Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Dell Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
2 de mai. de 2025
31 de jan. de 2025
1 de nov. de 2024
2 de ago. de 2024
3 de mai. de 2024
2 de fev. de 2024
3 de nov. de 2023
4 de ago. de 2023
5 de mai. de 2023
3 de fev. de 2023
28 de out. de 2022
29 de jul. de 2022
29 de abr. de 2022
28 de jan. de 2022
29 de out. de 2021
30 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
29 de jan. de 2021
30 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
1 de mai. de 2020
31 de jan. de 2020
1 de nov. de 2019
2 de ago. de 2019
3 de mai. de 2019
Lucro líquido
965)
1,653)
1,127)
841)
955)
1,158)
1,004)
455)
578)
606)
241)
506)
1,069)
1)
3,888)
880)
938)
1,343)
881)
1,099)
182)
416)
552)
4,232)
329)
Depreciação e amortização
738)
774)
765)
784)
800)
841)
822)
831)
809)
854)
832)
744)
726)
830)
1,242)
1,240)
1,239)
1,373)
1,361)
1,340)
1,316)
1,535)
1,494)
1,498)
1,616)
Despesa de compensação baseada em ações
190)
186)
198)
191)
210)
203)
227)
223)
225)
228)
235)
236)
232)
216)
472)
499)
435)
390)
436)
413)
370)
376)
322)
301)
263)
Imposto de renda diferido
(256)
214)
(78)
(17)
(327)
153)
(50)
(101)
(93)
28)
(363)
(136)
(246)
85)
(150)
(130)
(170)
(180)
165)
(159)
(225)
(412)
(386)
(4,728)
(813)
Outros, líquidos
174)
(168)
164)
233)
224)
88)
41)
172)
308)
313)
199)
540)
(91)
1,182)
(4,017)
(213)
(82)
234)
(811)
385)
104)
72)
166)
665)
35)
Contas a receber
691)
736)
172)
(2,886)
683)
460)
535)
(1,018)
3,000)
(690)
1,729)
(1,790)
864)
(606)
(1,320)
(2,117)
1,850)
(1,281)
231)
(630)
1,284)
(1,086)
168)
(1,121)
1,753)
Financiamento de recebíveis
23)
(532)
233)
(487)
(165)
(136)
575)
(497)
367)
(175)
(364)
(202)
280)
(475)
48)
(90)
276)
(104)
(80)
(530)
(14)
(737)
(230)
(483)
121)
Inventários
(734)
(193)
(805)
(1,281)
(1,236)
(228)
153)
366)
684)
1,360)
(372)
306)
(419)
(451)
(1,272)
(395)
(396)
(45)
164)
(10)
(352)
(53)
(139)
230)
273)
Outros ativos e passivos
(3,276)
200)
1,897)
842)
(592)
626)
152)
(926)
(1,322)
543)
2,140)
(825)
(885)
(324)
819)
(151)
(2,292)
519)
345)
(286)
(2,234)
886)
(514)
188)
(2,119)
Devido de/para parte relacionada, líquido
—)
—)
—)
—)
—)
(78)
36)
848)
(1,458)
1,290)
(557)
693)
(777)
479)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a pagar
4,511)
(2,386)
(712)
3,560)
1,241)
(1,347)
(415)
2,153)
(726)
(4,080)
(2,766)
(199)
(1,501)
593)
3,796)
1,478)
(125)
1,814)
351)
971)
(1,538)
595)
59)
1,285)
(1,045)
Receita diferida
(230)
101)
(1,408)
(440)
(750)
(207)
(928)
708)
(595)
2,437)
(558)
851)
479)
1,563)
(255)
724)
565)
1,814)
(49)
739)
311)
1,916)
329)
1,213)
269)
Variações de ativos e passivos
985)
(2,074)
(623)
(692)
(819)
(910)
108)
1,634)
(50)
685)
(748)
(1,166)
(1,959)
779)
1,816)
(551)
(122)
2,717)
962)
254)
(2,543)
1,521)
(327)
1,312)
(748)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,831)
(1,068)
426)
499)
88)
375)
1,148)
2,759)
1,199)
2,108)
155)
218)
(1,338)
3,092)
(637)
845)
1,300)
4,534)
2,113)
2,233)
(978)
3,092)
1,269)
(952)
353)
Variação de caixa das atividades operacionais
2,796)
585)
1,553)
1,340)
1,043)
1,533)
2,152)
3,214)
1,777)
2,714)
396)
724)
(269)
3,093)
3,251)
1,725)
2,238)
5,877)
2,994)
3,332)
(796)
3,508)
1,821)
3,280)
682)
Compras de investimentos
(97)
(42)
(19)
(25)
(39)
(29)
(30)
(98)
(15)
(7)
(21)
(28)
(52)
(94)
(50)
(124)
(146)
(42)
(122)
(118)
(56)
(39)
(72)
(32)
(38)
Vencimentos e vendas de investimentos
31)
45)
121)
97)
119)
76)
23)
108)
19)
17)
31)
50)
18)
59)
119)
79)
256)
71)
27)
32)
39)
48)
19)
93)
337)
Despesas de capital e custos capitalizados de desenvolvimento de software
(568)
(735)
(639)
(682)
(596)
(727)
(704)
(624)
(701)
(759)
(747)
(807)
(690)
(740)
(799)
(632)
(625)
(498)
(480)
(545)
(559)
(700)
(609)
(551)
(716)
Aquisição de negócios e ativos, líquidos
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(127)
—)
—)
(70)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(10)
(19)
(71)
(296)
(38)
(26)
(2,053)
(339)
(45)
Desinvestimentos de negócios e ativos, líquidos
533)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,957)
—)
—)
—)
2,067)
—)
120)
—)
—)
—)
(3)
Outros__________
13)
54)
13)
53)
60)
10)
13)
9)
13)
23)
7)
7)
4)
28)
14)
14)
6)
2)
14)
3)
9)
13)
16)
4)
7)
Variação no caixa das atividades de investimento
(88)
(678)
(524)
(557)
(456)
(669)
(825)
(605)
(684)
(796)
(730)
(778)
(720)
(747)
3,241)
(669)
(519)
(486)
1,435)
(924)
(485)
(704)
(2,699)
(825)
(458)
Dividendos pagos pela VMware, Inc. a participações que não controlam
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
1)
—)
2)
4)
2)
2)
—)
—)
1)
4)
8)
140)
26)
160)
63)
168)
105)
116)
364)
143)
18)
133)
Recompras de ações ordinárias
(1,980)
(734)
(429)
(725)
(700)
(878)
(702)
(260)
(240)
(165)
(600)
(682)
(1,436)
(629)
(214)
(552)
(443)
(474)
(299)
(291)
(540)
(1,721)
(241)
(452)
(592)
Recompras de ações ordinárias para retenções de impostos de funcionários
(352)
(17)
(25)
(14)
(521)
(18)
(42)
(6)
(306)
(18)
(22)
(8)
(350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(140)
(44)
(148)
(215)
Transferência líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito para a VMware, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,052)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos
(396)
(311)
(312)
(316)
(336)
(261)
(266)
(269)
(276)
(236)
(238)
(242)
(248)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da dívida
6,308)
645)
3,680)
1,941)
2,992)
871)
2,249)
2,134)
2,521)
3,700)
2,314)
3,431)
3,034)
7,388)
9,102)
1,209)
2,726)
1,619)
2,925)
1,712)
10,135)
2,825)
5,455)
2,638)
9,563)
Reembolsos da dívida
(2,310)
(976)
(3,200)
(2,917)
(3,477)
(1,480)
(2,684)
(3,384)
(3,698)
(1,746)
(1,837)
(3,539)
(2,703)
(13,654)
(4,646)
(4,353)
(4,070)
(3,675)
(7,024)
(4,815)
(5,405)
(3,169)
(5,037)
(4,342)
(9,569)
Custos relacionados com a dívida e outros, líquidos
(33)
2)
(29)
(2)
(35)
(55)
(5)
(44)
(5)
(22)
(3)
(7)
(7)
(1,402)
(99)
(3)
(11)
—)
(80)
(148)
(42)
(163)
46)
83)
(39)
Variação de caixa de atividades de financiamento
1,237)
(1,391)
(315)
(2,032)
(2,077)
(1,819)
(1,446)
(1,827)
(2,002)
1,513)
(386)
(1,046)
(1,706)
(15,581)
4,283)
(3,673)
(1,638)
(2,467)
(4,310)
(3,437)
4,264)
(2,004)
322)
(2,203)
(719)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
89)
(101)
19)
(42)
(55)
14)
(83)
(59)
(58)
239)
(149)
(83)
(111)
(52)
(33)
(16)
(5)
103)
(15)
84)
(136)
10)
(38)
(26)
(36)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
