Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Cisco Systems Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cisco Systems Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2026-01-24), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-25), 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26).
O desempenho do lucro líquido demonstra volatilidade ao longo do período analisado, com oscilações entre patamares de 1,8 bilhão e 3,9 bilhões de dólares. Nota-se um pico expressivo em abril de 2023, seguido por uma retração acentuada no início de 2024, com posterior recuperação gradual e tendência de crescimento nas projeções para 2025 e 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional e Despesas
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais manteve-se majoritariamente robusto, situando-se geralmente entre 3 bilhões e 5 bilhões de dólares, apesar de uma queda atípica em janeiro de 2024. Paralelamente, observa-se um crescimento constante nas despesas de remuneração baseada em ações, que evoluíram de aproximadamente 400 milhões de dólares em 2019 para patamares próximos a 1 bilhão de dólares em 2025. As despesas de depreciação e amortização, estáveis por longos períodos, apresentaram um incremento significativo a partir de 2024.
- Atividades de Investimento e Expansão Estratégica
- O fluxo de caixa de investimento é caracterizado por alta volatilidade, refletindo ciclos de compra e venda de ativos financeiros. Destaca-se um evento extraordinário em abril de 2024, com uma saída de caixa massiva para aquisições, superando 24 bilhões de dólares, o que indica a execução de uma expansão estratégica de grande porte.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- As atividades de financiamento evidenciam a manutenção de uma política rigorosa de retorno ao acionista, com o pagamento de dividendos consistentes e crescentes, além de um programa contínuo de recompra de ações ordinárias. Para viabilizar a grande aquisição realizada em 2024, houve um aumento substancial na emissão de dívidas, superando 21 bilhões de dólares em um único trimestre, seguido por ciclos subsequentes de reembolso desses passivos.
- Gestão de Ativos e Passivos Operacionais
- As contas a receber e os inventários apresentam flutuações trimestrais intensas, sugerindo sazonalidade ou ajustes pontuais no capital de giro. A receita diferida também demonstra instabilidade, com picos que indicam variações no reconhecimento de receitas de contratos a longo prazo.