Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
HP Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da HP Inc. melhorado de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
HP Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Notas a pagar e empréstimos de curto prazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Endividamento total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total do patrimônio líquido (déficit) da HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | — | — | — | 0.89 | 0.73 | 0.83 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.07 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.59 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido (déficit) da HP
= 5,987 ÷ -639 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio dívida/capital total
HP Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Notas a pagar e empréstimos de curto prazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Endividamento total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total do patrimônio líquido (déficit) da HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Capital total | 5,348) | 4,411) | 2,947) | 52,433) | 46,256) | 49,856) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 1.12 | 1.77 | 2.32 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.52 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.37 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 5,987 ÷ 5,348 = 1.12
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da HP Inc. melhorado de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação dívida/ativos
HP Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Notas a pagar e empréstimos de curto prazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Endividamento total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Ativos totais | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.31 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 5,987 ÷ 34,622 = 0.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017, mas depois melhorou de 2017 para 2018, ultrapassando o nível de 2016. |
Índice de alavancagem financeira
HP Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Total do patrimônio líquido (déficit) da HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | — | — | — | 3.85 | 3.86 | 3.88 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 3.41 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.52 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.10 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido (déficit) da HP
= 34,622 ÷ -639 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de cobertura de juros
HP Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Menos: Prejuízo líquido de operações descontinuadas | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Mais: Despesas com juros de empréstimos contraídos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 10.66 | 11.60 | 14.78 | 15.47 | 20.06 | 16.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 23.50 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 14.83 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,325 ÷ 312 = 10.66
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Índice de cobertura de encargos fixos
HP Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de out. de 2018 | 31 de out. de 2017 | 31 de out. de 2016 | 31 de out. de 2015 | 31 de out. de 2014 | 31 de out. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Menos: Prejuízo líquido de operações descontinuadas | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Mais: Despesas com juros de empréstimos contraídos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,525) | 3,785) | 4,234) | 6,059) | 7,901) | 7,936) | |
| Despesas com juros de empréstimos contraídos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Despesas de aluguel | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Encargos fixos | 512) | 509) | 473) | 1,327) | 1,344) | 1,426) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.88 | 7.44 | 8.95 | 4.57 | 5.88 | 5.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Apple Inc. | 17.42 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.41 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.28 | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,525 ÷ 512 = 6.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da HP Inc. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |