Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Dell Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	1 de nov. de 2024	2 de ago. de 2024	3 de mai. de 2024	2 de fev. de 2024	3 de nov. de 2023	4 de ago. de 2023	5 de mai. de 2023	3 de fev. de 2023	28 de out. de 2022	29 de jul. de 2022	29 de abr. de 2022	28 de jan. de 2022	29 de out. de 2021	30 de jul. de 2021	30 de abr. de 2021	29 de jan. de 2021	30 de out. de 2020	31 de jul. de 2020	1 de mai. de 2020	31 de jan. de 2020	1 de nov. de 2019	2 de ago. de 2019	3 de mai. de 2019
Lucro líquido	1,127)	841)	955)	1,158)	1,004)	455)	578)	606)	241)	506)	1,069)	1)	3,888)	880)	938)	1,343)	881)	1,099)	182)	416)	552)	4,232)	329)
Depreciação e amortização	765)	784)	800)	841)	822)	831)	809)	854)	832)	744)	726)	830)	1,242)	1,240)	1,239)	1,373)	1,361)	1,340)	1,316)	1,535)	1,494)	1,498)	1,616)
Despesa de compensação baseada em ações	198)	191)	210)	203)	227)	223)	225)	228)	235)	236)	232)	216)	472)	499)	435)	390)	436)	413)	370)	376)	322)	301)	263)
Imposto de renda diferido	(78)	(17)	(327)	153)	(50)	(101)	(93)	28)	(363)	(136)	(246)	85)	(150)	(130)	(170)	(180)	165)	(159)	(225)	(412)	(386)	(4,728)	(813)
Outros, líquidos	164)	233)	224)	88)	41)	172)	308)	313)	199)	540)	(91)	1,182)	(4,017)	(213)	(82)	234)	(811)	385)	104)	72)	166)	665)	35)
Contas a receber	172)	(2,886)	683)	460)	535)	(1,018)	3,000)	(690)	1,729)	(1,790)	864)	(606)	(1,320)	(2,117)	1,850)	(1,281)	231)	(630)	1,284)	(1,086)	168)	(1,121)	1,753)
Financiamento de recebíveis	233)	(487)	(165)	(136)	575)	(497)	367)	(175)	(364)	(202)	280)	(475)	48)	(90)	276)	(104)	(80)	(530)	(14)	(737)	(230)	(483)	121)
Inventários	(805)	(1,281)	(1,236)	(228)	153)	366)	684)	1,360)	(372)	306)	(419)	(451)	(1,272)	(395)	(396)	(45)	164)	(10)	(352)	(53)	(139)	230)	273)
Outros ativos e passivos	1,897)	842)	(592)	626)	152)	(926)	(1,322)	543)	2,140)	(825)	(885)	(324)	819)	(151)	(2,292)	519)	345)	(286)	(2,234)	886)	(514)	188)	(2,119)
Devido de/para parte relacionada, líquido	—)	—)	—)	(78)	36)	848)	(1,458)	1,290)	(557)	693)	(777)	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a pagar	(712)	3,560)	1,241)	(1,347)	(415)	2,153)	(726)	(4,080)	(2,766)	(199)	(1,501)	593)	3,796)	1,478)	(125)	1,814)	351)	971)	(1,538)	595)	59)	1,285)	(1,045)
Receita diferida	(1,408)	(440)	(750)	(207)	(928)	708)	(595)	2,437)	(558)	851)	479)	1,563)	(255)	724)	565)	1,814)	(49)	739)	311)	1,916)	329)	1,213)	269)
Variações de ativos e passivos	(623)	(692)	(819)	(910)	108)	1,634)	(50)	685)	(748)	(1,166)	(1,959)	779)	1,816)	(551)	(122)	2,717)	962)	254)	(2,543)	1,521)	(327)	1,312)	(748)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	426)	499)	88)	375)	1,148)	2,759)	1,199)	2,108)	155)	218)	(1,338)	3,092)	(637)	845)	1,300)	4,534)	2,113)	2,233)	(978)	3,092)	1,269)	(952)	353)
Variação de caixa das atividades operacionais	1,553)	1,340)	1,043)	1,533)	2,152)	3,214)	1,777)	2,714)	396)	724)	(269)	3,093)	3,251)	1,725)	2,238)	5,877)	2,994)	3,332)	(796)	3,508)	1,821)	3,280)	682)
Compras de investimentos	(19)	(25)	(39)	(29)	(30)	(98)	(15)	(7)	(21)	(28)	(52)	(94)	(50)	(124)	(146)	(42)	(122)	(118)	(56)	(39)	(72)	(32)	(38)
Vencimentos e vendas de investimentos	121)	97)	119)	76)	23)	108)	19)	17)	31)	50)	18)	59)	119)	79)	256)	71)	27)	32)	39)	48)	19)	93)	337)
Despesas de capital e custos capitalizados de desenvolvimento de software	(639)	(682)	(596)	(727)	(704)	(624)	(701)	(759)	(747)	(807)	(690)	(740)	(799)	(632)	(625)	(498)	(480)	(545)	(559)	(700)	(609)	(551)	(716)
Aquisição de negócios e ativos, líquidos	—)	—)	—)	1)	(127)	—)	—)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(19)	(71)	(296)	(38)	(26)	(2,053)	(339)	(45)
Alienações de empresas, líquidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,957)	—)	—)	—)	2,067)	—)	120)	—)	—)	—)	(3)
Outros__________	13)	53)	60)	10)	13)	9)	13)	23)	7)	7)	4)	28)	14)	14)	6)	2)	14)	3)	9)	13)	16)	4)	7)
Variação no caixa das atividades de investimento	(524)	(557)	(456)	(669)	(825)	(605)	(684)	(796)	(730)	(778)	(720)	(747)	3,241)	(669)	(519)	(486)	1,435)	(924)	(485)	(704)	(2,699)	(825)	(458)
Dividendos pagos pela VMware, Inc. a participações que não controlam	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	1)	—)	2)	4)	2)	2)	—)	—)	1)	4)	8)	140)	26)	160)	63)	168)	105)	116)	364)	143)	18)	133)
Recompras de ações ordinárias	(429)	(725)	(700)	(878)	(702)	(260)	(240)	(165)	(600)	(682)	(1,436)	(629)	(214)	(552)	(443)	(474)	(299)	(291)	(540)	(1,721)	(241)	(452)	(592)
Recompras de ações ordinárias para retenções de impostos de funcionários	(25)	(14)	(521)	(18)	(42)	(6)	(306)	(18)	(22)	(8)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(140)	(44)	(148)	(215)
Transferência líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito para a VMware, Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos	(312)	(316)	(336)	(261)	(266)	(269)	(276)	(236)	(238)	(242)	(248)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da dívida	3,680)	1,941)	2,992)	871)	2,249)	2,134)	2,521)	3,700)	2,314)	3,431)	3,034)	7,388)	9,102)	1,209)	2,726)	1,619)	2,925)	1,712)	10,135)	2,825)	5,455)	2,638)	9,563)
Reembolsos da dívida	(3,200)	(2,917)	(3,477)	(1,480)	(2,684)	(3,384)	(3,698)	(1,746)	(1,837)	(3,539)	(2,703)	(13,654)	(4,646)	(4,353)	(4,070)	(3,675)	(7,024)	(4,815)	(5,405)	(3,169)	(5,037)	(4,342)	(9,569)
Custos relacionados com a dívida e outros, líquidos	(29)	(2)	(35)	(55)	(5)	(44)	(5)	(22)	(3)	(7)	(7)	(1,402)	(99)	(3)	(11)	—)	(80)	(148)	(42)	(163)	46)	83)	(39)
Variação de caixa de atividades de financiamento	(315)	(2,032)	(2,077)	(1,819)	(1,446)	(1,827)	(2,002)	1,513)	(386)	(1,046)	(1,706)	(15,581)	4,283)	(3,673)	(1,638)	(2,467)	(4,310)	(3,437)	4,264)	(2,004)	322)	(2,203)	(719)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	19)	(42)	(55)	14)	(83)	(59)	(58)	239)	(149)	(83)	(111)	(52)	(33)	(16)	(5)	103)	(15)	84)	(136)	10)	(38)	(26)	(36)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	733)	(1,291)	(1,545)	(941)	(202)	723)	(967)	3,670)	(869)	(1,183)	(2,806)	(13,287)	10,742)	(2,633)	76)	3,027)	104)	(945)	2,847)	810)	(594)	226)	(531)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Variação de caixa das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	A variação no caixa das atividades operacionais de Dell Technologies Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025 e do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.
Variação no caixa das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	A variação no caixa das atividades de investimento de Dell Technologies Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.
Variação de caixa de atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	A variação de caixa das atividades de financiamento de Dell Technologies Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025 e do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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