Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2019.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
HP Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de jul. de 2019
30 de abr. de 2019
31 de jan. de 2019
31 de out. de 2018
31 de jul. de 2018
30 de abr. de 2018
31 de jan. de 2018
31 de out. de 2017
31 de jul. de 2017
30 de abr. de 2017
31 de jan. de 2017
31 de out. de 2016
31 de jul. de 2016
30 de abr. de 2016
31 de jan. de 2016
31 de out. de 2015
31 de jul. de 2015
30 de abr. de 2015
31 de jan. de 2015
31 de out. de 2014
31 de jul. de 2014
30 de abr. de 2014
31 de jan. de 2014
31 de out. de 2013
31 de jul. de 2013
30 de abr. de 2013
31 de jan. de 2013
Lucro líquido
1,179)
782)
803)
1,451)
880)
1,058)
1,938)
660)
696)
559)
611)
492)
783)
629)
592)
1,323)
854)
1,011)
1,366)
1,330)
985)
1,273)
1,425)
1,414)
1,390)
1,077)
1,232)
Depreciação e amortização
190)
181)
168)
140)
132)
127)
129)
91)
90)
89)
84)
83)
85)
85)
79)
1,007)
1,023)
1,003)
1,028)
1,075)
1,055)
1,087)
1,117)
1,120)
1,158)
1,170)
1,163)
Despesa de compensação baseada em ações
60)
66)
107)
65)
55)
63)
85)
55)
46)
48)
75)
42)
39)
40)
61)
233)
160)
129)
187)
128)
132)
130)
170)
102)
107)
107)
184)
Reestruturação e outros encargos
17)
69)
55)
40)
4)
57)
31)
113)
46)
140)
63)
49)
31)
100)
20)
591)
25)
255)
146)
604)
649)
252)
114)
371)
81)
408)
130)
Impostos diferidos sobre o lucro
207)
15)
103)
(486)
149)
397)
(3,713)
(174)
207)
138)
67)
(577)
378)
74)
526)
(1,598)
898)
173)
(173)
95)
(39)
(99)
9)
(952)
70)
(28)
500)
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(2)
(1)
(1)
(21)
(6)
(9)
(109)
(9)
(16)
(6)
(27)
(1)
(1)
—)
—)
Outros, líquidos
63)
118)
(5)
85)
36)
185)
13)
65)
48)
2)
19)
257)
(245)
(77)
27)
467)
479)
261)
200)
78)
143)
102)
24)
171)
165)
152)
291)
Contas a receber
81)
(314)
211)
(514)
(15)
(234)
272)
(238)
(504)
(325)
614)
(163)
(166)
190)
704)
(627)
(295)
(46)
1,540)
355)
72)
(801)
2,391)
(1,542)
273)
(349)
2,148)
Financiamento de recebíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(257)
(53)
23)
222)
80)
86)
(42)
296)
(84)
219)
251)
98)
Inventário
(386)
171)
191)
(15)
(571)
86)
364)
(615)
(459)
(203)
(69)
(542)
(471)
520)
202)
137)
(520)
277)
(224)
(211)
(476)
126)
(19)
441)
(585)
289)
(149)
Contas a pagar
825)
(779)
(184)
519)
1,187)
201)
(478)
423)
1,712)
142)
(116)
690)
1,301)
41)
(1,104)
389)
534)
(40)
(852)
716)
1,596)
765)
(1,165)
611)
980)
640)
(1,690)
Impostos sobre o lucro
(1,123)
(11)
11)
(412)
(134)
(1,528)
2,463)
318)
(68)
(102)
(75)
983)
(372)
29)
(534)
938)
(1,160)
(208)
293)
18)
139)
(17)
170)
937)
(94)
(3)
(423)
Reestruturação e outros
(43)
(33)
(46)
(30)
(30)
(44)
(133)
(78)
(58)
(46)
(51)
(43)
(46)
(37)
(31)
(237)
(303)
(220)
(483)
(456)
(369)
(300)
(381)
(260)
(242)
(165)
(237)
Outros ativos e passivos
1,273)
596)
(552)
125)
(179)
682)
25)
60)
19)
13)
(455)
(571)
(250)
(18)
(649)
264)
37)
(1,145)
(2,397)
(1,102)
(310)
525)
(1,134)
488)
(847)
7)
(685)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições
627)
(370)
(369)
(327)
258)
(837)
2,513)
(130)
642)
(521)
(152)
354)
(4)
725)
(1,412)
607)
(1,760)
(1,359)
(1,901)
(600)
738)
256)
158)
591)
(296)
670)
(938)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
1,164)
79)
59)
(483)
634)
(8)
(942)
20)
1,079)
(104)
156)
206)
282)
946)
(700)
1,286)
819)
453)
(622)
1,371)
2,662)
1,722)
1,565)
1,402)
1,284)
2,479)
1,330)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
2,343)
861)
862)
968)
1,514)
1,050)
996)
680)
1,775)
455)
767)
698)
1,065)
1,575)
(108)
2,609)
1,673)
1,464)
744)
2,701)
3,647)
2,995)
2,990)
2,816)
2,674)
3,556)
2,562)
Investimento em imobilizado
(172)
(114)
(189)
(187)
(117)
(113)
(129)
(165)
(61)
(75)
(101)
(146)
(81)
(86)
(120)
(961)
(916)
(779)
(947)
(956)
(1,060)
(840)
(997)
(919)
(880)
(767)
(633)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
—)
—)
—)
62)
—)
—)
110)
—)
—)
—)
69)
6)
—)
—)
—)
114)
99)
81)
130)
141)
132)
120)
450)
146)
233)
147)
127)
Compras de títulos disponíveis para venda e outros investimentos
(11)
—)
(69)
(47)
(16)
(36)
(268)
(362)
(1,035)
(1)
(2)
(4)
—)
(122)
—)
(79)
(72)
(58)
(50)
(79)
(556)
(316)
(135)
(450)
(296)
(198)
(299)
Vencimentos e vendas de títulos disponíveis para venda e outros investimentos
17)
410)
344)
259)
243)
206)
139)
229)
—)
—)
2)
—)
121)
3)
9)
56)
123)
93)
30)
123)
680)
79)
465)
279)
282)
431)
161)
Garantias lançadas para instrumentos derivativos
—)
(2)
(30)
(24)
(240)
(293)
(608)
(372)
(540)
(204)
(54)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Garantias devolvidas para instrumentos derivativos
—)
2)
30)
24)
445)
857)
53)
676)
154)
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento efetuado no âmbito de aquisições de empresas, líquido de caixa adquirido
(23)
—)
(404)
—)
(16)
—)
(1,020)
—)
—)
—)
—)
(7)
—)
—)
—)
(27)
(2,478)
(138)
(1)
(29)
—)
(20)
—)
—)
—)
(167)
—)
Produto de alienações de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
315)
99)
61)
—)
90)
156)
—)
—)
6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(189)
296)
(318)
87)
299)
621)
(1,723)
6)
(1,482)
(155)
(86)
164)
139)
(144)
(111)
(807)
(3,088)
(801)
(838)
(794)
(804)
(977)
(217)
(944)
(661)
(554)
(644)
Produto de (pagamentos de) empréstimos de curto prazo com vencimentos originais inferiores a 90 dias, líquidos
—)
(1)
(855)
(834)
740)
943)
(106)
(844)
972)
39)
35)
25)
33)
13)
26)
(2,559)
775)
1,781)
77)
62)
26)
58)
2)
16)
(37)
(28)
(105)
Produto de captações de curto prazo com vencimentos originais superiores a 90 dias
—)
—)
—)
—)
412)
100)
200)
887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão
30)
24)
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
4)
14,765)
4,406)
1,288)
299)
870)
—)
—)
2,005)
25)
55)
154)
45)
Pagamento de empréstimos de curto prazo com vencimentos originais superiores a 90 dias
—)
—)
—)
(412)
(97)
(969)
(118)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida
(66)
(62)
(476)
(39)
(33)
(1,985)
(41)
(22)
(21)
(17)
(24)
(30)
—)
(3)
(2,155)
(13,225)
(747)
(984)
(911)
(1,184)
(2,738)
(2,070)
(45)
(2,248)
(1,805)
(1,554)
(114)
Liquidação de hedge de fluxo de caixa
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(4)
—)
(2)
17)
(11)
28)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Transferência líquida de caixa e equivalentes de caixa para a Hewlett Packard Enterprise Company
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Atividades de premiação baseadas em ações
18)
7)
(83)
18)
32)
40)
(38)
45)
24)
22)
(34)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emissão de ações ordinárias no âmbito de planos de ações de empregados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
32)
7)
2)
68)
80)
42)
181)
54)
112)
48)
83)
9)
67)
157)
55)
Recompra de ações ordinárias
(533)
(691)
(720)
(598)
(696)
(801)
(462)
(501)
(302)
(223)
(386)
(2)
(57)
(305)
(797)
(301)
(352)
(659)
(1,571)
(750)
(582)
(831)
(565)
(479)
(3)
(797)
(253)
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
2)
1)
1)
21)
6)
9)
109)
9)
16)
6)
27)
1)
1)
—)
—)
Dividendos em dinheiro pagos
(240)
(245)
(249)
(219)
(223)
(227)
(230)
(221)
(222)
(224)
(227)
(212)
(212)
(213)
(221)
(337)
(318)
(291)
(304)
(309)
(299)
(298)
(278)
(284)
(280)
(283)
(258)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(791)
(968)
(2,343)
(2,084)
135)
(2,899)
(795)
(656)
451)
(408)
(638)
(210)
(204)
(483)
(13,526)
(1,540)
3,818)
1,186)
(2,120)
(1,248)
(3,465)
(3,087)
1,229)
(2,960)
(2,002)
(2,351)
(630)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de HP Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2019 para o 2º trimestre de 2019, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, superando o nível do 1º trimestre de 2019.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de HP Inc. aumentou do 1º trimestre de 2019 para o 2º trimestre de 2019, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de HP Inc. aumentou do 1º trimestre de 2019 para o 2º trimestre de 2019 e do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019.
