = 0.70 × 0.93 × 8.01% × 1.66
31 de out. de 2015 4.26% = 0.96 × 0.94 × 4.89% × 0.97
31 de out. de 2014 4.86% = 0.76 × 0.95 × 6.19% × 1.08
31 de out. de 2013 4.84% = 0.79 × 0.94 × 6.18% × 1.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2018 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

HP Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de out. de 2018 9.11% = 1.77 × 0.91 × 5.69%
31 de out. de 2017 4.85% = 0.77 × 0.91 × 6.89%
31 de out. de 2016 5.17% = 0.70 × 0.93 × 8.01%
31 de out. de 2015 4.41% = 0.96 × 0.94 × 4.89%
31 de out. de 2014 4.50% = 0.76 × 0.95 × 6.19%
31 de out. de 2013 4.55% = 0.79 × 0.94 × 6.18%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2018 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.